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博时弘康18个月定期开放债券A 添加关注

基金代码: 004034 债券型

单位净值[10-13] 日涨幅

1.0467 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.07元 (费率 0.6% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.10% 0.88% 3.30% 4.57% -- 4.66%
同类平均 0.13% 0.26% 0.92% 1.85% 0.47% 2.23%
同类排名 1241/1721 87/1705 49/1635 69/1539 -- 119/1720
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀
无数据
优秀
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 今世缘 34.36万 453.55万 1.98%
2 联美控股 20.66万 404.96万 1.76%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17华资01 1714.79万 7.47%
2 17中泰01 1711.22万 7.45%
3 17物产中大SCP005 1705.61万 7.43%
4 17新希望CP001 1703.57万 7.42%
5 17北汽集 1697.96万 7.39%
6 借呗16A1 1698.30万 7.40%
7 17华资01 1714.79万 7.47%
8 17中泰01 1711.22万 7.45%
9 17物产中大SCP005 1705.61万 7.43%
10 17新希望CP001 1703.57万 7.42%

陈鹏扬

陈鹏扬先生,金融学硕士。2008年至2012年在中国国际金融有限公司,担任A/H股汽车行业分析师,历任经理、高级经理、副总经理。2012年7月加入博时基金管理有限公司,负责零售、新能源、汽车、机械、安防等行业研究,历任研究员、资深研究员、投资经理。现任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日起至今)、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日起至今)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日起至今)、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日起至今)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日起至今)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日起至今)、博时弘泰定期开放混合基金(2016年12月9日起至今)、博时睿丰定开混合基金(2017年3月22日至今)、博时弘康18个月定开债基金(2017年3月24日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 博时弘康18个月定期开放债券A 004034 2017-03-24至今 204天 4.66%
2 博时睿远定增灵活配置混合 160518 2016-04-15至2017-10-16 549天 0.60%
3 博时裕隆灵活配置混合 000652 2015-08-24至今 782天 39.23%
4 博时睿丰定开混合 160525 2017-03-22至今 206天 10.08%
5 博时弘泰混合 160524 2016-12-09至今 309天 3.43%
6 博时弘裕18个月定期开放债C 002999 2016-08-30至今 410天 2.45%
7 博时弘裕18个月定期开放债A 002998 2016-08-30至今 410天 2.91%
8 博时睿益定增灵活配置混合 160522 2016-08-19至今 421天 4.10%
9 博时弘盈定期开放混合C 160521 2016-08-01至今 439天 1.41%
10 博时弘盈定期开放混合A 160520 2016-08-01至今 439天 2.38%
11 博时睿利定增灵活配置混合 160519 2016-05-31至今 501天 2.40%
12 博时弘康18个月定期开放债券C 004035 2017-03-24至今 204天 4.42%

基本信息

基金简称 博时弘康18个月定期开放债券A 基金代码 004034
基金全称 博时弘康18个月定期开放债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-03-24
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 不支持赎回
基金公司 博时基金管理有限公司 基金经理 陈鹏扬
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.15亿 最新份额 22678.59万份(2017-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 2.30亿(2017-06-30)

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债)、资产支持证券、债券回购和银行存款、权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、封闭期投资策略
    (1)固定收益类证券投资策略
    本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
    对于本基金投资的固定收益类证券,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
    第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究,内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券,纳入债券池。
    第二,使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分,着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
    第三,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平。
    第四,根据市场结构与需求特征,在前三个层次的分析基础上,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。
    针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。
    针对资产支持证券,本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。
    (2)杠杆投资策略
    本基金将综合考虑债券投资的风险收益以及回购成本等因素,在严格控制投资风险的前提下,通过正回购,获得杠杆放大收益。开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
    (3)定向增发投资策略
    在本基金的封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略:
    1)精选策略:以价值投资理念和方法分析拟参与定增项目的内在价值。首先,采用竞争优势和价值链分析方法,对企业所在的产业结构与发展、企业的竞争策略和措施、募投项目的质量、募投项目是否与公司发展具有协同效应等进行深入调研;其次,用财务和运营等相关数据如投资回报率(ROIC)、税息折旧及摊销前利润(EBITDA)等表征主营业务健康状况的系列指标进行企业盈利能力和发展前景的评估。
    2)成本策略:在价值精选的基础上,严格执行成本控制和安全边际法则。通过内在价值比较和市场相对价值比较确定安全边际。对于内在价值相较于市场相对价值具有一定的差距时,相应地,本基金在参与此定增项目时将要求较高的折价比例。
    3)配置策略:以价值分析方法指导组合内各定增项目的资产配置比例。组合的构建从单个项目选取出发,不事先做特定行业筛选。
    4)价值跟踪策略:基金管理人将密切跟踪投资项目的基本面情况,动态评估企业投资价值,及时调整未来售出时的目标价。
    5)售出策略:对于解除锁定的增发股份,基金管理人将基于市场环境、公司估值水平\同类行业估值水平、公司近期的经营管理状况等作出是否售出的判断。项目退出策略更注重本金和盈利的安全。
    基于以上定向增发策略,结合当前政策的变化,基金管理人采取相对灵活的参与方法获取超额收益。
    (4)权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技公司发行的权证。
    2、开放期投资策略
    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭

购买金额

申购起点 11.51元 追加金额 11.51元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.6%(不打折)
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