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前海开源聚财宝B 添加关注

基金代码: 004369 货币型

万份收益[02-15] 7日年化收益率

0.6410 3.9630%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.12% 0.31% 0.86% 1.69% 3.77% 0.44%
同类平均 0.08% 0.24% 0.73% 1.46% 3.39% 0.35%
同类排名 4/651 2/651 20/651 46/651 100/650 7/651
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:02-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD276 4963.60万 7.70%
2 18浦发银行CD289 4958.93万 7.69%
3 18华夏银行CD051 3982.16万 6.17%
4 18渤海银行CD361 3973.47万 6.16%
5 18民生银行CD503 3966.39万 6.15%
6 18中信银行CD239 3933.85万 6.10%
7 18杭金投SCP005 3013.10万 4.67%
8 18鲁国资SCP005 3000.07万 4.65%
9 18兴业银行CD223 2986.82万 4.63%
10 18交通银行CD216 2976.47万 4.62%

刘静

刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源聚财宝B 004369 2018-03-07至今 346天 3.46%
2 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 004680 2017-09-05至2018-08-06 335天 -1.81%
3 前海开源瑞和债券C 003361 2017-03-30至2018-04-09 375天 24.13%
4 前海开源瑞和债券A 003360 2017-03-30至2018-04-09 375天 3.57%
5 前海开源睿远稳健增利混合A 000932 2015-01-14至今 1494天 27.23%
6 前海开源顺和债券A 004290 2018-03-06至今 347天 5.71%
7 前海开源聚财宝A 004368 2018-03-07至今 346天 3.38%
8 前海开源乾盛定期开放债券C 005721 2018-03-15至今 338天 0.00%
9 前海开源乾盛定期开放债券A 005720 2018-03-15至今 338天 5.96%
10 前海开源裕瑞混合C 006190 2018-08-07至今 193天 0.60%
11 前海开源裕瑞混合A 004680 2018-08-07至今 193天 0.64%
12 前海开源鼎欣债券C 006146 2018-08-16至今 184天 46.68%
13 前海开源鼎欣债券A 006145 2018-08-16至今 184天 46.74%
14 前海开源顺和债券C 004291 2018-03-06至今 347天 5.53%
15 前海开源泽鑫灵活配置混合C 005324 2018-01-24至今 388天 21.65%
16 前海开源睿远稳健增利混合C 000933 2015-01-14至今 1494天 22.92%
17 前海开源货币A 001870 2015-09-29至今 1236天 9.97%
18 前海开源货币B 001871 2015-09-29至今 1236天 10.77%
19 前海开源恒泽保本混合A 002690 2016-07-15至今 946天 6.90%
20 前海开源恒泽保本混合C 002691 2016-07-15至今 946天 6.40%
21 前海开源祥和债券A 003218 2016-11-28至今 810天 9.20%
22 前海开源祥和债券C 003219 2016-11-28至今 810天 9.60%
23 前海开源货币E 004210 2017-01-13至今 764天 7.18%
24 前海开源裕和定期开放混合 004218 2017-04-12至今 675天 -5.04%
25 前海开源尊享A 004473 2017-06-12至今 614天 23.43%
26 前海开源尊享B 004474 2017-06-12至今 614天 6.26%
27 前海开源泽鑫灵活配置混合A 005323 2018-01-24至今 388天 21.59%

林悦

历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源聚财宝B 004369 2018-12-25至今 53天 0.51%
2 前海开源乾盛定期开放债券C 005721 2018-12-25至今 53天 0.00%
3 前海开源乾盛定期开放债券A 005720 2018-12-25至今 53天 2.10%
4 前海开源尊享B 004474 2018-12-25至今 53天 0.45%
5 前海开源尊享A 004473 2018-12-25至今 53天 0.42%
6 前海开源聚财宝A 004368 2018-12-25至今 53天 0.50%

基本信息

基金简称 前海开源聚财宝B 基金代码 004369
基金全称 前海开源聚财宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-02-17
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 刘静,林悦
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 10.00亿 最新份额 64493.87万份(2018-12-31)
托管银行 平安银行股份有限公司 最新规模 6.45亿(2018-12-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,评估各类投资品种的流动性和风险收益特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。
    2、利率预期策略
    通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化,动态配置货币资产。
    3、期限配置策略
    根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    4、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
    5、收益增强策略
    通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-02-15 0.6410 3.9630%
2019-02-14 0.6876 4.0280%
2019-02-13 2.3428 4.0680%
2019-02-12 0.7339 3.2140%
2019-02-11 1.5251 3.2290%
2019-02-10 6.8553 2.8190%
2019-02-01 0.7613 4.0950%
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