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金鹰添裕纯债债券A 添加关注

基金代码: 003733 债券型

单位净值[06-17] 日涨幅

1.0526 0.06%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.01元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.29% 1.18% 2.61% 4.32% 6.73% 3.94%
同类平均 0.06% 0.18% 1.20% 2.56% 2.90% 2.09%
同类排名 155/5618 26/5589 168/5420 292/5176 110/4719 231/5622
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 山高02优 2028.48万 2.44%
2 国惠04A1 1111.97万 1.34%
3 24青岛城投MTN002 8013.09万 9.63%
4 23国开11 6064.74万 7.29%
5 24国惠01 6037.90万 7.26%
6 24兴业银行CD053 6000.43万 7.21%
7 24泰山G2 5148.23万 6.19%

邹卫

2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员,2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员,2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理,2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监,2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。 2017年12月加入金鹰基金管理有限公司, 历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理,现任固定收益研究部总经理、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 金鹰添裕纯债债券A 003733 2022-08-03至今 684天 6.61%
2 金鹰添裕纯债债券C 012622 2022-08-03至今 684天 6.97%
3 金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 2024-01-12至今 157天 1.68%
4 金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 2024-01-12至今 157天 1.94%
5 金鹰添盈纯债债券C 012623 2024-06-15至今 3天 0.00%
6 金鹰添盈纯债债券A 003384 2024-06-15至今 2天 0.00%

基本信息

基金简称 金鹰添裕纯债债券A 基金代码 003733
基金全称 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-23
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 金鹰基金管理有限公司 基金经理 邹卫
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.00亿 最新份额 77338.34万份(2024-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 8.32亿(2024-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。
    1、资产配置策略
    本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上,采取积极主动的投资管理策略,积极进行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的因素进行评估,主动调整债券组合。
    2、债券投资策略
    (1)类属配置策略
    本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值;在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。
    (2)久期配置策略
    本基金以研究宏观经济趋势、经济周期位置和宏观政策动向等为出发点,预测市场未来债券收益率曲线的变化趋势,及对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,结合信用债投资以构建债券组合确定最优的期限结构,并据此积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。
    (3)收益率曲线策略
    通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析,在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置;并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于具备潜在价值的债券。
    (4)套利策略
    本基金在对债券基本面分析的基础上,利用市场定价偏误、收益率曲线偏移、流动性、息差、久期、限制条款等差异因素,积极运用各类套利方法对固定收益资产投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,力争获取超额收益。
    (5)相对价值投资策略
    本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值,重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券,或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。
    (6)信用利差曲线策略
    信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。
    3、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    4、中小企业私募债投资策略
    本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法,对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息,分析企业的长期运作风险;对债券发行人进行财务风险评估;利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,确定具有投资价值的债券品种。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1.16元 追加金额 1.16元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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