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前海开源沪港深裕鑫A 添加关注

基金代码: 004316 混合型

单位净值[04-24] 日涨幅

1.2840 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.08元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.97% -0.89% 36.58% 32.04% 27.33% 43.50%
同类平均 -0.74% 1.47% 16.48% 16.50% 4.54% 18.59%
同类排名 2672/2799 2445/2789 106/2730 237/2655 59/2489 82/2799
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 融创中国 4.10万 137.51万 6.35%
2 恒生电子 1.47万 128.71万 5.94%
3 东方财富 6.32万 122.48万 5.66%
4 中信证券 7.60万 119.17万 5.50%
5 中南建设 11.66万 110.77万 5.12%
6 北方华创 1.53万 107.85万 4.98%
7 新城控股 2.33万 105.20万 4.86%
8 华夏幸福 3.36万 104.23万 4.81%
9 荣盛发展 7.36万 82.80万 3.82%
10 精测电子 1.01万 81.74万 3.77%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 301.14万 4.37%
2 国开1701 301.14万 4.37%

王霞

王霞女士,管理学硕士,注册会计师,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司商业、贸易、旅游行业研究员、房地产行业首席研究员。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。王霞女士具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源沪港深裕鑫A 004316 2017-03-23至今 762天 26.77%
2 前海开源沪深300指数 000656 2014-06-17至2017-08-30 1170天 52.74%
3 前海开源事件驱动混合A 000423 2014-12-25至今 1581天 60.32%
4 前海开源事件驱动混合C 001865 2015-10-26至今 1276天 47.50%
5 前海开源盈鑫A 004453 2017-03-21至今 764天 10.11%
6 前海开源盈鑫C 004454 2017-03-21至今 764天 10.92%
7 前海开源沪港深裕鑫C 004317 2017-03-23至今 762天 26.39%
8 前海开源中国成长灵活配置混合 000788 2018-03-06至今 414天 14.79%

SHI CHENG(史程)

史程先生,美国纽约哥伦比亚大学商学院金融专业工商管理硕士(MBA),美国堪萨斯州立大学科学硕士(MS)学位。国籍:美国。2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司(BlackRockCapitalManagement)副总裁,基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国EatonVance金融资产管理公司副总裁,基金经理。2011-2014年任职于美国Profit投资管理公司资深副总裁,基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金董事总经理(MD)、联席投资总监、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。史程先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源沪港深裕鑫A 004316 2018-03-06至今 414天 24.02%
2 前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 2017-12-13至今 497天 25.73%
3 前海开源沪港深创新成长混合A 002666 2017-12-13至今 497天 -14.22%
4 前海开源沪港深创新成长混合C 002667 2017-12-13至今 497天 -14.40%
5 前海开源沪港深乐享生活 004320 2017-12-13至今 497天 3.05%
6 前海开源港股通股息率50强股票 004098 2017-12-13至今 497天 -6.08%
7 前海开源沪港深核心驱动混合 003993 2017-12-13至今 497天 8.37%
8 前海开源沪港深裕鑫C 004317 2018-03-06至今 414天 23.90%
9 前海开源公用事业行业股票 005669 2018-03-23至今 397天 0.99%
10 前海开源沪港深非周期股票C 006924 2019-03-13至今 42天 1.15%
11 前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 2017-12-13至今 497天 25.79%
12 前海开源大农业B 150254 2017-12-13至今 497天 0.00%
13 前海开源沪港深优势精选混合 001875 2016-04-28至今 1091天 92.19%
14 前海开源农业精选混合(LOF) 164403 2017-12-13至今 497天 16.66%
15 前海开源大农业A 150253 2017-12-13至今 497天 0.00%
16 前海开源沪港深非周期股票A 006923 2019-03-13至今 42天 1.18%

基本信息

基金简称 前海开源沪港深裕鑫A 基金代码 004316
基金全称 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-03-23
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 王霞,SHI CHENG(史程)
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 0.83亿 最新份额 1675.94万份(2019-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 0.22亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金如无特指,股票包括主板、中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
    1、大类资产配置
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    本基金股票投资包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)和港股通标的股票。本基金股票投资策略主要包括股票投资策略和港股通标的股票投资策略。
    (1)股票投资策略
    本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    (2)港股通标的股票投资策略
    本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
    本基金港股通标的股票投资将综合考虑行业特性和公司基本面等因素,寻找具有相对估值优势的投资标的。在行业特性方面,将优先选择行业成长空间大,符合国家政策鼓励、扶持方向的行业;公司基本面方面,优选公司成长性好、公司治理结构较为完善、财务指标较为稳健的公司;在估值方面,综合考虑市盈率、市净率、重置价值、A-H溢价率等估值指标,选择具有相对估值优势的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
    4、权证投资策略
    在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 13.94元 追加金额 13.94元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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