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民生加银鑫成纯债债券C 添加关注

基金代码: 004538 债券型

单位净值[09-21] 日涨幅

1.4854 0.11%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.76% 48.18% -- -- -- 48.53%
同类平均 0.02% 0.31% 1.32% 1.95% 0.75% 2.14%
同类排名 7/1435 1/1420 -- -- -- 3/1437
四分位排名
优秀

优秀
无数据 无数据 无数据
优秀
数据截止时间:09-21
  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

李慧鹏

李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,7年证券从业经历。曾在联合资信评估有限公司担任高级分析师,在银华基金管理有限公司担任研究员,泰达宏利基金管理有限公司担任基金经理的职务。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,自2015年7月至今担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2016年1月至今担任民生加银新收益债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至今担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至今担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2016年9月至今担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年10月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2016年12月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月至今担任民生加银鑫益债券型证券投资基金基金经理。自2017年4月至今担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月至今担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至今担任民生加银鑫华债券型证券投资基金、民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银鑫成纯债债券C 004538 2017-07-21至今 62天 48.36%
2 民生加银鑫瑞债券A 002887 2016-06-17至2017-08-21 430天 2.30%
3 民生加银鑫瑞债券C 002888 2016-06-17至2017-08-21 430天 1.80%
4 民生加银新收益债券C 000987 2016-01-04至2017-08-21 595天 -0.81%
5 民生加银新收益债券A 000984 2016-01-04至2017-08-21 595天 -0.61%
6 泰达高票息债券A 000169 2014-02-24至2015-04-10 410天 20.47%
7 泰达高票息债券B 000170 2014-02-24至2015-04-10 410天 20.04%
8 民生加银鑫智纯债债券C 003701 2017-07-24至今 59天 -0.54%
9 民生加银鑫益债券C 003307 2017-03-07至今 198天 2.07%
10 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 004254 2017-04-25至今 149天 1.84%
11 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 004255 2017-04-25至今 149天 1.73%
12 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 004256 2017-04-25至今 149天 0.00%
13 民生加银鑫元纯债债券A 003656 2017-06-21至今 92天 0.05%
14 民生加银鑫元纯债债券C 003657 2017-06-21至今 92天 -0.08%
15 民生加银鑫兴纯债债券A 003706 2017-07-21至今 62天 0.26%
16 民生加银鑫兴纯债债券C 003707 2017-07-21至今 62天 18.48%
17 民生加银鑫信债券A 004610 2017-08-09至今 43天 0.28%
18 民生加银鑫成纯债债券A 004537 2017-07-21至今 62天 0.26%
19 民生加银鑫智纯债债券A 003700 2017-07-24至今 59天 0.27%
20 民生加银鑫华债券C 004580 2017-07-28至今 55天 0.23%
21 民生加银鑫华债券A 004579 2017-07-28至今 55天 0.23%
22 民生加银鑫益债券A 003306 2017-03-07至今 198天 2.20%
23 民生加银岁岁增利债券D 001785 2016-12-27至今 268天 1.63%
24 民生加银平稳增利债券A 166902 2015-07-30至今 784天 11.99%
25 民生加银平稳增利债券C 166903 2015-07-30至今 784天 11.05%
26 民生加银平稳添利债券A 166904 2015-07-30至今 784天 13.66%
27 民生加银平稳添利债券C 166905 2015-07-30至今 784天 12.77%
28 民生加银家盈理财7天A 690012 2016-04-15至今 524天 4.14%
29 民生加银家盈理财7天B 690212 2016-04-15至今 524天 4.55%
30 民生加银鑫盈债券A 003048 2016-07-26至今 422天 2.58%
31 民生加银鑫盈债券C 003049 2016-07-26至今 422天 2.11%
32 民生加银鑫安纯债债券A 002684 2016-09-09至今 377天 1.10%
33 民生加银鑫安纯债债券C 003173 2016-09-09至今 377天 0.79%
34 民生加银鑫享债券A 003382 2016-10-31至今 325天 3.58%
35 民生加银鑫享债券C 003383 2016-10-31至今 325天 3.22%
36 民生加银岁岁增利债券A 000137 2016-12-27至今 268天 2.13%
37 民生加银岁岁增利债券C 000138 2016-12-27至今 268天 1.84%
38 民生加银鑫信债券C 004611 2017-08-09至今 43天 0.25%

基本信息

基金简称 民生加银鑫成纯债债券C 基金代码 004538
基金全称 民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-07-21
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 民生加银基金管理有限公司 基金经理 李慧鹏
基金管理费 0.40% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 3.14万份(2017-07-21)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 0.00亿(2017-07-21)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。同时本基金不参与可转换债券以及可分离交易可转债投资(纯债部分除外) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。
    1、资产配置策略
    本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在债券等各类资产的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
    2、债券投资策略
    本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
    (1)债券投资组合策略
    本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
    1)久期管理
    本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。
    2)收益率曲线形变预测
    收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。
    (2)个券选择策略
    在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
    本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
    1)信用等级高、流动性好;
    2) 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
    3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
    4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
    3、中小企业私募债券投资策略
    本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低组合的风险。
    4、资产支持证券投资策略
    在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
    5、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场由交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.40%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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