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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

魏淳 梁策

魏淳

魏淳女士,香港中文大学、北京理工大学硕士。 2006年至2011年任职于中兴通讯股份有限公司;2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源沪港深乐享生活	004320	2021-09-28至今	1322天	-3.23%
2	前海开源沪港深汇鑫混合A	001942	2021-06-01至2024-04-24	1058天	-11.23%
3	前海开源沪港深汇鑫混合C	001943	2021-06-01至2024-04-24	1058天	-11.59%
4	前海开源盛鑫混合C	005542	2019-05-15至2023-03-10	1395天	63.75%
5	前海开源盛鑫混合A	005541	2019-05-15至2023-03-10	1395天	64.40%
6	前海开源沪港深智慧生活混合	001972	2021-07-29至2022-10-27	455天	-19.62%
7	前海开源新经济混合	000689	2020-05-11至2021-06-03	388天	82.93%
8	前海开源景鑫灵活配置混合C	005302	2019-06-12至2020-07-23	407天	29.87%
9	前海开源景鑫灵活配置混合A	005301	2019-06-12至2020-07-23	407天	30.02%
10	前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	2024-04-24至今	384天	11.67%
11	前海开源高端装备制造混合A	001060	2023-05-19至今	724天	-8.33%
12	前海开源高端装备制造混合C	016721	2024-12-11至今	152天	-2.76%
13	前海开源沪港深强国产业	004321	2022-11-16至今	908天	8.98%
14	前海开源沪港深新硬件C	004315	2019-01-09至今	2315天	75.84%
15	前海开源人工智能主题混合A	001986	2021-03-16至今	1518天	-37.93%
16	前海开源沪港深新硬件A	004314	2019-01-09至今	2314天	76.95%
17	前海开源人工智能主题混合C	023286	2025-01-20至今	112天	-23.20%

梁策

梁策先生,中央财经大学硕士。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源沪港深乐享生活	004320	2024-12-20至今	144天	-12.61%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
    1、大类资产配置
    本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    (1)乐享生活主题的定义
    随着居民人均收入水平的提升以及生活服务业的发展,居民的各方面需求将逐步释放,尤其是对于健康生活和文化娱乐的要求会逐步提高,由此带来对相关产品和服务需求的增加,并推动提供此类产品和服务的上市公司的快速成长。本基金将围绕健康生活与文化娱乐两个方面,重点关注有利于提升民众健康生活及文化娱乐质量方面的行业和个股。
    本基金所指的乐享生活主题相关证券是指向居民提供优质产品及服务以满足居民健康生活及文化娱乐方面需求的上市公司发行的股票。
    具体地,本基金将“乐享生活”主题聚焦于以下几方面的投资标的:一是健康生活服务方面,如医疗保健、养老服务、体育运动等主题相关的公司,包括但不限于医疗保健、体育等行业的公司;二是文化娱乐方面,如休闲旅游、影视游戏、文学动漫、社交、教育等主题相关的公司,包括餐饮旅游、航空、传媒、电子、计算机等行业的公司。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业对满足居民健康生活及文化娱乐方面需求具有积极的作用,符合乐享生活主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。
    乐享生活主题相关行业的范畴会随着技术的进步不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业最新技术及商业模式的发展,对乐享生活主题相关行业的定义进行动态更新。
    (2)个股投资策略
    在个股选择上,除了筛选出与乐享生活主题相关的上市公司外,本基金还将根据上市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水平等因素进行动态调整。
    (3)港股通标的股票投资策略
    本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选乐享生活主题相关行业的公司,并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息