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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中高

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  在同类基金中

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基金经理

郅元 张如晨

郅元

郅元:2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家货币市场证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	万家天添宝货币B	004718	2018-07-24至今	2101天	13.68%
2	万家民安增利12个月定期开放债券A	007488	2019-12-27至2022-03-23	817天	5.83%
3	万家民安增利12个月定期开放债券C	007489	2019-12-27至2022-03-23	817天	4.98%
4	万家瑞和灵活配置混合A	002664	2019-12-20至2022-03-23	824天	5.97%
5	万家瑞和灵活配置混合C	002665	2019-12-20至2022-03-23	824天	5.71%
6	万家现金宝A	000773	2023-08-22至今	246天	1.30%
7	万家现金宝B	004811	2023-08-22至今	246天	1.43%
8	万家现金宝E	015705	2023-08-22至今	246天	1.27%
9	万家货币D	018614	2023-06-15至今	314天	1.90%
10	万家中证同业存单AAA指数7天持有	015955	2022-06-23至今	670天	4.57%
11	万家现金增利货币B	004170	2018-07-24至今	2101天	13.73%
12	万家现金增利货币A	004169	2018-07-24至今	2102天	12.63%
13	万家日日薪货币R	519513	2019-01-31至今	1910天	0.00%
14	万家日日薪货币B	519512	2019-01-31至今	1911天	11.06%
15	万家日日薪货币A	519511	2019-01-31至今	1910天	9.80%
16	万家货币E	000764	2019-12-20至今	1587天	9.01%
17	万家货币R	519501	2019-12-20至今	1586天	1.97%
18	万家货币B	519507	2019-12-20至今	1586天	9.40%
19	万家货币A	519508	2019-12-20至今	1588天	8.37%
20	万家天添宝货币A	004717	2018-07-24至今	2100天	12.58%

张如晨

张如晨:2013年7月至2015年4月在中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部担任客户经理;于2015年5月至2019年12月在徽商银行股份有限公司担任资产负债管理部职员;于2019年12月进入万家基金管理有限公司,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家货币市场证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	万家天添宝货币B	004718	2023-08-22至今	245天	1.42%
2	万家货币R	519501	2021-04-12至2023-06-15	794天	0.00%
3	万家货币B	519507	2021-04-12至2023-06-15	794天	4.78%
4	万家货币A	519508	2021-04-12至2023-06-15	794天	4.26%
5	万家货币E	000764	2021-04-12至2023-06-15	794天	4.58%
6	万家日日薪货币A	519511	2021-04-12至今	1108天	6.08%
7	万家日日薪货币R	519513	2021-04-12至今	1108天	0.00%
8	万家日日薪货币B	519512	2021-04-12至今	1108天	6.81%
9	万家天添宝货币A	004717	2023-08-22至今	246天	1.29%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在投资组合的管理中,将通过市场利率预期策略、久期管理策略、类属资产配置策略、个券选择策略、同业存单投资策略、回购策略、套利策略、现金流管理策略和资产支持策略构建投资组合,谋求在满足流动性要求、控制风险的前提下,实现基金收益的最大化。
    1、市场利率预期策略
    基金管理人通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场资金供求等因素进行跟踪分析,合理预期货币市场利率曲线的动态变化。
    2、久期管理策略
    基金管理人在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金投资组合的平均剩余期限。如果预期市场利率下降,将增加组合的平均剩余期限;反之,如果预期市场利率将上升,则缩短组合的平均剩余期限。
    3、类属资产配置策略
    在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
    4、个券选择策略
    本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    5、同业存单投资策略
    本基金管理人将通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,通过投资同业存单为投资者带来高于活期存款利率的稳定收益。
    6、回购策略
    (1)息差放大策略:本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会,通过正回购将所获得的资金投资于债券以放大债券投资收益。本基金将充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差放大策略,以提高投资组合收益水平。
    (2)逆回购策略:本基金将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
    7、现金流管理策略
    本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    8、资产支持证券投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息