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招商深证TMT50ETF联接C 添加关注

基金代码: 004409 ETF联接基金

单位净值[07-06] 日涨幅

1.9484 3.80%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.45% 14.00% 22.59% 20.78% 48.56% 24.58%
同类平均 3.56% 8.37% 15.81% 10.38% 20.80% 11.65%
同类排名 328/610 40/608 102/566 99/506 57/382 103/610
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-02
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中兴通讯 1.18万 50.50万 0.15%
2 立讯精密 1.12万 42.74万 0.13%
3 京东方A 9.77万 36.25万 0.11%
4 海康威视 1.27万 35.57万 0.11%
5 科大讯飞 8600 29.64万 0.09%
6 分众传媒 5.62万 24.84万 0.08%
7 TCL科技 6.26万 25.92万 0.08%
8 深信服 1500 23.71万 0.07%
9 浪潮信息 4772 18.51万 0.06%
10 三七互娱 5217 17.04万 0.05%

苏燕青

苏燕青女士,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018 年 12 月 3 日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 招商深证TMT50ETF联接C 004409 2017-02-23至今 1229天 25.06%
2 深证TMT50ETF 159909 2017-01-13至今 1270天 45.38%
3 招商富时A-H50指数A 501067 2018-12-03至今 581天 32.79%
4 招商富时A-H50指数C 501068 2018-12-03至今 581天 31.97%
5 招商上证消费80ETF联接C 004407 2017-03-01至今 1223天 54.63%
6 招商300地产B 150208 2017-07-01至今 1101天 -21.41%
7 招商300地产A 150207 2017-07-01至今 1101天 14.15%
8 招商沪深300地产等权重指数分级 161721 2017-07-01至今 1101天 21.81%
9 券商B 150201 2017-07-01至今 1101天 -32.05%
10 券商A 150200 2017-07-01至今 1101天 14.12%
11 招商中证全指证券公司指数分级 161720 2017-07-01至今 1101天 13.71%
12 招商300高贝塔B 150146 2017-07-01至今 1101天 -30.95%
13 招商300高贝塔A 150145 2017-07-01至今 1101天 15.86%
14 招商沪深300高贝塔指数分级 161718 2017-07-01至今 1101天 5.43%
15 招商深证TMT50ETF联接A 217019 2017-01-13至今 1270天 41.18%
16 招商上证消费80ETF联接A 217017 2017-01-13至今 1270天 78.18%
17 招商上证消费80ETF 510150 2017-01-13至今 1270天 85.07%
18 招商创业板大盘ETF 159991 2020-03-20至今 108天 26.62%

基本信息

基金简称 招商深证TMT50ETF联接C 基金代码 004409
基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2017-02-23
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理 苏燕青
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 22592.84万份(2020-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 3.30亿(2020-03-31)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,

投资理念

    随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的 TMT 产业将进入快速发展阶段,指数化投资以其低成本、管理透明等优点,有助于投资者获得与标的指数相似的回报。

投资策略

    本基金为深证TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于深证TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
      1、资产配置策略
      本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。
      2、目标ETF投资策略
      本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,目前目标ETF仅指深证TMT50ETF。
      (1)基金组合的构建
      基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF,使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
      (2)目标ETF的投资方式
      本基金作为深证TMT50ETF的联接基金,投资于深证TMT50ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对目标ETF进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以从二级市场买入ETF份额。本基金将综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的,只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。
      (3)基金组合的调整
      本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
      当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
      3、股票投资策略
      本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
      4、债券投资策略
      本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。
      5、跟踪误差控制策略
      本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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