华泰保兴货币B 添加关注
基金代码: 004494 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
0.5263 1.9710%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.53% | 1.08% | 2.11% | 0.68% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 256/871 | 223/865 | 213/858 | 238/837 | 227/781 | 223/852 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 2000.56万 | 0.22% | |
2 | 盛采壹3A | 1000.87万 | 0.11% |
3 | 22农发03 | 2.52亿 | 2.74% |
4 | 20附息国债05 | 2.04亿 | 2.23% |
5 | 23工商银行CD041 | 2.00亿 | 2.18% |
6 | 23工商银行CD042 | 2.00亿 | 2.18% |
7 | 23南京银行CD110 | 2.00亿 | 2.18% |
8 | 24农业银行CD003 | 1.99亿 | 2.17% |
9 | 22国开02 | 1.61亿 | 1.76% |
10 | 15进出08 | 1.60亿 | 1.74% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 华泰保兴货币B | 基金代码 | 004494 |
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基金全称 | 华泰保兴货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-04-20 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 基金经理 | 王海明 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 57.67亿 | 最新份额 | 917275.47万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 91.73亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具, 包括现金; 期限在 1年以内 (含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,在严格控制风险的前提下,实现基金的投资目标。具体包括:
1、短期利率水平预期策略
深入分析对短期货币市场有影响的宏观经济形势、财政与货币政策、短期市场资金供求等因素,对未来短期内不同市场、不同品种的市场利率进行积极的判断,形成合理的短期利率走势预期,并据此调整基金组合的期限结构和品种配置计划。
2、收益率曲线分析策略
货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。收益率曲线策略即在不同期限投资品种之间进行配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,保持合理的现金流,动态控制组合的平均剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的收益水平、市场偏好、投资限制、基金投资目标等确定不同类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
6、回购策略
当预期市场利率下跌或者走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。
7、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券主要为以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产的信贷资产证券化产品,本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。
8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行大额存单、承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类融工具投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-23 | 0.5263 | 1.9710% |
2024-04-22 | 0.4703 | 1.9870% |
2024-04-21 | 0.4820 | 2.0010% |
2024-04-20 | 0.4820 | 2.0060% |
2024-04-19 | 0.5944 | 2.0110% |
2024-04-18 | 0.5620 | 1.9560% |
2024-04-17 | 0.6261 | 1.9610% |