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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中高

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  在同类基金中

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基金经理

陆志明

陆志明先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、指数投资部副总经理、量化投资部副总经理、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月28日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月28日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月28日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月28日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月28日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2018年10月9日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日至2018年12月20日)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日至2019年4月2日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日至2020年8月21日)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日至2021年2月10日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日至2021年6月17日)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日至2021年6月17日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日至2021年6月17日)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日至2021年6月17日)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日至2021年6月17日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日至2021年6月17日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年5月10日)、广发中证1000指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日至2022年11月22日)。现任广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月17日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年7月15日起任职)、广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年10月20日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年12月29日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年3月30日起任职)、广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年5月11日起任职)、广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2022年7月19日起任职)、广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2022年11月23日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	广发中证全指汽车指数C	004855	2021-06-17至今	1036天	0.95%
2	广发中证1000指数A	006486	2021-06-17至2022-11-22	523天	-2.26%
3	广发中证1000指数C	006487	2021-06-17至2022-11-22	523天	-2.83%
4	广发中证全指家用电器指数C	005064	2021-06-17至2022-05-10	327天	-26.37%
5	广发中证全指家用电器指数A	005063	2021-06-17至2022-05-10	327天	-26.25%
6	广发医药卫生联接A	001180	2015-05-06至2021-06-17	2234天	32.59%
7	广发中证全指原材料ETF	159944	2015-06-25至2021-06-17	2184天	9.13%
8	广发中证全指金融地产ETF联接A	001469	2015-07-09至2021-06-17	2170天	13.58%
9	广发中证全指可选消费ETF联接C	002977	2016-07-06至2021-06-17	1807天	27.37%
10	广发信息技术联接ETFC	002974	2016-07-06至2021-06-17	1807天	13.00%
11	广发医药卫生联接C	002978	2016-07-06至2021-06-17	1807天	67.74%
12	广发中证全指金融地产ETF联接C	002979	2016-07-06至2021-06-17	1807天	33.89%
13	广发中证全指可选消费ETF联接A	001133	2015-04-15至2021-06-17	2255天	0.90%
14	广发中证全指金融地产ETF	159940	2015-03-23至2021-06-17	2278天	8.88%
15	广发中证全指医药卫生交易ETF	159938	2014-12-01至2021-06-17	2390天	119.59%
16	广发中证全指能源ETF	159945	2015-06-25至2021-06-17	2184天	-26.87%
17	广发中证全指信息技术交易ETF	159939	2015-01-08至2021-06-17	2352天	41.32%
18	广发中证全指可选消费ETF	159936	2014-06-03至2021-06-17	2571天	97.27%
19	广发信息技术联接ETFA	000942	2015-01-29至2021-06-17	2331天	30.59%
20	工业ETF	159953	2017-06-13至2020-12-10	1276天	-2.77%
21	广发全指工业ETF联接A	004593	2017-06-13至2020-06-15	1098天	-19.42%
22	广发全指工业ETF联接C	005692	2018-02-13至2020-06-15	853天	-11.07%
23	广发中证全指主要消费ETF	159946	2015-07-01至2018-12-24	1272天	0.00%
24	广发中证全指原材料ETF联接C	002975	2016-07-06至2018-08-20	775天	-15.79%
25	广发中证全指原材料ETF联接A	001459	2015-08-18至2018-08-20	1098天	-12.60%
26	广发中证全指主要消费ETF联接A	001458	2015-08-18至2018-08-20	1098天	14.05%
27	广发中证全指主要消费ETF联接C	002976	2016-07-06至2018-08-20	775天	4.58%
28	广发中证全指能源ETF联接C	002973	2016-07-06至2018-07-09	733天	-1.77%
29	广发中证全指能源ETF联接A	001460	2015-07-09至2018-07-09	1096天	-25.36%
30	广发中小板300ETF	159907	2011-06-03至2016-07-28	1882天	31.90%
31	广发深证100指数分级	162714	2012-05-07至2016-07-28	1543天	12.86%
32	广发中小板300联接	270026	2011-06-09至2016-07-28	1876天	20.34%
33	广发深证100指数分级A	150083	2012-05-07至2016-07-28	1543天	29.49%
34	广发中证医疗指数分级	502056	2015-07-23至2016-07-28	371天	-24.30%
35	广发中证医疗指数A	502057	2015-07-23至2016-07-28	371天	5.89%
36	广发百发100指数E	000827	2014-10-30至2016-07-28	637天	18.80%
37	广发中证医疗指数B	502058	2015-07-23至2016-07-28	371天	-63.28%
38	广发百发100指数A	000826	2014-10-30至2016-07-28	637天	19.03%
39	广发深证100指数分级B	150084	2012-05-07至2016-07-28	1543天	-3.36%
40	广发中证上海环交所碳中和ETF	560550	2022-07-11至今	646天	-28.44%
41	广发中证全指家用电器ETF联接A	005063	2021-06-17至今	1036天	-15.09%
42	广发中证全指电力ETF发起式联接A	016185	2022-07-19至今	638天	5.92%
43	广发中证1000ETF联接A	006486	2021-06-17至今	1036天	-23.49%
44	广发中证全指电力ETF发起式联接C	016186	2022-07-19至今	638天	5.38%
45	广发中证1000ETF联接C	006487	2021-06-17至今	1036天	-24.36%
46	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	016898	2023-03-28至今	387天	-12.56%
47	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	016897	2023-03-28至今	387天	-12.28%
48	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	013163	2023-07-25至今	268天	-15.95%
49	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	013162	2023-07-25至今	268天	-15.82%
50	广发中证沪港深科技龙头技ETF	517350	2023-07-25至今	268天	-16.75%
51	广发中证全指家用电器ETF联接C	005064	2021-06-17至今	1036天	-14.29%
52	广发中证全指家用电器ETF	560880	2022-03-30至今	750天	18.97%
53	广发中证全指电力公用事业ETF	159611	2021-12-29至今	841天	-0.33%
54	广发深证100指数(LOF)A	162714	2012-05-07至今	4364天	37.29%
55	广发中证全指建筑材料指数A	004856	2021-06-17至今	1036天	-43.01%
56	广发中证全指汽车指数A	004854	2021-06-17至今	1036天	1.51%
57	广发中证全指建筑材料指数C	004857	2021-06-17至今	1036天	-43.33%
58	广发上证科创板50ETF	588060	2021-07-15至今	1007天	-52.14%
59	广发科创50ETF发起式联接A	013810	2021-10-20至今	911天	-45.35%
60	广发科创50ETF发起式联接C	013811	2021-10-20至今	910天	-46.61%
61	广发中证央企创新驱动ETF	515600	2021-11-17至今	884天	13.65%
62	广发央企创新驱动ETF联接A	007784	2021-11-17至今	884天	11.31%
63	广发央企创新驱动ETF联接C	007785	2021-11-17至今	883天	11.42%
64	广发深证100指数(LOF)C	009472	2021-06-17至今	1036天	-38.58%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证全指汽车指数中的基准权重构建指数化投资组合。
    在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
    (一)资产配置策略基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。
    (二)权益类资产投资策略
    1、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成份股流动性不足、成份股投资受限、成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股公司行为等),或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。
    此外,对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    2、股票组合调整
    (1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整1)与指数相关的调整当标的指数成份股发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
    (三)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
    (四)资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    (五)股指期货投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    (六)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则以套期保值为目的,为有利于加强基金风险管理。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息