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国联安鑫乾混合A 添加关注

基金代码: 004081 混合型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.1179 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:159.74元 (费率 0.4% 0.16%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.12% 0.47% 10.02% 10.15% 9.39% 9.24%
同类平均 0.96% -0.37% -3.00% -10.97% -10.63% -10.91%
同类排名 2274/2727 702/2715 12/2678 17/2584 25/2282 32/2728
四分位排名
很差

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:12-06
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 建设银行 100.00万 768.00万 3.00%
2 农业银行 180.00万 689.40万 2.70%
3 海螺水泥 23.00万 674.59万 2.64%
4 交通银行 80.00万 496.80万 1.94%
5 康尼机电 30.00万 405.00万 1.58%
6 伊利股份 12.00万 386.28万 1.51%
7 上海医药 15.00万 362.85万 1.42%
8 宁沪高速 30.00万 295.50万 1.16%
9 健友股份 10.00万 282.30万 1.10%
10 华域汽车 9.00万 267.21万 1.05%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1702 603.06万 23.88%
2 21国债⑺ 594.62万 23.55%
3 国开1704 503.25万 19.93%
4 国开1701 201.20万 7.97%
5 12白药债 189.50万 7.50%

杨子江

杨子江先生,硕士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总经理。2017年12月至2018年5月任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国联安鑫乾混合A 004081 2017-12-29至今 347天 9.40%
2 国联安鑫怡混合A 004326 2017-12-29至2018-06-26 179天 3.84%
3 国联安鑫怡混合C 004327 2017-12-29至2018-06-26 179天 3.53%
4 国联安鑫悦灵活配置混合A 002368 2017-12-29至2018-05-15 137天 1.15%
5 国联安鑫悦灵活配置混合C 002369 2017-12-29至2018-05-15 137天 0.73%
6 国联安鑫盛混合A 003772 2017-12-29至2018-05-08 130天 1.48%
7 国联安鑫盛混合C 003773 2017-12-29至2018-05-08 130天 0.77%
8 国联安安心成长混合 253010 2017-12-29至今 347天 -15.32%
9 国联安鑫隆混合C 004084 2017-12-29至今 347天 3.93%
10 国联安鑫隆混合A 004083 2017-12-29至今 347天 1.85%
11 国联安鑫乾混合C 004082 2017-12-29至今 347天 0.40%
12 国联安鑫汇混合C 004130 2017-12-29至今 347天 -5.86%
13 国联安鑫汇混合A 004129 2017-12-29至今 347天 -5.53%
14 国联安鑫发混合C 004132 2017-12-29至今 347天 2.23%
15 国联安鑫发混合A 004131 2017-12-29至今 347天 1.29%

陈建华

硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国联安鑫乾混合A 004081 2018-11-20至今 21天 0.26%
2 国联安鑫隆混合C 004084 2018-11-20至今 21天 -0.23%
3 国联安鑫隆混合A 004083 2018-11-20至今 21天 -0.20%
4 国联安鑫乾混合C 004082 2018-11-20至今 21天 0.22%

基本信息

基金简称 国联安鑫乾混合A 基金代码 004081
基金全称 国联安鑫乾混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-03-02
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理 杨子江,陈建华
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 6.00亿 最新份额 2492.72万份(2018-09-30)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 0.25亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
    2、股票投资策略
    在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金通过以下步骤进行股票选择:
    首先,通过ROIC(ReturnOnInvestedCapital)指标来衡量公司的获利能力,通过WACC(WeightedAverageCostofCapital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股票组合。
    3、普通债券投资策略
    在债券投资上,本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
    (1)信用等级高、流动性好;
    (2)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
    (3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
    (4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
    4、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,只是发行主体扩展到未上市的中小型企业,扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业,企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司,信息披露情况相对滞后,对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司,且定向发行方式限制了合格投资者的数量,会导致一定的流动性风险。因此本基金中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
    本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。
    本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
    5、股指期货投资策略
    在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    6、国债期货投资策略
    本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    7、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
    (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素,根据BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断,对价值被低估的权证进行投资;
    (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;
    (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。
    8、资产支持证券等品种投资策略
    资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。
    本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
    对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.4% 钱景申购费率 0.16%(4.0折)
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