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招商上证消费80ETF联接C 添加关注

基金代码: 004407 ETF联接基金

单位净值[10-18] 日涨幅

1.5430 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.18% 7.01% -- -- -- 8.61%
同类平均 1.67% 1.39% 6.97% 8.25% 12.39% 12.49%
同类排名 44/240 11/240 -- -- -- 151/240
四分位排名
优秀

优秀
无数据 无数据 无数据
一般
数据截止时间:10-13
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 300 14.16万 0.12%
2 伊利股份 5400 11.66万 0.10%
3 上汽集团 3100 9.63万 0.08%
4 恒瑞医药 1500 7.59万 0.06%
5 康美药业 2600 5.65万 0.05%
6 华域汽车 1400 3.39万 0.03%
7 青岛海尔 2700 4.06万 0.03%
8 福耀玻璃 1300 3.39万 0.03%
9 上海医药 1000 2.89万 0.02%
10 复星医药 900 2.79万 0.02%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 14农发37 1000.00万 1.77%
  • 数据截止时间:2017-06-30

  • 数据截止时间:2017-06-30

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

基本信息

基金简称 招商上证消费80ETF联接C 基金代码 004407
基金全称 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2017-03-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 8334.45万份(2017-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.19亿(2017-06-30)

投资范围

本基金主要投资于上证消费 80ETF、上证消费 80指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

    中国经济长期稳定增长将带动消费行业的大发展,指数化投资以其低成本、管理透明等优点,有助于投资者获得与标的指数相似的回报。

投资策略

    本基金为上证消费 80ETF 的联接基金,主要通过投资于上证消费 80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的控制在 0.3%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
    1、资产配置策略
    本基金主要投资于上证消费 80ETF、上证消费 80ETF 指数成份股和备选成份股,达到跟踪标的指数的目标。本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
    2、目标 ETF 投资策略
    本基金对基金的投资仅限于目标 ETF,目前目标 ETF 仅指上证消费 80ETF。
    (1)基金组合的构建
    基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF,使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。
    (2)目标 ETF 的投资方式
    本基金作为上证消费 80ETF 的联接基金,投资于上证消费 80ETF 的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对该 ETF 进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该 ETF 份额。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入 ETF 份额或者投资于上证消费 80指数的成份股和备选成份股等。本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的,只是为了减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。
    (3)基金组合的调整
    本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
    3、股票投资策略
    本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股部分的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
    4、债券投资策略
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。
    5、其他金融工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金的基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得用于投机交易目的。
    6、跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
    本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。基金管理人将建立对事后跟踪误差的两级监控体系,即分别建立以 3%与 4%为阀值的监控线,实施严格的事后跟踪误差管理,同时通过对组合事前跟踪误差的估计与分解获取有效的降低跟踪误差的组合调整方法,以求有效控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
    本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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