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  数据截止时间：2025-03-31

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基金经理

李文君 谢志华

李文君

中国人民大学金融学硕士,17年证券从业经历。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	民生加银现金宝货币C	003792	2019-08-12至今	2153天	11.60%
2	民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券	016031	2023-01-19至2025-04-02	804天	7.99%
3	民生加银鑫通债券	009256	2020-04-15至2022-07-12	818天	5.79%
4	民生加银鑫安纯债债券C	003173	2021-12-06至2022-05-30	175天	0.88%
5	民生加银聚享39个月定开纯债债券	008693	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.57%
6	民生加银鑫元纯债债券A	003656	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.43%
7	民生加银中债1-5年政策性金融债指数	009262	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.71%
8	民生加银睿通3个月定开债券	005425	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.71%
9	民生加银中债1-3年农发行债券指数	007259	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.61%
10	民生加银鑫元纯债债券C	003657	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.24%
11	民生加银鑫安纯债债券A	002684	2021-12-06至2022-05-30	175天	1.08%
12	民生加银中债3-5年政金债指数	012310	2021-12-10至2022-05-30	171天	1.46%
13	民生加银恒祥债券	014209	2022-01-25至2022-05-30	125天	1.43%
14	民生加银平稳添利债券C	166905	2021-07-09至2021-12-27	171天	-12.80%
15	民生加银平稳添利债券A	166904	2021-07-09至2021-12-27	171天	-10.59%
16	民生加银家盈季度定期宝理财债券	000798	2017-09-29至2021-01-29	1218天	1.89%
17	民生加银家盈理财月度A	000089	2016-04-27至2020-07-23	1548天	14.77%
18	民生加银家盈理财月度B	000090	2016-04-27至2020-07-23	1548天	15.78%
19	民生加银家盈理财月度E	000715	2016-04-27至2020-07-23	1548天	14.78%
20	民生加银丰鑫债券	690012	2016-11-03至2020-03-18	1231天	0.06%
21	民生加银家盈理财7天A	690012	2016-11-03至2020-03-02	1215天	11.21%
22	民生加银家盈理财7天B	690212	2016-11-03至2020-03-02	1215天	11.96%
23	民生加银鑫升纯债债券	004124	2017-02-17至2019-11-05	991天	13.93%
24	民生加银和鑫定期开放债券	002452	2016-04-27至2018-09-14	870天	14.43%
25	民生加银现金添利货币	002706	2016-06-22至2018-08-21	790天	7.26%
26	民生加银和鑫债券	002452	2016-04-27至2018-08-12	837天	14.11%
27	民生加银鑫泰纯债债券A	004541	2017-09-01至2018-06-04	276天	-100.00%
28	民生加银鑫泰纯债债券C	004542	2017-09-01至2018-06-04	276天	-6.29%
29	民生加银鑫弘债券	004184	2017-08-22至2018-05-28	279天	3.87%
30	民生加银鑫盈债券A	003048	2016-07-26至2018-04-25	638天	3.99%
31	民生加银鑫盈债券C	003049	2016-07-26至2018-04-25	638天	5.14%
32	民生加银鑫顺债券A	004562	2017-07-21至2018-03-13	235天	1.34%
33	民生加银鑫顺债券C	004563	2017-07-21至2018-03-13	235天	3.43%
34	民生加银鑫丰债券A	004644	2017-08-23至2017-12-28	127天	-100.00%
35	民生加银鑫丰债券C	004645	2017-08-23至2017-12-28	127天	8.07%
36	方正富邦货币A	730003	2014-03-07至2015-12-30	663天	7.81%
37	方正富邦货币B	730103	2014-03-07至2015-12-30	663天	8.28%
38	方正富邦金小宝货币	000797	2014-09-24至2015-12-30	462天	4.55%
39	民生加银现金增利A	690010	2025-01-03至今	183天	0.63%
40	民生加银现金增利B	690210	2025-01-03至今	183天	0.75%
41	民生加银现金增利D	001240	2025-01-03至今	183天	0.66%
42	腾元宝货币A	003478	2016-12-02至今	3137天	19.52%
43	腾元宝货币B	004589	2017-04-19至今	2999天	18.14%
44	民生加银家盈半年定期宝理财债券A	000799	2018-03-07至今	2677天	8.04%
45	民生加银聚益纯债债券	007201	2019-08-12至今	2154天	21.23%
46	民生加银现金宝货币A	000371	2019-08-12至今	2154天	11.60%
47	民生加银高等级信用债债券E	000715	2016-04-27至今	3356天	10.77%
48	民生加银高等级信用债债券C	000089	2016-04-27至今	3356天	10.76%
49	民生加银高等级信用债债券A	000090	2016-04-27至今	3356天	12.11%
50	民生加银嘉盈债券	007454	2020-08-06至今	1794天	68.12%
51	民生加银现金宝货币B	010288	2020-09-22至今	1747天	10.20%
52	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	016860	2022-11-01至今	977天	5.18%
53	腾元宝货币D	018331	2023-04-14至今	813天	4.02%
54	民生加银岁岁增利债券D	001785	2023-04-26至今	802天	0.00%
55	民生加银岁岁增利债券C	000138	2023-04-26至今	801天	8.11%
56	民生加银岁岁增利债券A	000137	2023-04-26至今	801天	9.06%
57	民生加银现金宝货币D	018953	2023-07-28至今	708天	3.52%
58	民生加银家盈半年定期宝理财债券C	020246	2023-12-11至今	573天	1.21%
59	民生加银现金增利E	018874	2025-01-03至今	183天	0.75%
60	民生加银双月鑫60天持有期债券A	022621	2025-04-02至今	94天	0.90%
61	民生加银双月鑫60天持有期债券C	022622	2025-04-02至今	94天	0.85%

谢志华

谢志华先生:同济大学计算数学硕士,19年证券从业经历。自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;自2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2022年5月至今担任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2022年9月至今担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年10月至今担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年5月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理;自2023年8月至今担任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理;自2023年12月至今担任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理;自2024年10月至今担任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。自2022年5月至2024年12月担任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月至2025年4月担任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	民生加银现金宝货币C	003792	2024-10-21至今	257天	1.00%
2	民生加银添润债券C	018617	2023-12-04至2025-04-18	501天	1.85%
3	民生加银添润债券A	018604	2023-12-04至2025-04-18	501天	2.43%
4	民生加银恒宁债券	017447	2022-12-23至2025-04-02	831天	8.62%
5	民生加银鹏程混合C	007749	2022-05-25至2024-12-31	951天	-3.81%
6	民生加银鹏程混合A	004710	2022-05-25至2024-12-31	951天	-3.17%
7	诺安纯债定期开放债券A	163210	2013-05-25至2021-11-13	3094天	70.77%
8	诺安纯债定期开放债券C	163211	2013-05-25至2021-11-13	3094天	65.02%
9	诺安优化收益债券	320004	2013-12-28至2021-11-13	2877天	138.72%
10	诺安聚利债券A	000736	2014-11-29至2021-11-13	2541天	34.11%
11	诺安聚利债券C	000737	2014-11-29至2021-11-13	2541天	30.19%
12	诺安货币A	320002	2016-02-20至2021-11-13	2093天	15.52%
13	诺安货币B	320019	2016-02-20至2021-11-13	2093天	17.12%
14	诺安理财宝货币A	000640	2016-02-20至2021-11-13	2093天	16.49%
15	诺安理财宝货币B	000641	2016-02-20至2021-11-13	2093天	16.49%
16	诺安聚鑫宝货币A	000771	2016-02-20至2021-11-13	2093天	14.92%
17	诺安聚鑫宝货币B	000779	2016-02-20至2021-11-13	2093天	14.97%
18	诺安理财宝货币C	001026	2016-02-20至2021-11-13	2093天	16.49%
19	诺安聚鑫宝货币C	001669	2016-02-20至2021-11-13	2093天	16.44%
20	诺安聚鑫宝货币D	001867	2016-02-20至2021-11-13	2093天	15.12%
21	诺安天天宝C	000818	2018-05-30至2021-11-13	1263天	8.21%
22	诺安天天宝B	000625	2018-05-30至2021-11-13	1263天	8.57%
23	诺安天天宝E	000560	2018-05-30至2021-11-13	1263天	8.58%
24	诺安天天宝A	000559	2018-05-30至2021-11-13	1263天	8.06%
25	诺安汇利混合C	005902	2018-07-11至2021-11-13	1221天	83.47%
26	诺安汇利混合A	005901	2018-07-11至2021-11-13	1221天	83.42%
27	诺安鼎利混合C	006006	2019-03-28至2021-11-13	961天	18.38%
28	诺安鼎利混合A	006005	2019-03-28至2021-11-13	961天	20.47%
29	诺安鸿鑫保本混合	000066	2013-05-03至2019-06-17	2236天	55.39%
30	诺安行业轮动混合	320015	2014-11-29至2019-01-12	1505天	-24.01%
31	诺安景鑫灵活配置混合	002145	2015-12-08至2018-07-04	939天	-13.76%
32	诺安汇鑫保本混合	320020	2014-11-29至2018-06-29	1308天	19.73%
33	诺安和鑫保本混合	002560	2016-04-28至2018-05-09	741天	3.90%
34	诺安安鑫保本混合	002291	2016-02-16至2018-03-01	744天	2.00%
35	诺安益鑫保本混合	002292	2016-01-22至2018-01-29	738天	3.80%
36	诺安利鑫灵活配置混合A	002137	2015-12-02至2018-01-26	786天	2.05%
37	诺安景鑫保本混合	002145	2015-12-08至2017-12-15	738天	1.70%
38	诺安利鑫保本混合	002137	2015-12-02至2017-12-11	740天	1.60%
39	诺安保本混合	320015	2014-11-29至2017-06-22	936天	15.14%
40	诺安信用债一年定期开放债券	000151	2013-06-18至2016-03-29	1015天	28.52%
41	诺安稳固收益一年定期开放债券	000235	2013-08-21至2016-03-29	951天	17.88%
42	诺安永鑫收益一年定期开放	000510	2014-06-24至2016-03-29	644天	18.35%
43	诺安泰鑫一年定期开放债A	000201	2013-11-05至2016-02-18	835天	18.79%
44	诺安裕鑫收益两年定期开放债券	001020	2015-03-23至2016-02-18	332天	4.60%
45	诺安泰鑫一年定期开放债C	001964	2015-11-23至2016-02-18	87天	1.27%
46	招商安心收益债券C	217011	2010-08-19至2012-08-30	742天	7.68%
47	招商安瑞进取债券	217018	2011-03-17至2012-08-30	532天	-5.70%
48	诺安和鑫灵活配置混合	002560	2025-07-06至今	0天	0.00%
49	民生加银增强收益债券C	690202	2022-05-25至今	1136天	3.11%
50	民生加银增强收益债券A	690002	2022-05-25至今	1137天	3.87%
51	民生加银月月乐30天持有期短债A	016596	2022-09-20至今	1019天	7.66%
52	民生加银月月乐30天持有期短债C	016597	2022-09-20至今	1019天	7.04%
53	民生加银聚利6个月持有期混合C	009261	2022-10-26至今	983天	5.08%
54	民生加银聚利6个月持有期混合A	009260	2022-10-26至今	983天	6.07%
55	民生加银鑫享债券A	003382	2023-05-05至今	792天	17.91%
56	民生加银鑫享债券C	003383	2023-05-05至今	792天	16.89%
57	民生加银鑫享债券D	007955	2023-05-05至今	792天	16.90%
58	民生加银恒源债券	018922	2023-08-15至今	690天	8.31%
59	民生加银现金宝货币B	010288	2024-10-21至今	257天	1.17%
60	民生加银现金宝货币A	000371	2024-10-21至今	256天	1.00%
61	民生加银现金宝货币D	018953	2024-10-21至今	258天	1.17%
62	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	023295	2025-04-29至今	67天	0.38%
63	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	023294	2025-04-29至今	67天	0.42%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
    1、整体资产配置策略
    整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
    (1)利率分析
    通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。
    (2)平均剩余期限调整
    在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    2、类属配置策略
    类属配置策略指在各类短期金融工具如央行票据、国债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对个类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、个券选择策略
    选择个券时,本基金将首先考虑安全性,优先配置央票、短期国债等高信用等级的债券品种。此外,本基金也将配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。除安全性因素之外,在具体的券种选择上,本基金将正确拟合收益率曲线,在此基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息