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中科沃土沃祥债券 添加关注

基金代码: 004550 债券型

单位净值[02-21] 日涨幅

1.0243 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31.90元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.46% 0.96% 2.54% 9.24% 1.97% 1.68%
同类平均 0.43% 1.15% 2.89% 3.82% 6.49% 1.66%
同类排名 584/2867 1129/2844 764/2652 166/2437 2007/2084 753/2870
四分位排名
优秀

良好

良好

优秀

很差

良好
数据截止时间:02-21
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 万华化学 5000 28.09万 1.22%
2 格力电器 2500 16.39万 0.71%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1801 1470.95万 64.02%
2 19国债01 200.12万 8.71%
3 16天广01 117.41万 5.11%
4 G三峡EB1 55.63万 2.42%

马洪娟

马洪娟女士,金融学博士,固定收益部副总经理、基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金经理,现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货币市场基金、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理和中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中科沃土沃祥债券 004550 2017-06-29至今 968天 2.43%
2 中科沃土沃安债券 004596 2018-08-22至2019-03-17 207天 7.74%
3 金鹰回报A 162106 2013-12-07至2015-03-28 476天 5.14%
4 金鹰回报B 150078 2013-12-07至2015-03-28 476天 25.39%
5 金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 2013-12-07至2015-03-28 476天 28.91%
6 中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2019-03-18至今 341天 2.64%
7 中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2019-03-18至今 341天 2.32%
8 中科沃土货币B 002647 2016-06-06至今 1356天 11.34%
9 中科沃土货币A 002646 2016-06-06至今 1356天 10.46%

田钊

田钊,美国南加州大学金融工程硕士。2013年5月至2016年7月,任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理;2016年8月至2019年9月,任中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。2019年10月加入中科沃土基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中科沃土沃祥债券 004550 2019-12-06至今 77天 2.15%
2 中科沃土沃盛纯债债券C 006499 2019-12-13至今 71天 0.41%
3 中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2019-12-06至今 77天 1.22%
4 中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2019-12-06至今 77天 1.18%
5 中科沃土货币A 002646 2019-11-28至今 85天 0.43%
6 中科沃土货币B 002647 2019-11-28至今 85天 0.49%
7 中科沃土沃盛纯债债券A 006498 2019-12-13至今 71天 0.43%

基本信息

基金简称 中科沃土沃祥债券 基金代码 004550
基金全称 中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-06-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中科沃土基金管理有限公司 基金经理 马洪娟,田钊
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 1.84亿 最新份额 2280.63万份(2019-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.23亿(2019-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换公司债、可交换公司债、短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、协议存款、通知存款、银行存款和国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金是以债券资产的投资为主的债券型投资基金,通过债券资产的投资获取平稳收益,并适度参与股票资产的投资以增强回报,投资策略主要包括大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略等。
    1、大类资产配置策略
    本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在各类资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
    2、债券投资策略
    本基金债券投资将主要采取利率预期策略与久期管理、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等投资策略,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
    (1)利率预期策略与久期管理
    本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定债券资产的久期配置。
    (2)收益率曲线策略
    收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    (3)骑乘策略
    本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
    (4)可转债投资策略
    本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。
    1)可转债投资策略
    可转债具有债权的属性,投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;也具有期权的属性,可以在规定的时间内将可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。
    本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。
    2)其他附权债券投资策略
    本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,重点分析附权部分对债券估值的影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。
    3、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    4、股票投资策略
    本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。
    (1)个股选择
    上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。
    (2)估值水平分析
    基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税
    折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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