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海富通添益货币B 添加关注

基金代码: 004771 货币型

万份收益[08-17] 7日年化收益率

1.1369 3.8460%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.07% 0.37% 1.07% 2.27% 3.23% 2.95%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.92% 3.98% 2.46%
同类排名 99/657 6/657 29/657 6/656 614/630 3/656
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

很差

优秀
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18广东顺德农商行CD054 2.90亿 1.92%
2 17国开07 2.70亿 1.78%
3 18广州银行CD018 1.99亿 1.32%
4 18广东顺德农商行CD052 1.94亿 1.28%
5 18贴现国债19 1.50亿 0.99%
6 13国开29 1.00亿 0.66%
7 18长沙银行CD001 9982.78万 0.66%
8 18交通银行CD142 9939.07万 0.66%
9 18宁波银行CD103 9920.95万 0.66%

何谦

何谦先生,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,任海富通货币基金经理助理。2016年5月起任海富通纯债债券、海富通双福分级债券、海富通双利债券及海富通货币基金经理。2016年9月起兼任海富通集利债券基金经理。2017年8月起兼任海富通添益货币基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通添益货币B 004771 2017-08-14至今 369天 3.18%
2 海富通双利分级债券A 519052 2016-05-06至2017-08-05 456天 0.00%
3 海富通双利分级债券B 519053 2016-05-06至2017-08-05 456天 0.00%
4 海富通双利债券 519055 2016-05-06至2017-08-05 456天 -2.15%
5 海富通货币B 519506 2016-05-06至今 834天 8.50%
6 海富通添益货币A 004770 2017-08-14至今 369天 3.89%
7 海富通集利债券 519225 2016-09-29至今 688天 8.44%
8 海富通双福分级债券B 519058 2016-05-06至今 834天 -19.70%
9 海富通双福分级债券A 519057 2016-05-06至今 834天 8.08%
10 海富通纯债债券A 519061 2016-05-06至今 834天 10.55%
11 海富通纯债债券C 519060 2016-05-06至今 834天 9.53%
12 海富通货币A 519505 2016-05-06至今 834天 7.90%
13 海富通双福债券 519059 2018-06-05至今 74天 -0.36%

基本信息

基金简称 海富通添益货币B 基金代码 004771
基金全称 海富通添益货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-08-14
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金经理 何谦
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 1513305.29万份(2018-06-30)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 151.33亿(2018-06-30)

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,力求将各类风险降到最低,在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括:
    1、短期利率水平预期策略
    深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。
    2、收益率曲线分析策略
    根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余(存续)期限策略、期限配置策略
    通过对组合资产剩余(存续)期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余(存续)期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余(存续)期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略
    在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。
    6、回购策略
    当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。
    7、非金融企业债务融资工具投资策略
    本基金将通过宏观经济、中观产业、微观个券等综合判断,并结合资金面变化进行非金融企业债务融资工具的投资,严格遵守法律法规和基金合同的约定,兼顾安全性、流动性和收益性。
    8、同业存单的投资策略
    本基金将结合商业银行的不同资质和同业存单剩余(存续)期限进行同业存单的投资,注重同业存单的安全性、交易的流动性和收益率的比较,严格遵守法律法规和基金合同的约定。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-08-17 1.1369 3.8460%
2018-08-16 1.1133 3.6930%
2018-08-15 1.0494 3.5710%
2018-08-14 0.8872 3.4740%
2018-08-13 1.3460 3.8530%
2018-08-12 1.7058 3.6090%
2018-08-10 0.8529 3.6490%
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