钱景量身定制,赚得更多

前海开源港股通股息率50强股票 添加关注

基金代码: 004098 股票型

单位净值[06-17] 日涨幅

1.0319 -1.37%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.07元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.15% -1.99% 11.52% 22.23% 7.94% 19.39%
同类平均 0.35% -3.34% -1.65% -1.34% -14.10% -2.32%
同类排名 1761/1825 418/1818 5/1766 12/1703 49/1579 7/1825
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国建筑国际 41.60万 322.06万 4.62%
2 中国电力 88.10万 256.37万 3.68%
3 玖龙纸业 82.80万 244.70万 3.51%
4 龙源电力 48.90万 242.93万 3.48%
5 华润电力 13.20万 218.51万 3.13%
6 华电国际电力股份 57.00万 216.51万 3.10%
7 中国移动 3.35万 203.17万 2.91%
8 粤海投资 64.00万 194.36万 2.79%
9 华能国际电力股份 46.60万 194.75万 2.79%
10 兖煤澳大利亚 8.01万 190.61万 2.73%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国债10 203.89万 2.92%

王霞

历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员;2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司执行投资总监、基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源港股通股息率50强股票 004098 2020-07-23至今 1425天 15.42%
2 前海开源沪港深大消费主题混合C 002663 2022-03-24至2023-04-18 390天 6.79%
3 前海开源沪港深大消费主题混合A 002662 2022-03-24至2023-04-18 390天 6.88%
4 前海开源事件驱动混合A 000423 2014-12-25至2023-03-10 2997天 82.54%
5 前海开源事件驱动混合C 001865 2015-10-26至2023-03-10 2692天 67.30%
6 前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 2021-11-18至2023-01-05 413天 -44.80%
7 前海开源沪港深龙头精选混合 002443 2021-11-18至2023-01-05 413天 -10.17%
8 前海开源沪港深聚瑞混合 007151 2021-11-18至2023-01-05 413天 -13.77%
9 前海开源沪港深非周期股票C 006924 2020-07-20至2022-10-27 829天 -27.92%
10 前海开源沪港深非周期股票A 006923 2020-07-20至2022-10-27 829天 -27.51%
11 前海开源中国成长灵活配置混合 000788 2018-03-06至2021-02-23 1085天 99.31%
12 前海开源盈鑫C 004454 2017-03-21至2019-05-15 785天 10.92%
13 前海开源盈鑫A 004453 2017-03-21至2019-05-15 785天 10.11%
14 前海开源沪深300指数 000656 2014-06-17至2017-08-30 1170天 52.74%
15 前海开源成份精选混合 011588 2021-03-18至今 1187天 -29.82%
16 前海开源民裕进取 011429 2021-03-10至今 1195天 -23.51%
17 前海开源沪港深裕鑫C 004317 2017-03-23至今 2643天 100.45%
18 前海开源沪港深裕鑫A 004316 2017-03-23至今 2643天 102.12%
19 前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 2023-12-29至今 171天 11.05%
20 前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 2023-12-29至今 171天 12.38%

王思岳

王思岳先生,中国国籍,纽约大学金融工程硕士研究生。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理;2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理。2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任投资部研究员,现任投资部基金经理。2022年10月27日至今,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理。王思岳先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源港股通股息率50强股票 004098 2022-10-27至今 599天 29.27%

基本信息

基金简称 前海开源港股通股息率50强股票 基金代码 004098
基金全称 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2017-05-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 王霞,王思岳
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 7.73亿 最新份额 7771.33万份(2024-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.70亿(2024-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
    1、大类资产配置本基金将综合运用定性和定量的分析方法, 在对宏观经济进行深入研究的基础上, 判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势,并结合估值水平、政策取向等因素,综合评估各大类资产的预期收益率和风险,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
    2、股票投资策略本基金所指的港股通股息率 50强股票是基金管理人从法律法规或监管机构允许投资的港股股票中, 根据特定的筛选流程, 精选 50只高现金分红的上市公司股票构建的投资组合。
    港股通股息率 50强股票的选取及股票投资组合建仓策略具体如下:本基金采用量化方法精选具有高现金分红的上市公司股票作为港股通股息率 50强股票。
    首先,基金管理人将同时满足以下条件的港股股票作为港股通股息率 50强股票的备选股票池:(1)股票上市时间超过三年,且在最近一年的市值规模超过 20亿美元;(2)经营状况良好、无重大违法违规事项、股息分配与经营情况不存在重大异常。
    其次, 本基金在备选股票池中, 按照下述方式选择 50只股票作为港股通股息率 50强股票,并构建股票投资组合:(1)对备选股票池内所有股票按照最近三年平均股息率由高到低的顺序进行排名;(2)参考公司最新一期定期报告,综合考察公司最近 3年平均股息支付率、股息支付率及其变化率、滚动年度股息变化率、收入变化率、净利润变化率等指标,剔除股息支付异常及未来股息分配存在较大下滑风险的股票;(3) 股票投资组合由 50只股票组成。 本基金将深入分析成分股的估值水平、 业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况,结合个股流动性、投资比例限制,适度超配基本面优良、低估值的股票,并低配基本面较差、高估值的股票,同时所配置股票的行业分布以保证投资组合的行业适度分散。
    3、债券投资策略本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。 本基金将结合宏观经济变化趋势、 货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
    4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估, 借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价, 在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    5、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。 根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值, 发现市场对股票权证的非理性定价; 利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。6、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。 基金管理人将根据宏观经济因素、 政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    若相关法律法规发生变化时, 基金管理人期货投资管理从其最新规定, 以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 11.35元 追加金额 11.35元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部