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前海开源聚财宝A 添加关注

基金代码: 004368 货币型

万份收益[06-17] 7日年化收益率

0.5199 2.2160%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.17% 0.51% 1.09% 2.16% 0.98%
同类平均 0.03% 0.14% 0.45% 0.97% 1.92% 0.88%
同类排名 56/880 45/880 110/869 140/853 137/800 162/856
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 至信36优 1003.74万 0.10%
2 1000.28万 0.10%
3 24平安银行CD049 2.99亿 3.08%
4 24民生银行CD069 2.95亿 3.05%
5 21农发06 2.86亿 2.95%
6 23珠海华润银行CD180 1.99亿 2.05%
7 24北京农商银行CD083 1.99亿 2.05%
8 24湖北银行CD059 1.99亿 2.05%
9 23农发11 1.32亿 0.00%
10 23洪市政SCP004 1.01亿 1.04%

林悦

林悦先生,应用经济学硕士。2014 年至 2016 年任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员,2016 年 9 月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司固定收益部基金经理助理,现任公司固定收益本部基金经理。2018 年 12 月 25 日至 2019 年 8 月 20 日,任前海开源尊享货币市场基金基金经理、2018 年 12 月 25 日至今,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018 年 12 月 25 日至今,任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019 年 7 月 29 日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。林悦先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源聚财宝A 004368 2018-12-25至今 2001天 12.49%
2 前海开源尊享B 004474 2018-12-25至2019-08-20 238天 1.63%
3 前海开源尊享A 004473 2018-12-25至2019-08-20 238天 1.47%
4 前海开源乾盛定期开放债券C 005721 2018-12-25至今 2001天 10.95%
5 前海开源润和债券A 004602 2023-05-08至今 406天 4.87%
6 前海开源货币A 001870 2019-07-29至今 1785天 9.02%
7 前海开源货币B 001871 2019-07-29至今 1785天 10.19%
8 前海开源货币E 004210 2019-07-29至今 1785天 9.02%
9 前海开源聚财宝B 004369 2018-12-25至今 2001天 12.95%
10 前海开源乾盛定期开放债券A 005720 2018-12-25至今 2001天 23.02%
11 前海开源润和债券C 004603 2023-05-08至今 406天 4.77%

基本信息

基金简称 前海开源聚财宝A 基金代码 004368
基金全称 前海开源聚财宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-02-17
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 林悦
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 969709.02万份(2024-03-31)
托管银行 平安银行股份有限公司 最新规模 96.97亿(2024-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
    2、利率预期策略
    通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。
    3、期限配置策略
    根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    4、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
    5、收益增强策略
    通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-06-17 0.5199 2.2160%
2024-06-16 0.7381 2.1450%
2024-06-14 0.6020 2.1630%
2024-06-13 0.4601 2.0760%
2024-06-12 0.4614 2.0800%
2024-06-11 1.4224 2.1000%
2024-06-10 1.1576 1.7670%
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