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鹏华沪深港新兴成长混合A 添加关注

基金代码: 003835 混合型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1740 -3.19%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5964.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -9.43% -3.27% -12.19% -6.26% -19.14% -14.85%
同类平均 -3.11% -0.32% -1.33% -6.68% -14.33% -3.29%
同类排名 7707/7841 7048/7832 7374/7738 3661/7527 4434/7037 7474/7844
四分位排名
很差

很差

很差

良好

一般

很差
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 日发精机 681.29万 3576.77万 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 麦米转债 77.84万 0.29%
2 麦米转债 77.84万 0.29%

闫思倩

闫思倩女士,国籍中国,工程硕士,13年证券从业经验。曾任华创证券分析师,中银国际证券业务经理,工银瑞信基金研究部基金经理。2022年1月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。2022年05月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金经理,2022年07月担任鹏华新能源汽车混合基金经理,闫思倩女士具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华沪深港新兴成长混合A 003835 2022-05-07至今 691天 -5.77%
2 工银生态环境股票 001245 2017-10-17至2022-01-13 1549天 189.03%
3 工银瑞信新能源汽车主题混合C 005940 2018-11-14至2022-01-13 1156天 297.53%
4 工银瑞信新能源汽车主题混合A 005939 2018-11-14至2022-01-13 1156天 306.25%
5 鹏华新能源汽车混合A 016067 2022-07-26至今 610天 -38.61%
6 鹏华新能源汽车混合C 016068 2022-07-26至今 611天 -41.44%
7 鹏华创新未来混合(LOF) 501205 2023-03-25至今 368天 -30.46%
8 鹏华碳中和主题混合C 016531 2023-05-05至今 327天 -18.00%
9 鹏华碳中和主题混合A 016530 2023-05-05至今 327天 -14.58%
10 鹏华沪深港新兴成长混合C 018710 2023-06-27至今 274天 -14.30%

基本信息

基金简称 鹏华沪深港新兴成长混合A 基金代码 003835
基金全称 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-12-02
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 闫思倩
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.30亿 最新份额 220292.78万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 28.12亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、股票投资策略
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘 A 股和港股的优质公司,构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。
    (1)新兴成长主题的定义本基金所投资的新兴成长主题企业包括传统产业中具备新的成长动力的企业和新兴产业中业绩显著增长的企业。
    1)传统产业是指在历史上曾经高速增长,但目前发展速度趋缓,进入成熟阶段,资源消耗大和环保水平低的产业。随着我国经济模式的主动和被动调整、新技术的产生、新的商业模式的出现、生产方式的不断升级以及行业并购重组整合的加剧,传统产业中也会不断出现具有成长性、未来发展前景好的公司。发展较为成熟的上市公司,因不断更新生产技术、不断完善经营模式等使其具备良好的成长前景,以及传统产业中涌现的具备新技术、新经营理念的新兴上市公司,均属于本基金的投资主题。
    2)新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。
    参考国家战略新兴产业选择标准,本基金所指的新兴产业包括但不限于:节能环保、医药生物、新能源材料、军工、互联网、新一代信息技术、医疗健康、新兴消费行业等。
    未来如果基金管理人认为有更适当的新兴成长主题的划分标准,基金管理人有权对上述界定方法进行变更。本基金由于上述原因变更界定方法不需经基金份额持有人大会通过,但应及时告知基金托管人并公告。
    若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的新兴成长主题的证券的比例低于非现金基金资产的 80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。
    (2)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
    (3)自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,精选优质个股。
    1)定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:
    一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。
    另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。
    2)定量分析本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。
    (4)港股通标的投资策略除新兴成长主题的投资标的之外,本基金还将关注以下几类港股通标的:
    1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;
    2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;
    3)港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。
    (5)存托凭证投资策略
    本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
    3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。
    (1)久期策略久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
    5、中小企业私募债投资策略
    中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。
    6、股指期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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