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先锋日添利B 添加关注

基金代码: 004152 货币型

万份收益[09-23] 7日年化收益率

0.6469 2.2570%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.54% 1.13% 1.15% 1.15%
同类平均 0.04% 0.16% 0.45% 0.87% 2.10% 1.43%
同类排名 191/677 89/675 49/670 15/662 647/656 619/662
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

很差

很差
数据截止时间:09-23
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19浦发银行CD272 9977.96万 10.78%
2 17北京银行CD161 4998.94万 5.40%
3 19中信银行CD149 4996.38万 5.40%
4 19平安银行CD123 4993.57万 5.39%
5 19光大银行CD054 4993.27万 5.39%
6 19北京银行CD100 4967.52万 5.37%
7 19广州农村商业银行CD087 2999.69万 3.24%
8 20国开01 2001.82万 2.16%
9 20附息国债01 2001.35万 2.16%
10 20重庆银行CD086 1997.94万 2.16%

杜旭

杜旭女士,金融学硕士,1987年2月生,2010年毕业于中南财经政法大学,现任公司投资管理部基金经理。2010年至2019年先后任第一创业证券固定收益部交易员,华润信托债券投资经理、融通资本固定收益高级投资经理,2019年8月加入先锋基金管理有限公司从事投资研究工作。 自2020年2月24日起,担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。自2020年2月24日起,担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 先锋日添利B 004152 2020-02-24至今 213天 1.15%
2 先锋日添利A 004151 2020-02-24至今 213天 1.10%
3 先锋现金宝货币 003585 2020-02-24至今 213天 0.88%

基本信息

基金简称 先锋日添利B 基金代码 004152
基金全称 先锋日添利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-04-14
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 先锋基金管理有限公司 基金经理 杜旭
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 1.61亿 最新份额 92583.82万份(2020-06-30)
托管银行 渤海银行股份有限公司 最新规模 9.26亿(2020-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。
    1、久期控制策略
    本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时,缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
    2、资产类属配置策略
    资产类属配置是指基金资产在各类短期金融工具以及现金等投资品种之间配置的比例。本基金通过对各类别金融工具的流动性、收益率水平、供求关系、信用等级等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、时机选择策略
    股票、债券发行以及季末、年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,进而推高市场利率,充分利用这种短暂失衡能够提高基金资产的收益率。
    4、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性等方面都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。
    本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
    5、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2020-09-23 0.6469 2.2570%
2020-09-22 0.6941 2.2380%
2020-09-21 0.6634 2.1960%
2020-09-20 0.6138 2.1680%
2020-09-19 0.6138 2.1630%
2020-09-18 0.4388 2.1570%
2020-09-17 0.6096 2.2440%
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