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  数据截止时间：2025-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

李祥源

李祥源先生,固定收益部基金经理,中国国籍,中共党员,硕士研究生,CFA,曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年 5月至今,担任中航瑞华ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单 AAA 指数 7天持有期证券投资基金基金经理;自2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG 一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中航航行宝货币A	004133	2022-05-23至今	1139天	5.83%
2	泰达宏利金利债券	005753	2020-01-22至2021-12-13	691天	5.79%
3	泰达宏利货币A	162206	2019-10-16至2021-12-13	789天	4.79%
4	泰达宏利京元宝货币B	003712	2019-10-16至2021-12-13	789天	5.29%
5	泰达宏利京元宝货币A	003711	2019-10-16至2021-12-13	789天	4.77%
6	泰达宏利货币B	000700	2019-10-16至2021-12-13	789天	5.31%
7	泰达宏利集利债券A	162210	2019-10-16至2021-11-11	757天	12.01%
8	泰达宏利集利债券C	162299	2019-10-16至2021-11-11	757天	11.06%
9	泰达宏利淘利债券型C	000320	2020-01-22至2021-11-11	659天	10.22%
10	泰达宏利淘利债券型A	000319	2020-01-22至2021-11-11	659天	10.75%
11	泰达宏利聚利B	150035	2020-10-23至2021-11-11	384天	0.00%
12	泰达宏利聚利A	150034	2020-10-23至2021-11-11	384天	0.00%
13	泰达聚利债券(LOF)	162215	2020-10-23至2021-11-11	384天	3.08%
14	泰达宏利鑫利债券C	007642	2019-10-16至2020-10-23	373天	3.60%
15	泰达宏利活期友货币A	001894	2019-10-16至2020-10-23	373天	1.95%
16	泰达宏利活期友货币B	001895	2019-10-16至2020-10-23	373天	2.15%
17	泰达宏利鑫利债券A	007641	2019-10-16至2020-10-23	373天	3.90%
18	泰达宏利添利债券A	006690	2019-10-16至2020-02-28	135天	1.56%
19	泰达宏利添利债券C	006691	2019-10-16至2020-02-28	135天	1.43%
20	中航中债-投资级公司绿色债券精选指数A	023246	2025-05-20至今	46天	0.21%
21	中航瑞融ESG一年定期开放债券A	017581	2023-08-21至今	684天	5.86%
22	中航瑞融ESG一年定期开放债券C	017582	2023-08-21至今	684天	0.00%
23	中航瑞苏纯债债券C	017285	2023-08-07至今	698天	8.72%
24	中航瑞苏纯债债券A	017284	2023-08-07至今	698天	6.26%
25	中航航行宝货币B	015972	2022-06-24至今	1107天	6.14%
26	中航中证同业存单AAA指数7天持有	014428	2022-05-23至今	1139天	5.92%
27	中航瑞华ESG一年定期开放债券C	014553	2022-05-23至今	1139天	12.10%
28	中航瑞华ESG一年定期开放债券A	014552	2022-05-23至今	1138天	13.18%
29	中航中债-投资级公司绿色债券精选指数C	023247	2025-05-20至今	46天	0.19%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采取资产配置策略、个券选择策略、利用短期市场机会的灵活策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
    1、资产配置策略
    基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等,以及各投资品种的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款、资产支持证券等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    2、个券选择策略
    在考虑安全性因素的前提下,本基金管理人将积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
    3、利用短期市场机会的灵活策略
    由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
    5、回购策略
    根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。
    另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。在回购利率突增的情况下,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
    6、现金流管理策略
    出于较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息