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富兰克林国海安享货币 添加关注

基金代码: 004120 货币型

万份收益[07-16] 7日年化收益率

0.7313 3.4650%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.32% 0.99% 2.06% 4.29% 2.25%
同类平均 0.07% 0.31% 0.98% 2.02% 4.14% 2.20%
同类排名 135/195 114/195 103/195 95/194 60/176 93/194
四分位排名
一般

一般

一般

良好

良好

良好
数据截止时间:07-15
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17国开07 2.30亿 3.05%
2 17农发10 2.00亿 2.65%
3 18国药控股SCP002 1.50亿 1.99%
4 18宁波银行CD012 1.18亿 1.57%
5 18光大银行CD045 1.09亿 1.45%
6 18农业银行CD020 9954.11万 1.32%
7 18民生银行CD052 9953.98万 1.32%
8 18中信银行CD020 1.99亿 2.64%
9 17徽商银行CD165 1.48亿 1.96%
10 17徽商银行CD175 9963.54万 1.32%

王莉

王莉女士,华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富兰克林国海安享货币 004120 2017-05-22至今 420天 4.71%
2 国富恒丰定期债券A 000351 2016-01-26至2016-05-25 120天 0.59%
3 国富恒丰定期债券C 000352 2016-01-26至2016-05-25 120天 0.41%
4 国富日日收益货币A 000203 2016-01-22至今 906天 7.64%
5 国富日日收益货币B 000204 2016-01-22至今 906天 8.24%
6 国富日鑫月益30天理财债券A 004663 2017-06-21至今 390天 4.17%
7 国富日鑫月益30天理财债券B 004664 2017-06-21至今 390天 4.43%

基本信息

基金简称 富兰克林国海安享货币 基金代码 004120
基金全称 富兰克林国海安享货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-05-22
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国海富兰克林基金管理有限公司 基金经理 王莉
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 4.30亿 最新份额 754155.33万份(2018-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 75.42亿(2018-03-31)

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
    1、期限配置策略
    基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素的深入研究,对利率期限结构变动趋势进行研判,预测货币市场利率水平,确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限;当预期短期利率下降时,适度延长组合的平均剩余期限。
    2、类属资产配置策略
    根据市场环境,结合各债券品种之间的流动性、相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等因素,灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等,确定组合中各债券品种的配置比例。具体来说,当预期利率上涨时,可以增加回购资产的比重,适度降低债券资产的比重;预期利率下降,将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。
    3、个券选择策略
    构建不同券种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行估值,确定价格中枢的变动趋势,在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上,投资于各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下,构建投资组合,并根据投资环境的变化相机调整,尽可能提升组合的收益。
    4、流动性管理策略
    本基金将会对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化进行动态预测,紧密关注季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施,动态调整并有效分配现金流,在保证基金资产充分流动性的基础上,获取稳定的收益。
    5、套利策略
    由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性;在久期控制的基础上,基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下,寻找跨市场、跨期限、跨品种的套利投资机会,以期获得更高的收益。
    6、资产支持证券投资策略
    当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000000元 追加金额 1000000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-07-16 0.7313 3.4650%
2018-07-15 0.7277 3.3530%
2018-07-14 0.7276 3.2740%
2018-07-13 0.7128 3.1950%
2018-07-12 1.5230 3.1240%
2018-07-11 1.6037 2.6900%
2018-07-10 0.5072 2.2450%
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