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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

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• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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  • 中低

  • 中

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基金经理

刘杰

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年 4月 1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年 5月 25日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 7月 1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日起任职)、广发北证 50成份指数型证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 3月 8日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2023年 8月 10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 10月 31日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 14日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016年 9月 26日至2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020年 5月 21日至 2021年 7月 2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月6日至 2021年 9月 16日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 9月 20日至 2021年 11月 17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022年 4月 28日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月 22日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日至 2023年 2月 22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 8月 11日至 2023年 3月 7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2023年 12月 13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	广发创业板ETF联接A	003765	2017-05-25至今	2525天	-4.54%
2	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	012804	2021-08-11至2024-03-30	962天	-39.55%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	012805	2021-08-11至2024-03-30	962天	-39.87%
4	广发恒生中型股指数(LOF)A	501303	2018-08-06至2023-12-13	1955天	-20.17%
5	广发恒生中型股指数(LOF)C	004996	2018-08-06至2023-12-13	1955天	-22.49%
6	广发美国房地产指数美元(QDII)A	000180	2022-11-16至2023-12-13	392天	6.75%
7	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	000179	2022-11-16至2023-12-13	392天	7.98%
8	广发美国房地产指数美元(QDII)C	016279	2022-11-16至2023-12-13	392天	6.27%
9	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	016278	2022-11-16至2023-12-13	392天	7.50%
10	广发恒生中型股指数(LOF)E	018238	2023-04-12至2023-12-13	245天	-16.90%
11	广发恒生科技指数(QDII)C	012805	2021-08-11至2023-03-07	573天	-29.51%
12	广发恒生科技指数(QDII)A	012804	2021-08-11至2023-03-07	573天	-29.30%
13	广发沪深300ETF	510360	2015-08-20至2023-02-22	2743天	45.61%
14	广发沪深300ETF联接C	002987	2016-07-06至2023-02-22	2422天	39.40%
15	广发沪深300ETF联接A	270010	2014-04-01至2023-02-22	3249天	112.57%
16	广发纳斯达克100指数C(美元现汇)	006480	2018-10-25至2022-03-31	1253天	106.53%
17	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)	000055	2018-08-06至2022-03-31	1333天	94.76%
18	广发纳斯达克100指数A(QDII)	270042	2018-08-06至2022-03-31	1333天	80.47%
19	广发纳斯达克100指数C(QDII)	006479	2018-10-25至2022-03-31	1253天	88.88%
20	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	006778	2019-05-09至2022-03-07	1033天	-25.61%
21	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	006779	2019-05-09至2022-03-07	1033天	-25.72%
22	广发中证央企创新驱动ETF	515600	2019-09-20至2021-11-17	789天	27.17%
23	广发央企创新驱动ETF联接A	007784	2019-11-06至2021-11-17	742天	41.06%
24	广发央企创新驱动ETF联接C	007785	2019-11-06至2021-11-17	742天	40.76%
25	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	162719	2018-08-06至2021-09-16	1137天	-8.56%
26	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	004243	2018-08-06至2021-09-16	1137天	-8.89%
27	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	006680	2019-01-28至2021-09-16	962天	23.11%
28	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	006679	2019-01-28至2021-09-16	962天	24.02%
29	广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	2019-12-16至2021-09-16	640天	15.17%
30	广发湾创100ETF联接C	008101	2020-05-21至2021-03-23	306天	18.42%
31	广发湾创100ETF联接A	008100	2020-05-21至2021-03-23	306天	18.52%
32	广发中证环保ETF联接基金A	001064	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-24.43%
33	广发中证军工ETF	512680	2016-08-30至2019-11-14	1171天	-26.91%
34	广发中小板300联接	270026	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-11.13%
35	广发养老指数A	000968	2016-01-25至2019-11-14	1389天	4.82%
36	广发中证军工ETF联接A	003017	2016-09-26至2019-11-14	1144天	-27.70%
37	广发中小企业300ETF	159907	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-9.87%
38	广发中证环保产业ETF	512580	2017-01-25至2019-11-14	1023天	-28.68%
39	广发养老指数C	002982	2016-07-06至2019-11-14	1226天	-0.38%
40	广发中证军工ETF联接C	005693	2018-02-13至2019-11-14	639天	1.19%
41	广发中证环保ETF联接基金C	002984	2016-07-06至2019-11-14	1226天	-29.19%
42	广发全球农业指数(美元现汇)	000885	2018-08-06至2019-11-08	459天	4.73%
43	广发全球农业指数(QDII)	270027	2018-08-06至2019-11-08	459天	6.91%
44	广发量化稳健混合	004023	2017-08-04至2018-08-15	376天	2.46%
45	广发环保指数C	002984	2016-07-06至2018-04-25	658天	-7.25%
46	广发环保指数A	001064	2016-01-25至2018-04-25	821天	-1.34%
47	广发沪深300指数	270010	2014-04-01至2016-01-17	656天	42.28%
48	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	019670	2023-10-31至今	176天	-30.95%
49	广发恒生消费ETF联接(QDII)C	020744	2024-04-02至今	22天	-1.25%
50	广发500ETF联接(LOF)C	002903	2016-06-15至今	2870天	-3.31%
51	广发中证红利ETF	159589	2024-03-14至今	41天	2.51%
52	广发北证50成份指数C	017513	2022-12-28至今	484天	-12.79%
53	广发北证50成份指数A	017512	2022-12-28至今	482天	-13.49%
54	广发中证500ETF	510510	2014-04-01至今	3676天	46.27%
55	广发全球医疗保健指数美元(QDII)C	016281	2022-11-15至今	525天	4.10%
56	广发深证100ETF	159576	2023-12-21至今	125天	1.36%
57	广发恒生消费ETF(QDII)	159699	2023-08-10至今	258天	-10.53%
58	广发创业板ETF联接E	019817	2023-10-24至今	182天	-7.38%
59	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	019671	2023-10-31至今	176天	-32.51%
60	广发生物科技指数C(QDII)(人民币)	016470	2022-11-16至今	525天	-3.52%
61	广发生物科技指数C(QDII)(美元)	016471	2022-11-16至今	525天	-4.40%
62	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	016280	2022-11-15至今	526天	5.68%
63	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	000369	2022-11-15至今	526天	7.42%
64	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	000370	2022-11-15至今	526天	5.29%
65	广发生物科技指数A(QDII)(人民币)	001092	2022-11-16至今	524天	-3.77%
66	广发生物科技指数A(QDII)(美元)	001093	2022-11-16至今	525天	-3.83%
67	广发纳斯达克100ETF	159941	2018-08-06至今	2087天	118.96%
68	广发500ETF联接(LOF)A	162711	2014-04-01至今	3676天	41.70%
69	广发创业板ETF联接C	003766	2017-05-25至今	2526天	-5.16%
70	广发创业板ETF	159952	2017-04-25至今	2556天	3.81%
71	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	006480	2018-10-25至今	2008天	127.49%
72	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	006479	2018-10-25至今	2008天	132.84%
73	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	000055	2018-08-06至今	2088天	115.60%
74	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	270042	2018-08-06至今	2088天	123.59%
75	广发恒生科技ETF(QDII)	513380	2022-04-27至今	729天	-13.08%
76	广发中证香港创新药ETF(QDII)	513120	2022-07-01至今	663天	-40.20%
77	广发恒生消费ETF联接(QDII)A	020743	2024-04-02至今	23天	0.25%

基本信息

投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内。
    (一)资产配置策略本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)目标 ETF 投资策略
    1、投资组合的投资方式本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    2、投资组合的调整本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标 ETF 的时间和方式。
    (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标 ETF的申购或买入等;
    (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标 ETF 的赎回或卖出等。
    (三)股票投资策略
    1、股票组合构建原则根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
    2、股票组合构建方法本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
    3、股票组合的调整
    (1)定期调整本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    (四)债券投资策略本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    (五)股指期货的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    (六)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
    若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
    (七)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息