华夏财富宝货币B 添加关注
基金代码: 004201 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.6630 3.1690%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.06% | 0.19% | 0.57% | 1.12% | 2.20% | 0.68% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.59% |
同类排名 | 4/874 | 33/868 | 29/859 | 138/836 | 133/783 | 55/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23建设银行CD281 | 73.85亿 | 4.03% |
2 | 23交通银行CD160 | 34.81亿 | 1.90% |
3 | 23国债16 | 27.57亿 | 1.50% |
4 | 23工商银行CD035 | 26.84亿 | 1.46% |
5 | 23附息国债24 | 26.70亿 | 1.46% |
6 | 23中国银行CD049 | 26.45亿 | 1.44% |
7 | 23宁波银行CD082 | 25.94亿 | 1.41% |
8 | 23农发21 | 25.10亿 | 1.37% |
9 | 23邮储银行CD071 | 24.89亿 | 1.36% |
10 | 23附息国债16 | 23.19亿 | 1.27% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏财富宝货币B | 基金代码 | 004201 |
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基金全称 | 华夏财富宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-12-27 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 曲波,周飞 |
基金管理费 | 0.27% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 18333568.63万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 1833.36亿(2023-12-31) |
投资范围
现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据等
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合
判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银
行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上,基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来
评估个券的投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分
析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高
投资价值的银行存款进行投资。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;
新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一
定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改
进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100000000元 | 追加金额 | 100000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.27%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-18 | 0.6630 | 3.1690% |
2024-04-17 | 0.8451 | 3.0990% |
2024-04-16 | 1.2105 | 2.9210% |
2024-04-15 | 1.2922 | 2.5370% |
2024-04-14 | 0.5276 | 2.1040% |
2024-04-13 | 0.5276 | 2.1180% |
2024-04-12 | 0.9176 | 2.1310% |