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永赢天天利货币 添加关注

基金代码: 004545 货币型

万份收益[06-14] 7日年化收益率

0.6106 2.8820%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.73% 1.60% 3.52% 1.38%
同类平均 0.05% 0.20% 0.62% 1.33% 2.91% 1.18%
同类排名 26/654 25/652 32/652 11/652 11/652 19/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 宁远07A3 0.0000 0.00%
2 18花06A1 0.0000 0.00%
3 18国开07 5.20亿 1.66%
4 18中原银行CD327 4.97亿 1.59%
5 18华融湘江银行CD224 4.97亿 1.59%
6 18哈尔滨银行CD160 4.93亿 1.57%
7 18国家核电CP001 4.03亿 1.29%
8 18国开09 3.51亿 1.12%
9 14国开09 3.50亿 1.12%
10 18农发07 3.40亿 1.09%

乔嘉麒

复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益总监助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 永赢天天利货币 004545 2017-05-26至今 751天 8.55%
2 永赢永益债券A 005073 2017-09-07至今 647天 8.84%
3 永赢润益债券A 006088 2018-08-16至今 304天 3.98%
4 永赢盈益债券C 006187 2018-08-30至今 290天 2.40%
5 永赢盈益债券A 006186 2018-08-30至今 290天 2.58%
6 永赢荣益债券C 006093 2018-09-13至今 276天 4.64%
7 永赢荣益债券A 006092 2018-09-13至今 276天 4.71%
8 永赢盛益债券C 006288 2018-09-14至今 275天 2.51%
9 永赢盛益债券A 006287 2018-09-14至今 275天 2.64%
10 永赢嘉益债券 006237 2018-09-26至今 263天 1.73%
11 永赢裕益债券C 006444 2018-10-12至今 247天 2.43%
12 永赢裕益债券A 006443 2018-10-12至今 247天 2.61%
13 永赢通益债券C 006559 2018-12-06至今 192天 2.11%
14 永赢通益债券A 006558 2018-12-06至今 192天 1.83%
15 永赢迅利中高等级短债 006852 2019-01-17至今 150天 1.05%
16 永赢合益债券 006771 2019-03-07至今 101天 0.58%
17 永赢润益债券C 006089 2018-08-16至今 304天 3.92%
18 永赢泰益债券A 006094 2018-06-25至今 356天 3.91%
19 永赢泰益债券C 006095 2018-06-25至今 356天 3.71%
20 永赢永益债券C 005074 2017-09-07至今 647天 9.02%
21 永赢货币 000533 2018-01-03至今 529天 5.33%
22 永赢稳益债券 002169 2018-01-03至今 529天 7.94%
23 永赢丰益债券 003898 2018-01-03至今 529天 8.80%
24 永赢添益债券 004230 2018-01-03至今 529天 9.53%
25 永赢瑞益债券 004238 2018-01-03至今 529天 8.31%
26 永赢丰利债券A 005507 2018-01-29至今 503天 6.68%
27 永赢丰利债券C 005508 2018-01-29至今 503天 6.37%
28 永赢双利债券A 002521 2018-02-05至今 496天 8.10%
29 永赢双利债券C 002522 2018-02-05至今 496天 8.48%
30 永赢增益债券A 005703 2018-03-06至今 467天 6.73%
31 永赢增益债券C 005704 2018-03-06至今 467天 6.42%
32 永赢恒益债券 005705 2018-05-14至今 398天 5.78%
33 永赢惠益债券C 006044 2018-06-15至今 366天 5.04%
34 永赢惠益债券A 006043 2018-06-15至今 366天 4.84%

卢绮婷

卢绮婷女士,上海交通大学金融学硕士,3年证券相关从业经验,曾担任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 永赢天天利货币 004545 2018-08-24至今 296天 2.69%
2 永赢货币 000533 2018-08-24至今 296天 2.59%
3 永赢迅利中高等级短债 006852 2019-01-24至今 143天 1.00%

基本信息

基金简称 永赢天天利货币 基金代码 004545
基金全称 永赢天天利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-04-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 永赢基金管理有限公司 基金经理 乔嘉麒,卢绮婷
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.00亿 最新份额 3134086.86万份(2019-03-31)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 313.41亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下: (一)现金; (二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、货币市场利率研判与管理策略
    货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的货币市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种配置,追求更高收益。
    2、期限配置策略
    根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均期限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。
    3、类属和品种配置策略
    在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的不同流动性特征、收益特征和市场规模,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将综合运用定性方法和定量方法,基本面分析和数量化模型相结合,对资产证券化产品的基础资产质量及未来现金流进行分析,并结合发行条款、提前偿还率、风险补偿收益等个券因素以及市场利率、流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析和价值评估后进行投资。本基金将严格遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。
    5、灵活的交易策略
    由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-06-14 0.6106 2.8820%
2019-06-13 1.0895 2.8690%
2019-06-12 0.5922 2.8220%
2019-06-11 0.9004 2.8590%
2019-06-10 1.1387 2.8220%
2019-06-09 1.7806 2.9020%
2019-06-06 1.0009 3.0200%
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