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前海联合汇盈货币B 添加关注

基金代码: 004700 货币型

万份收益[05-28] 7日年化收益率

0.3520 1.1180%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.12% 0.47% 1.21% 2.56% 0.96%
同类平均 0.03% 0.13% 0.46% 1.10% 2.32% 0.86%
同类排名 571/669 397/668 306/666 149/662 105/647 147/666
四分位排名
很差

一般

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-27
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1704 2642.77万 15.59%
2 17国开05 1001.18万 5.91%
3 19民生银行CD131 999.46万 5.90%
4 20杭州银行CD058 999.31万 5.90%
5 20上海银行CD079 999.10万 5.90%
6 20宁波银行CD064 999.06万 5.89%
7 20渤海银行CD112 998.99万 5.89%
8 20杭州银行CD032 996.98万 5.88%
9 20上海银行CD067 995.68万 5.87%

曾婷婷

曾婷婷女士,硕士研究生,CPA,8年证券基金从业经历,2013年4月至2015年8月任华润元大基金固定收益部研究员。2011年11月至2013年3月,任职于第一创业证券研究所。2008年10月至2011年10月任安永会计师事务所高级审计。2015年10月加入前海联合基金,现任前海联合泳辉纯债(2019年7月5日至今)兼新疆前海联合海盈货币(2016年9月5日至今)、前海联合汇盈货币(2017年7月3日至今)、前海联合泳盛纯债(2019年1月24日至今)、前海联合润盈短债(2019年12月24日至今)、前海联合永兴纯债(2020年3月26日至今)和前海联合添和纯债(2020年3月26日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海联合汇盈货币B 004700 2017-07-03至今 1060天 9.71%
2 新疆前海联合海盈货币A 002247 2016-09-05至今 1361天 12.12%
3 前海联合添和纯债C 003499 2020-03-26至今 63天 1.02%
4 新疆前海联合永兴纯债债券A 003928 2020-03-26至今 63天 0.47%
5 新疆前海联合永兴纯债债券C 007036 2020-03-26至今 63天 0.45%
6 新疆前海联合润盈短债债券A 008010 2019-12-24至今 156天 1.77%
7 新疆前海联合润盈短债债券C 008011 2019-12-24至今 156天 1.60%
8 前海联合泳辉纯债A 007327 2019-07-05至今 328天 2.96%
9 前海联合泳辉纯债C 007338 2019-07-05至今 328天 29.54%
10 前海联合泳盛纯债A 006358 2019-01-24至今 490天 8.35%
11 前海联合泳盛纯债C 006359 2019-01-24至今 490天 15.30%
12 前海联合汇盈货币A 004699 2017-07-03至今 1060天 9.02%
13 新疆前海联合海盈货币B 002248 2016-09-05至今 1361天 13.17%
14 前海联合添和纯债A 003498 2020-03-26至今 63天 1.08%

基本信息

基金简称 前海联合汇盈货币B 基金代码 004700
基金全称 新疆前海联合汇盈货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-05-25
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 新疆前海联合基金管理有限公司 基金经理 曾婷婷
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.10亿 最新份额 16948.19万份(2020-03-31)
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最新规模 1.69亿(2020-03-31)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、同业存单、中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他金融工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用积极管理的投资策略,通过对货币市场利率走势的预判,控制利率风险、在满足基金流动性需求的前提下,减少基金资产净值波动,力争获取超越比较基准的投资收益。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场供需结构变化和短期资金面扰动等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、流动性风险及经风险调整后的收益率水平,通过比较各类资产的风险与收益率变化,动态调整优先配置的资产类别和配置比例。
    2、利率债投资策略
    本基金将采用“自上而下”的研究方法,通过对宏观经济走势的预判以及资本市场流动性变化的预测估算未来基准利率的走势及合理中枢。再结合利率债目前的收益率曲线形态以及期限利差所在历史分位来动态调整所投标的。
    3、信用债投资策略
    信用债的表现受到基准利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险分析的基础上。个券分析方面,通过自下而上的研究方法分析发债主体所在行业的基本面情况,以及发债主体企业的实际偿债能力来控制投资组合信用风险。并结合当前市场的信用利差估值水平重点挖掘被低估的可投个券。本基金将通过分散化投资来规避行业和个券的集中信用风险暴露,提高组合收益。内部评级体系通过自上而下的宏观分析,以及定性和定量的企业偿债能力分析做到对发债主体信用风险的事前防范和事后跟踪,以达到信用风险可控的目标。
    4、久期管理策略
    本基金根据对未来短期利率走势的研判,满足货币基金资产的高流动性需求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过提高剩余期限/剩余存续期较短债券的投资比例来降低组合久期,以减少组合利率风险;当预期市场短期利率下降时,则通过提高剩余期限/剩余存续期较长债券的投资比例来拉长久期,以获取债券价格上升的资本利得收益。
    5、债券回购策略
    在回购利率过高、流动性收紧等不宜加杠杆的市场环境下,本基金将降低杠杆投资比例。在对组合进行杠杆操作时,根据资金面宽松还是收紧的预期来调整正回购借入资金的期限。当预计资金面宽松程度未来有所下降时,进行长期限正回购操作,锁定融资成本。
    6、流动性管理策略
    本基金作为现金管理类工具,须保证资产的安全性和流动性,根据对持有人申购赎回情况的动态预测,调整组合中高流动性资产的权重;通过管理债券组合期限结构的分布,合理匹配基金的未来现金流。在确保流动性的前提下争取超额收益。
    7、资产支持证券投资策略
    本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法,结合信用管理和流动性管理,重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等,采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。
    8、其他金融工具的投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2020-05-28 0.3520 1.1180%
2020-05-27 0.3119 1.0930%
2020-05-26 0.2810 1.0890%
2020-05-25 0.2851 1.0670%
2020-05-24 0.3006 1.0740%
2020-05-23 0.3006 1.0600%
2020-05-22 0.3006 1.0470%
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