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  数据截止时间：2024-03-31

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

王靖 区德成

王靖

王靖先生,澳大利亚国立大学财务管理硕士。2010年 3月至 2012年 3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理;2012年 3月至 2014年 4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理;2014年 5月至 2016年 6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监;2016年 6月至 2016年 10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理;2016年 11月至2019年 3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年 7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2020年 7月至 2022年 9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理;2019年 8月至 2021年 1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年 8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年 10月至 2023年 4月,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年 9月至今,任方正富邦禾利 39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年 12月至今,任方正富邦稳恒 3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年 1月至今,任方正富邦泰利 12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年 2月至 2023年 4月,任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年 2月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年 7月至 2023年 9月,任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年 1月至今,任方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	方正富邦惠利纯债C	003788	2022-02-25至今	788天	7.09%
2	方正富邦鸿远债券A	015908	2022-07-28至2023-09-14	413天	1.66%
3	方正富邦鸿远债券C	015909	2022-07-28至2023-09-14	413天	1.17%
4	方正富邦添利纯债C	007312	2019-10-31至2023-04-10	1257天	10.98%
5	方正富邦添利纯债A	007311	2019-10-31至2023-04-10	1257天	11.62%
6	方正富邦睿利纯债C	003796	2022-02-25至2023-04-10	409天	2.91%
7	方正富邦睿利纯债A	003795	2022-02-25至2023-04-10	409天	3.15%
8	泰达宏利金利债券	005753	2018-03-19至2019-03-29	375天	6.30%
9	泰达宏利启富混合C	003913	2017-10-31至2019-03-29	514天	1.28%
10	泰达宏利启富混合A	003912	2017-10-31至2019-03-29	514天	1.75%
11	泰达宏利活期友货币B	001895	2017-10-31至2019-03-29	514天	5.39%
12	泰达宏利活期友货币A	001894	2017-10-31至2019-03-29	514天	5.05%
13	泰达宏利聚利B	150035	2017-10-16至2019-03-29	529天	0.00%
14	泰达宏利聚利A	150034	2017-10-16至2019-03-29	529天	0.00%
15	泰达聚利债券(LOF)	162215	2017-10-16至2019-03-29	529天	1.42%
16	泰达宏利京天宝货币B	004415	2017-10-31至2018-08-23	296天	2.27%
17	泰达宏利京天宝货币A	004414	2017-10-31至2018-08-23	296天	2.30%
18	北信瑞丰稳定增强偏债混合	002194	2016-04-13至2016-06-16	64天	0.20%
19	北信瑞丰宜投宝B	000872	2014-11-20至2016-06-16	574天	2.83%
20	北信瑞丰宜投宝A	000871	2014-11-20至2016-06-16	574天	2.57%
21	北信瑞丰现金添利货币A	000981	2015-01-20至2016-06-16	513天	2.27%
22	北信瑞丰稳定收益C	000745	2014-08-27至2016-06-16	659天	22.81%
23	北信瑞丰稳定收益A	000744	2014-08-27至2016-06-16	659天	23.29%
24	北信瑞丰现金添利货币B	000982	2015-01-20至2016-06-16	513天	2.50%
25	方正富邦货币A	730003	2019-08-14至今	1714天	8.71%
26	方正富邦金小宝货币	000797	2019-08-14至今	1714天	10.94%
27	方正富邦惠利纯债A	003787	2022-02-25至今	788天	7.56%
28	方正富邦禾利39个月定开A	008669	2020-09-25至今	1306天	12.19%
29	方正富邦稳恒3个月定开债券	013730	2021-12-17至今	857天	7.93%
30	方正富邦泰利12个月持有期混合A	013714	2022-01-21至今	824天	-10.08%
31	方正富邦泰利12个月持有期混合C	013715	2022-01-21至今	822天	-11.15%
32	方正富邦禾利39个月定开C	008670	2020-09-25至今	1306天	11.38%
33	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	017701	2023-01-12至今	467天	2.89%
34	方正富邦货币C	020616	2024-01-22至今	92天	0.53%
35	方正富邦货币B	730103	2019-08-14至今	1714天	9.83%

区德成

区德成先生,理学硕士,注册金融分析师(CFA),曾任宁波银行股份有限公司总行金融市场部交易员;2013 年 5 月加入晋城银行股份有限公司,历任金融市场总部债券交易主管,投资交易部副总经理,固定收益部总经理;2020 年7 月至今任方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部行政负责人、执行董事、投资决策委员会委员。2021 年 1 月至今,任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021 年 1 月至 2023 年 7 月,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 年 1 月至 2022 年 10 月,任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2021 年 9 月至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月至今,任方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月至今,任方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 6 月至今,任方正富邦稳泓3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023 年 5 月至今,任方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023 年 6 月至今,任方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	方正富邦惠利纯债C	003788	2021-01-19至今	1190天	12.37%
2	方正富邦恒利纯债A	008394	2021-01-19至2023-07-25	917天	7.83%
3	方正富邦恒利纯债C	008395	2021-01-19至2023-07-25	917天	7.21%
4	方正富邦丰利债券C	006417	2021-01-19至2022-10-10	629天	-9.33%
5	方正富邦丰利债券A	006416	2021-01-19至2022-10-10	629天	-8.73%
6	方正富邦惠利纯债A	003787	2021-01-19至今	1190天	13.12%
7	方正富邦睿利纯债C	003796	2021-01-19至今	1190天	12.98%
8	方正富邦睿利纯债A	003795	2021-01-19至今	1190天	13.71%
9	方正富邦稳裕纯债C	013379	2021-09-29至今	937天	9.82%
10	方正富邦稳裕纯债A	013378	2021-09-29至今	937天	10.38%
11	方正富邦稳恒3个月定开债券	013730	2021-12-07至今	868天	8.00%
12	方正富邦稳丰一年定开债券发起	014870	2022-03-29至今	756天	9.40%
13	方正富邦稳泓3个月定期开放债券	015597	2022-06-29至今	664天	5.85%
14	方正富邦稳禧一年定期开放债券	016595	2023-05-15至今	344天	4.23%
15	方正富邦富利纯债A	006731	2021-01-19至今	1190天	12.59%
16	方正富邦富利纯债C	006732	2021-01-19至今	1190天	11.60%
17	方正富邦稳惠3个月定期开放债券	017841	2023-06-16至今	312天	3.55%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。
    1、资产配置策略
    资产配置层面主要通过对宏观经济、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,决定债券、现金等资产的配置比例,并确定债券组合的久期。
    2、债券投资策略
    (1)固定收益资产配置
    本基金通过主动跟踪分析国内外宏观经济数据,包括OECD领先指标、PMI、国内生产总值、工业增长、固定资产投资、CPI、PPI、进出口贸易等,判断宏观经济运行趋势及在经济周期中所处的位置,预测国家货币政策、财政政策走向,据此判定组合久期和信用资产的战略配置取向。
    同时密切跟踪、关注货币金融指标(包括货币供应量M1/M2,新增贷款、新增存款、准备金率等),资金和债券的短期供求变化、市场预期等,对于战略配置相应的进行战术性调整。
    (2)组合久期配置策略
    本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益投资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久期。当利率上升至长期顶部区域时,择机延长久期,当利率下降至长期底部区域时,择机降低久期。
    (3)期限结构配置策略
    本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,对债券市场收益率期限结构进行分析,考虑封闭期内长期、中期和短期债券的相对投资价值,并比较期间的总回报率和波动率,择机采用包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等方式,在长期、中期和短期债券间进行调整,以从收益曲线的变形和不同期限债券价格的相对变化中获利,在最大化骑乘收益的同时,控制组合的波动率和集中度。
    (4)信用债券配置策略
    信用品种的投资收益的主要可分解为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应的行业和信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种投资策略具体为:
    ①在经济上行周期,信用利差通常会缩小;反之在下行阶段,信用利差通常会扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险的利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业;
    ②信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金选择评级有上调可能的信用债;规避有下调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价差收益;
    ③对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相当历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相当水平,发现更具投资价值的期限进行投资;
    ④研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利差有收窄可能的债券。
    (5)杠杆投资策略
    本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
    (6)中小企业私募债券配置策略
    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营稳定性较差、信用基本面波动性较高的影响,整体的信用风险相对较高。针对中小企业私募债券的这两个特点,本基金在投资过程中,应采取以精选个券,买入并中长线持有收息的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的经济基本面,确定安全边际,并综合考虑信用评级、债券收益率、市场供求和流动性等要素,确定最终的投资品种。本基金将根据基金存续时间和市场状况,适当控制该类债券占基金净资产的比例,对于有风险隐患的个券,或者基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。
    (7)资产支持证券的投资策略
    资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产
    (8)个券挖掘策略
    本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它产品,本基金将以谨慎为原则,在充分评估风险和收益的基础上,履行必要的程序后进行投资风险管理。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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