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华宝新优享灵活配置混合 添加关注

基金代码: 004646 混合型

单位净值[12-11] 日涨幅

0.9752 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:596.42元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.84% 11.52% 10.19% -2.75% -5.94% -7.39%
同类平均 -1.72% 0.06% -2.53% -10.77% -11.19% -11.35%
同类排名 1440/2730 5/2718 13/2680 714/2593 848/2283 1092/2730
四分位排名
一般

优秀

优秀

良好

良好

良好
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 3.51万 240.44万 4.64%
2 平安银行 18.13万 200.34万 3.87%
3 宁波银行 11.23万 199.44万 3.85%
4 贵州茅台 2200 160.60万 3.10%
5 万华化学 3.13万 132.93万 2.57%
6 招商银行 3.67万 112.63万 2.17%
7 广发证券 7.99万 110.66万 2.14%
8 工商银行 19.12万 110.32万 2.13%
9 兴业银行 6.53万 104.15万 2.01%
10 五粮液 1.33万 90.37万 1.74%

李栋梁

李栋梁先生,硕士,拥有CFA资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝基金管理有限公司,历任债券分析师、基金经理助理,2011年6月起担任华宝兴业宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月起兼任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年4月起兼任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年5月起任固定收益部副总经理,2016年6月起兼任华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起兼任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月起兼任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月起兼任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月兼任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月兼任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金和华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月兼任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝新优享灵活配置混合 004646 2017-06-29至今 530天 -2.65%
2 华宝新优选混合 004284 2017-03-23至2018-08-24 519天 1.98%
3 华宝新回报混合 004281 2017-03-23至2018-04-24 397天 4.66%
4 华宝新动力混合 004248 2017-01-20至2018-02-26 402天 10.49%
5 华宝兴业新活力灵活配置混合 003154 2016-09-07至2017-12-08 457天 28.69%
6 华宝兴业新机遇灵活配置C 003144 2016-08-04至2017-12-08 491天 9.50%
7 华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)A 162414 2015-10-16至2017-12-08 784天 15.55%
8 华宝新价值混合 001324 2015-10-16至2017-12-08 784天 10.30%
9 华宝新飞跃混合 004335 2017-02-27至今 652天 -1.51%
10 华宝宝康债券 240003 2011-06-28至今 2723天 42.85%
11 华宝新起点混合 002111 2016-12-19至今 722天 4.87%
12 华宝可转债债券 240018 2016-06-01至今 923天 -12.69%
13 华宝宝鑫债券C 002509 2016-04-26至今 959天 3.56%
14 华宝宝鑫债券A 002508 2016-04-26至今 959天 4.51%
15 华宝增强收益债券B 240013 2014-10-11至今 1522天 21.62%
16 华宝增强收益债券A 240012 2014-10-11至今 1522天 23.56%

陈建华

陈建华先生,硕士研究生,曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理,兼任华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金经理助理,2012年12月起任华宝兴业中证100指数型证券投资基金基金经理,2015年4月起任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝新优享灵活配置混合 004646 2017-07-01至今 528天 -2.68%
2 华宝兴业上证180成长ETF联接 240019 2014-02-10至2014-06-20 130天 -2.27%
3 华宝兴业上证180成长ETF 510280 2014-02-10至2014-06-20 130天 -2.35%
4 华宝中证100指数 240014 2012-12-22至今 2180天 58.63%
5 华宝事件驱动混合 001118 2015-04-08至今 1343天 -43.00%
6 华宝智慧产业混合 004480 2017-05-27至今 563天 -17.93%
7 华宝第三产业混合 004481 2017-05-27至今 563天 -13.21%

基本信息

基金简称 华宝新优享灵活配置混合 基金代码 004646
基金全称 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-06-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华宝基金管理有限公司 基金经理 李栋梁,陈建华
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.15%
首募规模 2.00亿 最新份额 5592.19万份(2018-09-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.52亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
    2、股票投资策略
    本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增值。
    (1)行业配置
    各个行业由于所处的商业周期不同,面临的上下游市场环境也各不相同,因此不同行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素,在不同行业之间进行资产配置。
    (2)个股选择
    本基金将主要以“自下而上”的精选策略,精选个股,构建投资组合。本基金进行个股投资时,主要通过深入分析企业的基本面和发展前景,并以定量的指标为参考,精选优质公司。优质公司需符合以下一项或多项标准:公司所处行业具有良好的发展前景、产品具有竞争优势、公司治理健全规范、公司具有较强的营销能力、公司具有垄断优势或资源的稀缺性、有正面事件驱动。
    本基金的定量分析方法主要包括分析相关的财务指标和市场指标,选择财务健康、成长性好、估值合理的股票。具体分析的指标为:
    1)成长指标:预测未来主营业务收入、主营业务利润复合增长率等;
    2)盈利指标:毛利率、净利率、净资产收益率等;
    3)价值指标:PE、PB、PEG、PS等。
    3、债券投资策略
    本基金将投资于债券,以有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    首先,本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合的久期。
    其次,债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时,本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险,通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标,将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上,通过各种积极投资策略的实施,追求组合较高的回报。主要运用的策略有:
    (1)利率预期策略
    基于对宏观经济环境的深入研究,预期未来市场利率的变化趋势,结合基金未来现金流的分析,确定投资组合平均剩余期限。如果预测未来利率将上升,则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险,相反,如果预测未来利率下降,则延长组合平均剩余期限,赚取利率下降带来的超额回报。
    (2)估值策略
    通过比较债券的内在价值和市场价格而做出投资决策。当内在价值高于市场价格时,买入债券;当内在价值低于市场价格时,卖出债券。
    (3)利差策略
    基于不同债券市场板块间利差而在组合中分配资产的方法。收益率利差包括信用利差、可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差等表现形式。信用利差存在于不同债券市场,如国债和企业债利差、国债与金融债利差、金融债和企业债利差等;可提前赎回和不可提前赎回证券之间的利差形成的原因是基于利率预期的变动。
    (4)互换策略
    为加强对投资组合的管理,在卖出组合中部分债券的同时买入相似债券。该策略可以用来达到提高当期收益率或到期收益率、提高组合质量、减少税收等目的。
    (5)信用分析策略
    根据宏观经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险。
    4、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收益。
    5、股指期货投资策略
    本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。主要的投资策略有:
    (1)Alpha套利
    利用多因子模型和事件驱动模型等,精选预期未来相对股指期货标的指数有超额收益的个股,结合行业配置模型,构建投资组合,利用股指期货完全对冲,获取股票组合的超额收益。
    (2)期现套利
    股指期货价格和现货价格之间的基差会随着市场环境变化而波动,当基差上升到一定程度以后,可以做空股指期货,做多现货,待基差收窄后平仓。
    (3)跨期套利
    在正向市场(Contango)里,远期升水,可以买入近月合约,卖出远月合约;在反向市场(Backwardation)里,远期贴水,可以卖出近月合约,买入远月合约。另外股指期货不同合约之间的价差因市场环境、投资者预期、成分股分红等的影响而波动,当价差扩大到不合理的区间时,可以开仓买入低估的合约、卖出高估的合约,待价差收窄后平仓,获取价差收窄部分收益。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    7、其他金融工具投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,在履行适当程序后,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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