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鹏华普泰债券 添加关注

基金代码: 003892 债券型

单位净值[02-23] 日涨幅

1.1388 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:3189.79元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.15% 14.36% 15.09% 15.56% 13.65% 14.79%
同类平均 0.23% 0.07% 0.94% 1.04% 2.55% 0.77%
同类排名 676/1764 1/1720 3/1673 5/1611 10/1392 3/1765
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:02-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 万科A 19.10万 501.38万 8.45%
2 保利地产 10.50万 109.20万 1.84%
3 中金环境 5.94万 100.50万 1.69%
4 招商蛇口 5.00万 91.40万 1.54%
5 新城控股 5.00万 89.35万 1.51%
6 株冶集团 1.50万 14.97万 0.25%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17农发10 2337.55万 39.27%
2 17国债09 879.38万 14.77%
3 17国债03 518.57万 8.71%
4 15义国资运MTN001 500.85万 8.41%
5 17云投CP001 498.25万 8.37%

刘太阳

刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,11年证券基金从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员。2012年09月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013年04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基金经理,2013年05月担任鹏华实业债基金基金经理,2015年03月担任鹏华丰盛债券基金基金经理,2016年02月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016年08月担任鹏华双债保利债券基金基金经理,2016年08月担任鹏华丰收债券基金基金经理,2016年08月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2016年08月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2016年09月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2016年10月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2016年10月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华普泰债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰享债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰玉债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰嘉债券基金基金经理,2017年03月担任鹏华丰康债券基金基金经理,2017年04月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年06月担任鹏华丰源债券基金基金经理,2017年06月担任鹏华丰玺债券基金基金经理。刘太阳先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华普泰债券 003892 2016-12-05至今 446天 13.88%
2 鹏华丰嘉债券 004445 2017-03-13至2017-12-15 277天 16.85%
3 鹏华丰安债券 003172 2016-08-25至2017-09-05 376天 6.46%
4 鹏华月月发短期理财A 206016 2012-12-19至2015-04-17 849天 8.12%
5 鹏华月月发短期理财B 206017 2012-12-19至2015-04-17 849天 4.74%
6 鹏华丰盈债券 003741 2016-11-22至今 459天 4.38%
7 鹏华丰利债券(LOF) 160622 2013-04-23至今 1768天 19.00%
8 鹏华丰惠债券 003983 2016-12-09至今 442天 2.44%
9 鹏华安益增强混合 004100 2017-02-22至今 367天 5.21%
10 鹏华丰享债券 004388 2017-03-09至今 352天 2.82%
11 鹏华丰玉债券 004463 2017-03-10至今 351天 3.63%
12 鹏华丰康债券 004127 2017-03-17至今 344天 2.85%
13 鹏华丰瑞债券 004499 2017-04-25至今 305天 3.89%
14 鹏华丰源债券 004498 2017-06-08至今 261天 1.99%
15 鹏华丰禄债券 003547 2016-10-27至今 485天 4.53%
16 鹏华丰腾债券 003527 2016-10-27至今 485天 3.84%
17 鹏华丰恒债券 003280 2016-09-22至今 520天 2.13%
18 鹏华纯债债券 206015 2012-09-03至今 2000天 33.86%
19 鹏华实业债纯债债券 000053 2013-05-03至今 1758天 34.74%
20 鹏华丰利分级债券A 160623 2013-04-23至今 1768天 12.98%
21 鹏华丰利分级债券B 150129 2013-04-23至今 1768天 16.85%
22 鹏华丰盛债券 206008 2015-03-10至今 1082天 15.71%
23 鹏华弘盛混合A 001067 2016-02-27至今 728天 12.60%
24 鹏华弘盛混合C 001380 2016-02-27至今 728天 59.72%
25 鹏华丰收债券 160612 2016-08-04至今 570天 5.99%
26 鹏华双债保利债券 000338 2016-08-04至今 569天 5.10%
27 鹏华丰达债券 003209 2016-08-30至今 543天 -3.80%
28 鹏华丰玺债券 004591 2017-06-08至今 261天 1.93%

基本信息

基金简称 鹏华普泰债券 基金代码 003892
基金全称 鹏华普泰债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-12-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 刘太阳
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.00亿 最新份额 6000.58万份(2017-12-31)
托管银行 上海浦东发展银行股份有限公司 最新规模 0.60亿(2017-12-31)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可交换债券、可转债(含分离交易可转债)、中小企业私募债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等;同时投资于国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、债券投资策略
    本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
    (1)久期策略
    久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
    (4)息差策略
    本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
    (5)个券选择策略
    本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
    (6)信用策略
    本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。
    (7)中小企业私募债投资策略
    本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
    (8)资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    3、股票投资策略
    本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等)等定量分析进行自下而上的个股精选。
    4、权证投资策略
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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