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中欧电子信息产业沪港深股票A 添加关注

基金代码: 004616 股票型

单位净值[06-14] 日涨幅

1.1190 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:59642.15元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.64% -4.64% -15.13% 18.25% 16.20% 17.73%
同类平均 2.34% -0.83% -2.94% 13.48% -5.30% 16.33%
同类排名 642/764 732/752 720/727 122/686 7/629 352/766
四分位排名
很差

很差

很差

优秀

优秀

良好
数据截止时间:06-14
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 广和通 104.68万 6281.06万 10.30%
2 移为通信 152.32万 6044.03万 9.91%
3 北方华创 83.78万 5905.80万 9.68%
4 深南电路 42.03万 5229.40万 8.57%
5 沪电股份 394.57万 4549.44万 7.46%
6 光迅科技 142.65万 4502.03万 7.38%
7 英维克 125.79万 2481.75万 4.07%
8 能科股份 91.73万 2361.13万 3.87%
9 烽火通信 72.68万 2290.19万 3.76%
10 汇顶科技 19.32万 2005.29万 3.29%

刘晨

刘晨先生,中国籍,英国巴斯大学管理与金融专业硕士,9年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任中国国际金融有限公司资产管理部经理,方正富邦基金管理有限公司研究员、基金经理,永赢基金管理有限公司投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现拟任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 2017-07-07至今 709天 11.90%
2 方正富邦创新动力混合A 730001 2012-08-10至2014-01-15 523天 9.84%
3 中欧价值智选混合A 166019 2018-07-12至今 339天 9.04%
4 中欧价值智选混合E 001887 2018-07-12至今 339天 9.16%
5 中欧价值智选混合C 004235 2018-07-12至今 339天 8.16%
6 中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 2018-04-23至今 419天 7.96%

曲径

曲径女士,中欧量化驱动混合型证券投资基金基金经理。中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,11年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年 4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、中欧沪深 300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年 5月 18日起至今) 、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 1月 13日起至今) 、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年 12月 1日起至今) 、中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年 7月 14日起至今) 、中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年 11月 17日起至今) 、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年 11月 17日起至今)、中欧量化驱动混合型证券投资基金 (2018年05月16日)

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中欧电子信息产业沪港深股票A 004616 2017-11-17至今 576天 -2.35%
2 中欧沪深300指数增强A(LOF) 166007 2015-05-18至2018-10-07 1238天 -19.38%
3 中欧沪深300指数增强E 001884 2015-10-08至2018-10-07 1095天 11.47%
4 中欧电子信息产业沪港深股票C 005763 2018-04-23至今 419天 7.96%
5 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 002686 2017-11-17至今 576天 -7.89%
6 中欧量化驱动混合 001980 2018-05-16至今 396天 -2.59%
7 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 002685 2017-11-17至今 576天 -6.77%
8 中欧互通精选混合E 001884 2018-10-08至今 251天 10.49%
9 中欧达乐一年定期开放混合型 004525 2017-07-04至今 712天 0.22%
10 中欧数据挖掘混合C 004234 2017-01-19至今 878天 -4.12%
11 中欧睿诚定期开放混合C 003151 2016-12-01至今 927天 4.33%
12 中欧睿诚定期开放混合A 003150 2016-12-01至今 927天 5.34%
13 中欧数据挖掘混合A 001990 2016-01-13至今 1250天 4.40%
14 中欧互通精选混合A 166007 2018-10-08至今 251天 10.17%

基本信息

基金简称 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金代码 004616
基金全称 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2017-07-07
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理 刘晨,曲径
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.41亿 最新份额 45544.12万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 6.10亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及现金、衍生工具(权证、股指期货、股票期权等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置
    本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金为股票型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结合资金面情况、市场情绪面因素,进行短期的战术避险选择。
    2、股票投资策略
    (1)电子信息产业相关行业股票的界定:
    本基金主要投资于电子信息产业相关行业上市公司的股票。本基金界定的电子信息产业相关行业的上市公司包括以电子、信息、通信、互联网技术为主要成长驱动因素的上市公司,及以上述技术为核心对商业模式进行重构的企业。具体而言,有如下三类:
    a.属于传统电子信息产业的行业:主要包含通信、传媒、电子、计算机等领域;
    b.受益于信息化升级进程的行业:包括以新型电子信息技术为核心的直接技术提供商,以新型器件为核心装备的行业和利用新型电子通信技术重构商业模式,从而提升了效率、降低成本和控制风险的企业。包括但不限于航天军工、家电、汽车、采掘服务、机械设备、节能环保、商业贸易、休闲服务、物流运输等受益于信息化升级进程的行业或相应主题;
    c.当前非主营业务提供的产品或服务隶属于电子信息产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的行业。
    未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对电子信息产业相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告。因上述原因使得本基金持有的电子信息产业相关行业股票的比例低于非现金基金资产的80%,本基金将在十个工作日之内进行调整。
    (2)A股投资策略
    本基金将采取以国家政策为导向的自上而下的子行业配置策略与自下而上的公司和新兴技术的深入研究的个股投资策略结合的方式,在电子信息产业中投资符合未来发展方向的子行业和公司。
    子行业的配置策略中,本基金将会重点关注:
    a. 产业结构
    在电子信息产业的不断发展中,我国以集成和简单制造业为切入口进入国际产业链条,但在大量的技术领域仍有广阔发展空间,在仔细研究产业结构和占比之后,本基金将对符合未来快速发展趋势和潮流的子领域进行重点配置。
    b. 政策导向
    在获得子产业明确的成长路径之后,本基金将结合该细分领域的现有政策进行研读以判断目前的政府扶植力度,同时对该细分领域的政策催化的时点和力度进行合理推断,从而重点投资具有政策催化作用的子行业。
    c. 技术创新
    技术创新是电子信息相关行业的长期核心驱动力,本基金将关注电子信息产业相关行业的细分子领域的技术水平变化,发展趋势,以及国内外的技术差距,重点投资技术提高较快且具有追上国际领先水平,甚至可以世界领先的子行业。
    d. 商业模式变化
    伴随电子信息产业的快速发展,互联网+获得了政府的大力推动,而以新技术为核心,大量传统行业的商业模式急剧变化,并且通过创新实现了成本降低、新的盈利点增加和竞争实力的提高。因此商业模式变化也成为本基金主要关注的方向,并将重点投资新技术打破旧有竞争格局的子行业。
    e. 行业格局变化
    伴随技术进步,电子信息相关行业各细分子行业内部的竞争格局在快速变化,本基金将重点投资在产业链上获得核心地位的子行业。
    个股选择中,本基金将会重点关注:
    a. 公司治理
    在以人为核心竞争力的电子信息产业,公司管理层是公司战略的执行者,优秀的管理团队是实现企业快速而持续发展的重要保障。本基金对团队的管理能力重点考察公司治理结构、企业管理层在战略规划、内部团队管理方面的能力等方面。
    b. 技术水平
    在以技术为核心驱动力的电子信息产业,将其技术水平与国内竞争对手以及海外先进公司进行对比,可以明确上市公司的相对行业竞争位置以及未来合理的成长路径,本公司将重点投资成长空间巨大,且路径清晰的公司。
    c. 估值水平
    在不同的成长阶段,公司的估值应该用不同的方法进行评估,包括市值,PEG,PS和PE等,在成长股云集的电子信息产业中,选择合理的估值方法也将是基金投资的关键,本基金将结合行业,公司的技术水平,行业空间以平衡的方式去处理成长性与安全边际的风险控制。
    d. 其他和成长性相关的外延增长因素
    由于新兴产业的公司甚至行业收入体量小,利润获取相对不稳定,外延式并购以提高证券化率同样是投资电子信息产业的重要方式。本基金除了对包括商业模式、竞争优势、行业前景等方面来分析公司的内生增长外,还对资源整合、资本运作等其他和成长性相关的因素对公司的外延增长进行分析。本基金会重点关注通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
    (3)港股通标的股票投资策略
    本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选:
    治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层;
    行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力;
    公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。
    3、债券投资策略
    本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。
    4、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    5、资产支持证券投资策略
    在控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从五个方面综合定价,选择低估的品种进行投资。五个方面包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。而当前的信用因素是需要重点考虑的因素。
    6、权证投资策略
    本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
    7、股票期权投资策略
    本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在严格控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。
    基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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