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易方达深证100ETF联接C 添加关注

基金代码: 004742 ETF联接基金

单位净值[07-19] 日涨幅

1.1262 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.87% 6.81% -5.02% 29.25% 6.39% 34.97%
同类平均 0.87% 4.33% -6.40% 17.62% 6.22% 18.67%
同类排名 175/372 45/369 120/353 17/326 133/277 25/374
四分位排名
良好

优秀

良好

优秀

良好

优秀
数据截止时间:07-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 7.77万 427.35万 0.22%
2 五粮液 3.31万 390.17万 0.20%
3 美的集团 4.52万 234.41万 0.12%
4 温氏股份 6.28万 225.20万 0.12%
5 万科A 7.21万 200.51万 0.10%
6 平安银行 13.67万 188.37万 0.10%
7 长春高新 4700 158.86万 0.08%
8 海康威视 5.74万 158.31万 0.08%
9 京东方A 42.15万 145.00万 0.07%
10 中兴通讯 3.88万 126.22万 0.06%

成曦

成曦先生,经济学硕士。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月27日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年5月4日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年5月17日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达原油证券投资基金(QDII) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月13日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-06-02至今 778天 10.61%
2 易方达深证成指ETF 159950 2017-04-27至2019-06-30 794天 -4.42%
3 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至2019-06-26 317天 10.36%
4 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-05-04至2019-06-26 783天 -2.64%
5 易方达生物科技B 150258 2016-05-07至今 1169天 14.84%
6 易方达生物科技A 150257 2016-05-07至今 1169天 15.15%
7 易方达生物分级 161122 2016-05-07至今 1169天 14.65%
8 易方达银行B 150256 2016-05-07至今 1169天 81.12%
9 易方达银行A 150255 2016-05-07至今 1169天 15.17%
10 易方达银行分级 161121 2016-05-07至今 1169天 38.45%
11 易方达并购重组B 150260 2016-05-07至今 1169天 -75.47%
12 易方达并购重组A 150259 2016-05-07至今 1169天 15.17%
13 易方达重组分级 161123 2016-05-07至今 1169天 -30.80%
14 易方达中小板指数分级B 150107 2016-05-07至今 1169天 -37.32%
15 易方达中小板指数分级A 150106 2016-05-07至今 1169天 24.13%
16 易方达中小板指数分级 161118 2016-05-07至今 1169天 -7.35%
17 易方达创业板ETF联接A 110026 2016-05-07至今 1169天 -22.03%
18 易方达创业板ETF 159915 2016-05-07至今 1169天 -24.10%
19 易方达深证100ETF 159901 2016-05-07至今 1169天 20.91%
20 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-06-02至今 778天 -12.41%
21 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 006704 2019-03-13至今 129天 -0.24%
22 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 006705 2019-03-13至今 129天 -0.43%
23 易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2018-08-11至今 343天 3.98%
24 易方达恒生国企联接(QDII)A 110031 2018-08-11至今 343天 3.23%
25 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇 110032 2018-08-11至今 343天 3.26%
26 易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞 110033 2018-08-11至今 343天 3.26%
27 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 161129 2018-08-11至今 343天 -15.21%
28 易原油(QDII-FOF)A类美元汇 003322 2018-08-11至今 343天 -15.34%
29 易原油(QDII-FOF)C类人民币 003321 2018-08-11至今 343天 -15.55%
30 易原油(QDII-FOF)C类美元汇 003323 2018-08-11至今 343天 -15.72%
31 易纳斯达克100人民币 161130 2018-08-11至今 343天 6.25%
32 易纳斯达克100美元汇 003722 2018-08-11至今 343天 6.02%
33 易方达恒生国企联接(QDII)C 005675 2018-08-11至今 343天 2.77%
34 MSCI中国A股国际通交易ETF 512090 2018-05-17至今 429天 5.54%
35 易方达深证100ETF联接A 110019 2016-05-07至今 1169天 24.45%

刘树荣

刘树荣先生,经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) 基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达深证100ETF联接C 004742 2017-07-18至今 732天 4.43%
2 易方达深证成指ETF 159950 2017-07-18至2019-06-30 712天 -7.11%
3 易方达深证成指ETF联接C 006262 2018-08-13至2019-06-26 317天 10.36%
4 易方达深证成指ETF联接A 003524 2017-07-18至2019-06-26 708天 -4.59%
5 易标普医疗保健人民币 161126 2018-08-11至今 343天 3.99%
6 易方达生物科技A 150257 2017-07-18至今 732天 9.21%
7 易方达生物分级 161122 2017-07-18至今 732天 13.09%
8 易方达银行B 150256 2017-07-18至今 732天 8.93%
9 易方达银行A 150255 2017-07-18至今 732天 9.22%
10 易方达银行分级 161121 2017-07-18至今 732天 9.38%
11 易方达并购重组B 150260 2017-07-18至今 732天 -70.32%
12 易方达并购重组A 150259 2017-07-18至今 732天 9.23%
13 易方达重组分级 161123 2017-07-18至今 732天 -27.75%
14 易方达中小板指数分级B 150107 2017-07-18至今 732天 -42.18%
15 易方达创业板ETF联接A 110026 2017-07-18至今 732天 -7.11%
16 易方达中小板指数分级A 150106 2017-07-18至今 732天 14.51%
17 易方达中小板指数分级 161118 2017-07-18至今 732天 -14.41%
18 易方达生物科技B 150258 2017-07-18至今 732天 17.92%
19 易方达香港恒生综合小型股指数C 006263 2018-08-13至今 341天 -0.25%
20 易方达深证100ETF联接A 110019 2017-07-18至今 732天 4.38%
21 易标普医疗保健美元汇 003719 2018-08-11至今 343天 3.79%
22 易标普500指数人民币 161125 2018-08-11至今 343天 7.43%
23 易标普500指数美元汇 003718 2018-08-11至今 343天 7.20%
24 易标普信息科技人民币 161128 2018-08-11至今 343天 11.45%
25 易标普信息科技美元汇 003721 2018-08-11至今 343天 11.20%
26 易标普生物科技人民币 161127 2018-08-11至今 343天 -8.46%
27 易标普生物科技美元汇 003720 2018-08-11至今 343天 -8.62%
28 易方达上证中盘ETF联接C 004743 2018-08-11至今 343天 9.35%
29 易方达创业板ETF联接C 004744 2017-07-18至今 732天 -7.50%
30 易方达香港恒生综合小型股指数A 161124 2018-08-11至今 343天 -0.75%
31 易方达上证中盘ETF联接A 110021 2018-08-11至今 343天 9.55%
32 易方达上证中盘ETF 510130 2018-08-11至今 343天 10.07%
33 易方达创业板ETF 159915 2017-07-18至今 732天 -7.53%
34 易方达深证100ETF 159901 2017-07-18至今 732天 4.02%

基本信息

基金简称 易方达深证100ETF联接C 基金代码 004742
基金全称 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2017-06-02
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 成曦,刘树荣
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 176564.81万份(2019-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 19.51亿(2019-06-30)

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括深证 100ETF、深证 100价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

投资策略

本基金为深证100ETF 的联接基金。深证100ETF 是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF 的买卖。
    待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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