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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2022-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

陈建华 王欢

陈建华

陈建华女士,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。 2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年11月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国联安鑫乾混合A	004081	2018-11-20至今	1976天	48.07%
2	国联安增利债券B	253021	2020-11-17至2022-08-30	651天	5.64%
3	国联安增利债券A	253020	2020-11-17至2022-08-30	651天	6.36%
4	国联安恒利63个月定期开放债券A	007999	2019-11-07至今	1624天	19.07%
5	国联安增盛一年定开债发起式	008877	2020-08-14至今	1343天	13.09%
6	国联安增泰一年定期开放纯债债券	008900	2020-08-21至今	1337天	13.28%
7	国联安鑫稳3个月持有期混合A	010817	2021-06-22至今	1031天	1.54%
8	国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券	012807	2022-04-07至今	742天	4.80%
9	国联安鑫稳3个月持有期混合C	010818	2021-06-22至今	1031天	0.40%
10	国联安恒利63个月定期开放债券C	008000	2019-11-07至今	1624天	17.53%
11	国联安鑫乾混合C	004082	2018-11-20至今	1976天	93.75%
12	国联安鑫隆混合C	004084	2018-11-20至今	1976天	48.05%
13	国联安鑫隆混合A	004083	2018-11-20至今	1975天	49.92%
14	国联安聚利39个月封闭式纯债债券	017793	2023-03-01至今	414天	3.61%

王欢

王欢先生,硕士研究生。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月起担任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安信心增长债券型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月起担任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国联安鑫乾混合A	004081	2021-11-08至今	893天	1.99%
2	国联安信心增长A	253060	2017-12-29至2022-09-07	1713天	20.06%
3	国联安信心增长B	253061	2017-12-29至2022-09-07	1713天	18.38%
4	国联安添利增长债券A	003275	2019-12-31至2021-12-22	722天	19.27%
5	国联安添利增长债券C	003276	2019-12-31至2021-12-22	722天	18.21%
6	国联安睿利定期开放混合	003362	2017-12-29至2020-04-02	825天	8.23%
7	国联安通盈灵活配置混合A	000664	2017-12-29至今	2303天	18.33%
8	国联安鑫享灵活配置A	001228	2017-12-29至今	2302天	17.34%
9	国联安鑫享灵活配置C	002186	2017-12-29至今	2301天	14.13%
10	国联安通盈灵活配置混合C	002485	2017-12-29至今	2301天	14.91%
11	国联安睿祺灵活配置混合	001157	2019-06-18至今	1766天	44.47%
12	国联安鑫乾混合C	004082	2021-11-08至今	892天	1.10%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
    2、股票投资策略
    在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
    首先,通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。
    3、普通债券投资策略
    在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
    (1)信用等级高、流动性好;
    (2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
    (3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
    (4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
    4、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
    本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。
    本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
    5、股指期货投资策略
    在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    6、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    7、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
    (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资;
    (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;
    (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。
    8、资产支持证券等品种投资策略
    资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
    本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
    对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息