泰康现金管家货币C 添加关注
基金代码: 004863 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.6531 2.1700%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.13% | 2.28% | 0.56% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 177/866 | 37/862 | 66/855 | 123/833 | 54/778 | 50/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23广州农村商业银行CD103 | 2.99亿 | 2.84% |
2 | 23邮储银行CD071 | 1.99亿 | 1.89% |
3 | 23建设银行CD041 | 1.99亿 | 1.89% |
4 | 23交通银行CD112 | 1.99亿 | 1.89% |
5 | 23浙商银行CD190 | 1.98亿 | 1.88% |
6 | 22农发清发03 | 1.52亿 | 1.44% |
7 | 23进出04 | 1.29亿 | 1.23% |
8 | 21国开07 | 1.02亿 | 0.97% |
9 | 23深圳前海微众银行CD032 | 9968.37万 | 0.95% |
10 | 23徽商银行CD141 | 9951.28万 | 0.95% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 泰康现金管家货币C | 基金代码 | 004863 |
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基金全称 | 泰康现金管家货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-08 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | 基金经理 | 任慧娟 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.06% |
首募规模 | 10.49亿 | 最新份额 | 1052120.11万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 105.21亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金在履行适当程序后,可参与其他货币市场工具的投资,其投资比例遵循届时有效法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
2、利率品种投资策略
本基金在对国内外宏观经济形势研究基础上,对利率期限结构和债券市场变化趋势进行深入分析和预测,确定并动态调整利率品种的期限配置策略。
3、信用品种投资策略
本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
4、银行定期存款及同业存单投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中基于对交易对手信用风险的评估,选择交易对手。在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
5、杠杆投资策略
本基金在严格遵守杠杆比例的前提下,通过对流动性状况深入分析,综合比较回购利率与短期债券收益率、存款利率,判断是否存在利差套利空间,进而确定是否进行杠杆操作。
6、流动性管理策略
本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
8、其他金融工具的投资策略
如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的研究,谨慎投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.06%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.6531 | 2.1700% |
2024-03-27 | 0.4585 | 2.2340% |
2024-03-26 | 0.6802 | 2.2000% |
2024-03-25 | 0.4486 | 2.1880% |
2024-03-24 | 0.4473 | 2.2620% |
2024-03-23 | 0.4473 | 2.2250% |
2024-03-22 | 0.9822 | 2.1880% |