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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 添加关注

基金代码: 003955 混合型

单位净值[04-19] 日涨幅

1.5157 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 4.36% 14.46% 32.42% 33.74% 16.16% 40.66%
同类平均 1.33% 2.88% 17.53% 19.20% 4.27% 19.66%
同类排名 57/2905 3/2865 281/2803 355/2731 194/2543 162/2909
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-19
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 五粮液 31.20万 2964.00万 9.98%
2 贵州茅台 3.24万 2768.29万 9.32%
3 恒瑞医药 39.89万 2609.47万 8.79%
4 中国平安 31.93万 2461.93万 8.29%
5 格力电器 46.31万 2186.30万 7.36%
6 海康威视 57.83万 2027.92万 6.83%
7 美的集团 29.99万 1461.41万 4.92%
8 双汇发展 52.27万 1351.18万 4.55%
9 福耀玻璃 52.37万 1274.16万 4.29%
10 老板电器 28.59万 920.64万 3.10%

程洲

程洲,硕士研究生,CFA,18年证券基金从业经历。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 003955 2017-03-31至今 754天 51.57%
2 国泰金泰灵活配置混合C 519022 2015-11-17至2017-01-24 434天 5.06%
3 国泰金泰灵活配置混合A 519020 2012-12-25至2017-01-24 1491天 18.24%
4 国泰金马稳健混合 020005 2008-04-03至2014-03-17 2174天 -21.08%
5 基金金泰 500001 2009-12-15至2012-12-24 1105天 -7.92%
6 国泰优先 150010 2010-02-10至2011-12-23 681天 10.60%
7 国泰进取 150011 2010-02-10至2011-12-23 681天 -37.00%
8 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 005746 2018-03-27至今 393天 5.05%
9 国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 2017-11-15至今 525天 -3.91%
10 国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 2017-11-15至今 525天 -3.20%
11 国泰大农业股票 001579 2017-06-15至今 678天 33.90%
12 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 000363 2013-12-17至今 1954天 148.13%
13 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 000362 2013-12-17至今 1954天 145.18%
14 国泰金牛创新成长混合 020010 2015-01-26至今 1549天 35.98%

黄志翔

黄志翔,学士,9年证券基金从业经历。2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月起兼任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起兼任国泰聚享纯债债券型证券投资基金和国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)及国泰惠富纯债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 003955 2017-04-17至今 737天 49.02%
2 国泰润鑫纯债债券 003696 2017-07-17至2019-03-11 602天 9.13%
3 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 004101 2017-09-21至2018-08-14 327天 1.81%
4 国泰安惠收益定期开放债券A 004678 2018-02-26至2018-08-09 164天 1.54%
5 国泰安惠收益定期开放债券C 004679 2018-02-26至2018-08-09 164天 1.31%
6 国泰信用债券A 020027 2016-11-18至2018-05-15 543天 1.22%
7 国泰信用债券C 020028 2016-11-18至2018-05-15 543天 -1.08%
8 国泰淘金互联网债券 000302 2016-11-07至2017-12-19 407天 3.13%
9 国泰现金宝货币A 003552 2017-03-27至2017-10-17 204天 2.33%
10 国泰现金宝货币B 003553 2017-03-27至2017-10-17 204天 2.05%
11 国泰瑞和纯债债券 006037 2018-08-30至今 237天 4.42%
12 国泰嘉睿纯债债券 006475 2018-10-11至今 195天 1.97%
13 国泰聚禾纯债债券 006596 2018-11-14至今 161天 0.81%
14 国泰丰祺纯债债券 006116 2018-11-16至今 159天 0.88%
15 国泰聚享纯债债券 006762 2018-12-13至今 132天 -0.02%
16 国泰丰盈纯债债券 006725 2018-12-19至今 126天 -0.36%
17 国泰惠盈纯债债券 006941 2019-03-07至今 48天 -0.19%
18 国泰润鑫定期开放债券 003696 2019-03-12至今 43天 -0.37%
19 国泰惠富纯债债券 006955 2019-03-15至今 40天 0.00%
20 国泰民安增益纯债债券A 004101 2018-08-15至今 252天 1.21%
21 国泰民安增益纯债债券C 006340 2018-08-15至今 252天 0.83%
22 国泰润利纯债债券 003517 2017-03-07至今 778天 9.97%
23 国泰瞬利货币ETF 511620 2017-08-29至今 603天 1.78%
24 上证10年期国债ETF 511260 2017-08-29至今 603天 4.59%
25 国泰信利三个月定期开放债券 006782 2019-03-25至今 30天 0.05%

基本信息

基金简称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金代码 003955
基金全称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-03-31
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金经理 程洲,黄志翔
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.11亿 最新份额 21112.98万份(2019-03-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 2.97亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具;债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)封闭期投资策略
    本基金管理人认为,有效并有纪律的资产配置和精选证券是获得回报的主要来源,收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。本基金主要通过资产配置、精选证券以及收益和风险管理三个层次的投资策略,实现基金的投资目标。具体包括:
    1、资产配置
    本基金将及时跟踪市场环境变化,以定量和定性相结合的方式深入研究宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
    2、个股精选
    本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平来进行个股选择,精选安全边际较高的个股。同时,还将结合事件驱动选股、量化选股、新股、定向增发等各种投资机会,提高基金收益水平。
    3、收益和风险管理
    本基金将及时锁定已实现收益和控制下跌风险,将相对收益转化为实现收益。通过严格纪律的收益管理方法和风险管理方法,实现锁定收益和控制风险的目标。
    4、固定收益类投资工具投资策略
    本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,研究当期收益率、收益率变动趋势以及收益率曲线结构分析,严控久期风险、信用风险等风险,采取主动的个券选择策略进行投资。
    5、中小企业私募债投资策略
    本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    7、非公开发行股票投资策略
    本基金从发展前景和估值水平两个角度出发,通过定性和定量分析相结合的方法评价非公开发行项目对上市公司未来价值的影响。结合非公开发行一二级市场价差的大小,理性做出投资决策。在严格控制投资组合风险的前提下,对行业进行优化配置和动态调整。
    8、权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
    9、股指期货投资策略
    本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。
    10、国债期货投资策略
    国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
    (二)开放期投资策略
    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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