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融通收益增强债券C 添加关注

基金代码: 004026 债券型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1453 0.84%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.58% -1.05% 1.08% -0.92% -6.10% 0.54%
同类平均 -0.10% 0.18% 1.22% 1.52% 2.76% 0.98%
同类排名 5367/5373 5229/5326 3063/5229 4570/4947 4458/4603 4433/5384
四分位排名
很差

很差

一般

很差

很差

很差
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 美的集团 1.66万 90.69万 1.43%
2 南方航空 8.87万 51.09万 0.80%
3 招商蛇口 5.00万 47.65万 0.75%
4 新澳股份 6.54万 46.56万 0.73%
5 白云机场 4.36万 42.64万 0.67%
6 中芯国际 7036 37.30万 0.59%
7 欧派家居 5300 36.89万 0.58%
8 大秦铁路 4.48万 32.30万 0.51%
9 华电国际 6.23万 32.02万 0.50%
10 科锐国际 1.11万 30.66万 0.48%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23进出04 1010.39万 15.92%
2 16国债19 591.87万 9.32%
3 浦发转债 559.86万 8.82%
4 23国债05 510.55万 8.04%
5 23国债13 503.98万 7.94%

余志勇

余志勇先生,武汉大学金融学硕士,20年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7月15日),现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月28日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至今)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月11日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 融通收益增强债券C 004026 2023-08-21至今 219天 -0.45%
2 融通新消费灵活配置混合 002605 2020-04-08至2023-06-30 1178天 19.53%
3 融通四季添利债券(LOF)A 161614 2016-10-28至2023-05-15 2390天 35.81%
4 融通四季添利债券(LOF)C 000673 2020-05-13至2023-05-15 1097天 14.84%
5 融通蓝筹成长混合 161605 2020-02-05至2023-02-18 1109天 15.08%
6 融通增强收益债券A 000142 2015-03-17至2022-11-29 2814天 35.57%
7 融通增强收益债券C 001124 2015-03-17至2022-11-29 2814天 27.85%
8 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 003279 2019-06-11至2022-04-14 1038天 15.94%
9 融通通泰保本A 000142 2015-03-17至2019-07-15 1581天 14.71%
10 融通通泰保本C 001124 2015-03-17至2019-07-15 1581天 9.46%
11 融通通润债券 003650 2017-03-13至2018-12-26 653天 9.25%
12 融通通颐定期开放债券C 003727 2017-03-16至2018-09-28 561天 5.26%
13 融通通颐定期开放债券A 003726 2017-03-16至2018-09-28 561天 5.96%
14 融通增裕债券 002607 2016-05-13至2018-07-24 802天 4.00%
15 融通新动力灵活配置混合 004508 2017-08-03至2018-07-04 335天 0.30%
16 融通通尚灵活配置混合A 003250 2016-10-19至2018-04-11 539天 5.25%
17 融通通尚灵活配置混合C 003251 2016-10-19至2018-04-11 539天 4.84%
18 融通增丰债券 002922 2016-08-02至2018-02-28 575天 5.39%
19 融通通景灵活配置混合 002791 2016-08-19至2017-12-12 480天 4.00%
20 融通通泽灵活配置混合型 000278 2015-02-25至2017-11-19 998天 12.20%
21 融通新优选灵活配置混合 001627 2016-11-02至2017-08-18 289天 4.60%
22 融通领先成长混合(LOF)A/B 161610 2012-08-10至2014-12-24 866天 3.60%
23 融通新机遇灵活配置混合 002049 2015-11-17至今 2天 -0.40%
24 融通新机遇灵活配置混合 002049 2015-11-17至今 3054天 82.32%
25 融通通慧混合C 007387 2019-05-16至今 1778天 33.82%
26 融通通慧混合A/B 002612 2019-05-16至今 1778天 35.59%
27 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 2021-09-16至今 924天 1.73%
28 融通稳健增长一年持有期混合C 012114 2021-09-16至今 924天 1.34%
29 融通收益增强债券A 004025 2023-08-21至今 220天 -0.71%
30 融通通鑫灵活配置混合 001470 2015-06-15至今 3210天 78.33%

王超

王超先生,厦门大学金融工程硕士,16年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、固定收益部总监、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总监(主持工作)、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 融通收益增强债券C 004026 2023-08-21至今 220天 -1.78%
2 融通增强收益债券A 000142 2016-05-13至2022-11-29 2391天 26.00%
3 融通增强收益债券C 001124 2016-05-13至2022-11-29 2391天 19.88%
4 融通通优债券 003146 2018-12-26至2022-09-15 1359天 15.29%
5 融通易支付货币B 161615 2018-07-12至2022-01-04 1272天 9.15%
6 融通易支付货币E 511910 2018-07-12至2022-01-04 1272天 7.64%
7 融通易支付货币A 161608 2018-07-12至2022-01-04 1272天 8.25%
8 融通汇财宝货币E 004399 2018-07-05至2021-04-15 1015天 7.67%
9 融通汇财宝货币B 161623 2014-01-02至2021-04-15 2660天 17.44%
10 融通汇财宝货币A 161622 2014-01-02至2021-04-15 2660天 15.99%
11 融通超短债债券C 007007 2019-03-19至2020-03-19 366天 1.60%
12 融通超短债债券A 007006 2019-03-19至2020-03-19 366天 2.13%
13 融通增鑫债券 002635 2016-05-05至2019-12-30 1334天 12.09%
14 融通通宸债券 003728 2018-11-21至2019-12-28 402天 9.49%
15 融通通泰保本C 001124 2016-05-13至2019-07-15 1158天 2.63%
16 融通通泰保本A 000142 2016-05-13至2019-07-15 1158天 6.62%
17 融通现金宝货币B 004398 2017-02-24至2018-11-07 621天 6.98%
18 融通现金宝货币A 002788 2016-11-10至2018-11-07 727天 7.43%
19 融通稳利债券C 002827 2016-11-18至2018-10-16 697天 1.60%
20 融通稳利债券A 002798 2016-11-18至2018-10-16 697天 2.10%
21 融通增裕债券 002607 2016-05-13至2018-07-24 802天 4.00%
22 融通可转债C 161625 2013-12-27至2018-05-18 1603天 -2.46%
23 融通可转债A 161624 2013-12-27至2018-05-18 1603天 -1.48%
24 融通增丰债券 002922 2016-08-02至2018-02-28 575天 5.39%
25 融通标普中国可转债指数增强A 161624 2013-12-27至2016-12-08 1077天 3.46%
26 融通标普中国可转债指数增强C 161625 2013-12-27至2016-12-08 1077天 3.02%
27 融通通瑞债券A/B 000466 2015-06-23至2016-11-17 513天 0.77%
28 融通通瑞债券C 000859 2015-06-23至2016-11-17 513天 -0.97%
29 融通通源短融债券A 000394 2014-11-07至2016-11-17 741天 6.90%
30 融通通源短融债券B 001941 2015-11-16至2016-11-17 367天 3.17%
31 融通七天理财债券A 161622 2014-01-02至2015-06-23 537天 4.88%
32 融通七天理财债券B 161623 2014-01-02至2015-06-23 537天 4.09%
33 融通通灿债券C 020889 2024-03-04至今 25天 0.25%
34 融通稳健增长一年持有期混合C 012114 2021-09-16至今 924天 1.34%
35 融通收益增强债券A 004025 2023-08-21至今 220天 -1.54%
36 融通通灿债券A 016148 2024-02-26至今 32天 0.36%
37 融通通恒63个月定开债券C 007989 2023-08-05至今 237天 0.00%
38 融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 2023-06-06至今 296天 2.36%
39 融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 2023-06-06至今 296天 2.57%
40 融通四季添利债券(LOF)C 000673 2020-05-13至今 1415天 17.14%
41 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 2021-09-16至今 924天 1.73%
42 融通通恒63个月定开债券A 007988 2023-08-05至今 236天 2.42%
43 融通增益债券D 021096 2024-03-25至今 3天 0.01%
44 融通四季添利债券(LOF)A 161614 2015-03-14至今 3302天 56.05%
45 融通债券A/B 161603 2013-12-27至今 3744天 72.36%
46 融通债券C 161693 2013-12-27至今 3744天 66.01%
47 融通岁岁添利定期开放债券A 161618 2015-03-14至今 3301天 62.80%
48 融通岁岁添利定期开放债券B 161619 2015-03-14至今 3302天 57.77%
49 融通通瑞债券B 000858 2015-06-23至今 133天 0.00%
50 融通增益债券A/B 002342 2016-05-11至今 2878天 50.90%
51 融通增益债券B 002343 2016-05-11至今 1666天 0.00%
52 融通增益债券C 002344 2016-05-11至今 2878天 41.99%

孙健彬

孙健彬先生,清华大学经济学硕士,8年证券投资研究经历,具有基金从业资格。2014年7月至2022年7月在中国民生银行股份有限公司工作,先后担任策略研究员、投资经理等职务,2022年7月至2023年7月在民生理财有限责任公司工作, 担任固定收益投资部投资经理。 2023年7月加入融通基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 融通收益增强债券C 004026 2023-12-13至今 106天 0.96%
2 融通收益增强债券A 004025 2023-12-13至今 107天 1.92%

基本信息

基金简称 融通收益增强债券C 基金代码 004026
基金全称 融通收益增强债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-08-30
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理 余志勇,王超,孙健彬
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 3.09亿 最新份额 5536.30万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.63亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。
    1、资产配置策略
    本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。
    2、固定收益类资产投资策略
    (1)利率策略
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
    (2)信用策略
    本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。
    (3)类属配置与个券选择策略
    本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。
    本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
    (4)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    3、股票投资策略
    本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。
    定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。
    定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
    4、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
    5、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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