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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

毛静平 王璐

毛静平

毛静平女士,中国人民大学经济学硕士, 资管行业从业经验10年,担任公募基金经理逾3年。曾任泓德基金管理有限公司 固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	泓德添利货币A	003997	2018-09-12至今	2045天	10.19%
2	泓德裕和纯债债券C	002737	2021-06-18至2023-06-05	717天	0.79%
3	泓德裕和纯债债券A	002736	2021-06-18至2023-06-05	717天	1.55%
4	泓德裕丰中短债债券A	006606	2019-07-01至2023-06-05	1435天	11.49%
5	泓德裕丰中短债债券C	006607	2019-07-01至2023-06-05	1435天	9.73%
6	泓德裕康债券A	002738	2018-09-12至2023-06-05	1727天	30.21%
7	泓德裕康债券C	002739	2018-09-12至2023-06-05	1727天	28.04%
8	泓德裕瑞三年定期开放债券	008724	2021-06-17至2022-10-13	483天	2.80%
9	泓德添利货币B	003998	2018-09-12至今	2045天	11.54%
10	泓德添利货币E	018781	2023-07-06至今	287天	1.54%
11	泓德泓利货币C	017542	2022-12-02至今	504天	1.87%
12	泓德添利货币C	016574	2022-08-30至今	597天	2.60%
13	泓德泓利货币A	002184	2018-09-12至今	2045天	9.49%
14	泓德泓利货币B	002185	2018-09-12至今	2046天	10.85%

王璐

中央财经大学经济学硕士,资管行业从业经验9年。曾任阳光资产管理股份有限公司信用管理部信用研究员;2018年4月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部信用研究员,曾任泓德基金管理有限公司专户投资经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	泓德添利货币A	003997	2021-12-31至今	839天	3.48%
2	泓德裕鑫一年定开债券A	004196	2022-03-24至2022-05-30	67天	-0.55%
3	泓德裕泽一年定开债券C	002741	2022-03-24至2022-05-30	67天	-0.49%
4	泓德裕鑫一年定开债券C	004197	2022-03-24至2022-05-30	67天	-0.61%
5	泓德裕泽一年定开债券A	002740	2022-03-24至2022-05-30	67天	-0.40%
6	泓德添利货币C	016574	2022-08-30至今	597天	2.60%
7	泓德裕瑞三年定期开放债券	008724	2022-10-13至今	552天	3.61%
8	泓德泓利货币C	017542	2022-12-02至今	503天	1.87%
9	泓德泓利货币B	002185	2021-12-31至今	838天	3.56%
10	泓德裕丰中短债债券A	006606	2021-12-31至今	839天	5.77%
11	泓德裕丰中短债债券C	006607	2021-12-31至今	839天	4.90%
12	泓德添利货币B	003998	2021-12-31至今	840天	4.04%
13	泓德泓利货币A	002184	2021-12-31至今	839天	3.02%
14	泓德添利货币E	018781	2023-07-06至今	287天	1.54%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    (二)利率预期策略通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。
    (三)信用品种投资策略本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
    (四)期限配置策略本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    (五)收益增强策略通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
    (六)流动性管理策略本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效分配本基金的现金流,以满足基金资产的日常流动性需求。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息