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中信建投凤凰货币B 添加关注

基金代码: 004553 货币型

万份收益[12-11] 7日年化收益率

0.6228 3.1640%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.27% 0.78% 1.59% 3.30% 3.23%
同类平均 0.05% 0.23% 0.69% 1.56% 3.63% 3.38%
同类排名 93/652 53/652 117/652 323/652 556/649 477/651
四分位排名
优秀

优秀

优秀

良好

很差

一般
数据截止时间:12-10
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17国开11 4998.23万 16.34%
2 18越秀集团SCP001 2406.00万 7.86%
3 18青岛城投SCP002 2300.01万 7.52%
4 18潞安SCP005 1000.06万 3.27%
5 18陕煤化SCP011 1000.03万 3.27%
6 18东航股SCP007 1000.03万 3.27%
7 18盛京银行CD300 997.82万 3.26%
8 18北京银行CD185 975.58万 3.19%
9 18陕煤化SCP006 600.01万 1.96%
10 18浦发银行CD193 397.12万 1.30%

黄海浩

黄海浩女士,山东大学本科学历。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员,现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中信建投凤凰货币B 004553 2017-09-01至今 466天 3.39%
2 中信建投稳祥C 003979 2017-03-03至2018-09-26 572天 6.70%
3 中信建投稳祥A 003978 2017-03-03至2018-09-26 572天 7.10%
4 中信建投稳裕 003573 2016-11-07至2018-09-26 688天 4.67%
5 中信建投稳惠A 003976 2017-03-03至2018-09-18 564天 1.14%
6 中信建投稳惠C 003977 2017-03-03至2018-09-18 564天 0.17%
7 中信建投稳福A 005511 2018-11-07至今 34天 0.99%
8 中信建投稳福C 005512 2018-11-07至今 34天 0.96%
9 中信建投山西国有企业债定开债券A 005527 2018-09-13至今 89天 2.32%
10 中信建投山西国有企业债定开债券C 005528 2018-09-13至今 89天 2.22%
11 中信建投货币B 004554 2017-09-01至今 466天 4.29%
12 中信建投稳信一年A 000503 2016-05-25至今 930天 6.54%
13 中信建投添鑫宝货币 002260 2016-05-25至今 930天 8.62%
14 中信建投凤凰货币A 001006 2016-05-25至今 930天 8.43%
15 中信建投货币A 000738 2016-05-25至今 930天 7.15%
16 中信建投稳信一年C 000504 2016-05-25至今 930天 5.48%

刘博

曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中信建投凤凰货币B 004553 2018-11-01至今 40天 0.38%
2 中信建投山西国有企业债定开债券C 005528 2018-11-01至今 40天 1.63%
3 中信建投山西国有企业债定开债券A 005527 2018-11-01至今 40天 1.68%
4 中信建投添鑫宝货币 002260 2018-11-01至今 40天 0.31%
5 中信建投凤凰货币A 001006 2018-11-01至今 40天 0.35%

基本信息

基金简称 中信建投凤凰货币B 基金代码 004553
基金全称 中信建投凤凰货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-09-01
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中信建投基金管理有限公司 基金经理 黄海浩,刘博
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.08%
首募规模 3.60亿 最新份额 30593.40万份(2018-09-30)
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最新规模 3.06亿(2018-09-30)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、 资产配置策略
    本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(成交活跃度、发行规模)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
    2、 债券筛选策略
    本基金将优先考虑安全性因素,优先选择内部信用评级较高的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时,首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基金将评估其投资价值,进行再次筛选,这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选;最后,在前两步筛选的基础上,再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量成交活跃度、发行规模,从而综合决定具体各个券种的投资比例。
    3、 现金流管理策略
    作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
    4、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000000000元 追加金额 50000000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-12-11 0.6228 3.1640%
2018-12-10 0.5733 3.1820%
2018-12-09 0.6331 3.2580%
2018-12-08 0.6331 3.2690%
2018-12-07 2.2002 3.2790%
2018-12-06 0.6614 2.4500%
2018-12-05 0.6513 2.9090%
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