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南方有色金属联接A 添加关注

基金代码: 004432 ETF联接基金

单位净值[12-10] 日涨幅

0.6672 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47770.70元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 3.19% 4.35% -5.55% 2.85% 9.77% 14.64%
同类平均 1.74% -0.42% -1.52% 10.11% 21.48% 20.80%
同类排名 65/442 10/439 371/413 315/372 269/316 297/444
四分位排名
优秀

优秀

很差

很差

很差

一般
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 紫金矿业 4.66万 15.24万 0.15%
2 山东黄金 4000 13.56万 0.14%
3 洛阳钼业 2.72万 9.90万 0.10%
4 中国铝业 2.51万 8.84万 0.09%
5 北方稀土 8000 8.70万 0.09%
6 方大炭素 6100 7.09万 0.07%
7 华友钴业 2500 6.73万 0.07%
8 中金黄金 6700 5.82万 0.06%
9 江西铜业 4000 5.75万 0.06%
10 南山铝业 2.75万 5.83万 0.06%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1704 25.18万 0.25%

崔蕾

女,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师( FRM),特许金融分析师( CFA),具有基金从业资格。 2015 年 2 月加入南方 基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018 年 11 月至今,任南方中证 500 增强基金经理;2019 年 6 月至今,任南方顶峰 TOPIXETF(QDII)、大数据 300 基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方有色金属联接A 004432 2019-07-12至今 151天 1.07%
2 南方中证500增强C 002907 2018-11-08至今 397天 16.13%
3 南方小康ETF 510160 2019-07-12至今 151天 0.95%
4 南方小康ETF联接A 202021 2019-07-12至今 151天 0.93%
5 南方中证1000ETF 512100 2019-07-12至今 151天 6.53%
6 南方小康ETF联接C 004346 2019-07-12至今 151天 0.76%
7 南方中证申万有色金属ETF 512400 2019-07-12至今 151天 1.14%
8 南方有色金属联接C 004433 2019-07-12至今 151天 0.91%
9 南方大数据300指数A 001420 2019-06-28至今 165天 4.01%
10 南方大数据300指数C 001426 2019-06-28至今 165天 3.83%
11 南方顶峰TOPIXETF 513800 2019-06-12至今 181天 13.30%
12 南方中证500增强A 002906 2018-11-08至今 397天 16.60%
13 南方粤港澳大湾区ETF 159984 2019-11-29至今 11天 0.02%

基本信息

基金简称 南方有色金属联接A 基金代码 004432
基金全称 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2017-09-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 崔蕾
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.19亿 最新份额 15193.60万份(2019-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.00亿(2019-09-30)

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

本基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略
    为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    (二)目标ETF投资策略
    本基金投资目标ETF的方式如下:
    (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
    (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
    当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    (三)成份股、备选成份股投资策略
    本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    (四)债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (五)权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (六)股指期货等投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    (七)资产支持证券投资策略
    资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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