前海开源聚财宝A 添加关注
基金代码: 004368 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.4276 2.2730%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.11% | 2.19% | 0.69% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 39/872 | 122/866 | 161/860 | 162/838 | 135/783 | 185/853 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 至信36优 | 1003.74万 | 0.10% |
2 | 1000.28万 | 0.10% | |
3 | 24平安银行CD049 | 2.99亿 | 3.08% |
4 | 24民生银行CD069 | 2.95亿 | 3.05% |
5 | 21农发06 | 2.86亿 | 2.95% |
6 | 23珠海华润银行CD180 | 1.99亿 | 2.05% |
7 | 24北京农商银行CD083 | 1.99亿 | 2.05% |
8 | 24湖北银行CD059 | 1.99亿 | 2.05% |
9 | 23农发11 | 1.32亿 | 0.00% |
10 | 23洪市政SCP004 | 1.01亿 | 1.04% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 前海开源聚财宝A | 基金代码 | 004368 |
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基金全称 | 前海开源聚财宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-02-17 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金经理 | 林悦 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 969709.02万份(2024-03-31) |
托管银行 | 平安银行股份有限公司 | 最新规模 | 96.97亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
2、利率预期策略
通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。
3、期限配置策略
根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
4、流动性管理策略
本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
5、收益增强策略
通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 0.01元 | 追加金额 | 0.01元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.4276 | 2.2730% |
2024-04-24 | 0.4753 | 2.2750% |
2024-04-23 | 0.4109 | 2.2670% |
2024-04-22 | 1.7117 | 2.2890% |
2024-04-21 | 0.8206 | 1.7940% |
2024-04-19 | 0.4638 | 1.7340% |
2024-04-18 | 0.4317 | 1.7420% |