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格林日鑫月熠货币B 添加关注

基金代码: 004866 货币型

万份收益[06-29] 7日年化收益率

0.3726 1.5750%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.17% 0.56% 1.21% 2.46% 1.10%
同类平均 0.03% 0.15% 0.47% 0.99% 2.06% 0.94%
同类排名 1/719 139/715 27/702 5/695 13/686 44/695
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-23
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20国债11 4812.55万 10.27%
2 22东北证券CP001 3719.48万 7.94%
3 22渤海证券CP001 2513.07万 5.36%
4 国开1702 2156.11万 4.60%
5 21国债10 2033.22万 0.00%
6 21国债16 2021.20万 4.31%
7 21北京银行CD049 1999.17万 4.27%
8 21江苏银行CD047 1998.36万 4.26%
9 21甘肃银行CD181 1997.70万 4.26%
10 22大连银行CD043 1979.23万 4.22%

高洁

高洁女士,美国旧金山大学硕士。曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理。2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理(2020年12月2日起任职)、格林中短债债券型证券投资基金基金经理(2020年12月2日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 格林日鑫月熠货币B 004866 2020-12-02至今 574天 3.85%
2 格林中短债C 010146 2020-12-02至今 574天 6.42%
3 格林中短债A 010145 2020-12-02至今 574天 6.87%
4 格林日鑫月熠货币A 004865 2020-12-02至今 574天 3.47%

基本信息

基金简称 格林日鑫月熠货币B 基金代码 004866
基金全称 格林日鑫月熠货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-07-20
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 格林基金管理有限公司 基金经理 高洁
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.06%
首募规模 11.01亿 最新份额 46862.87万份(2022-03-31)
托管银行 国泰君安证券股份有限公司 最新规模 4.69亿(2022-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
    1、整体资产配置策略
    整体资产配置策略主要体现在:
    1)根据宏观经济走势、货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;
    2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
    (1)利率分析通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的观察分析,预测政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势,以此为依据预测金融市场利率变化趋势。
    (2)平均剩余期限调整
    在对利率变动趋势做出充分评估的基础上,合理运用量化模型,动态调整投资组合平均剩余期限。具体而言,在预期市场利率水平将会出现上升时,适度缩短投资组合的平均剩余期限;在预期市场利率水平将下降时,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    2、类属配置策略
    类属配置指在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业债券以及现金等投资品种之间的投资比例。本基金通过对各类别金融工具政策倾向、信用等级、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究判断,挖掘不同类别金融工具的结构性投资价值,制定并调整类属配置,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、个券选择策略
    选择个券时,本基金将找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏高的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限阶段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、套利策略
    套利操作策略主要包括两个方面:
    (1)跨市场套利。短期资金市场有交易所市场和银行间市场构成,由于其中的投资群体、交易方式等要素不同,使得两个市场的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充分论证套利机会可行性的基础上,寻找合理的介入时机,进行跨市场套利操作,以期获得安全的超额收益。
    (2)跨品种套利。由于投资群体存在一定的差异性,对期限相近的交易品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作,以期获得安全的超额收益。
    5、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性债券品种、正回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。
    6、资产支持证券的投资策略
    在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用分散投资方式以降低流动性风险。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0元 追加金额 0元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.06%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2022-06-29 0.3726 1.5750%
2022-06-28 0.4391 2.1060%
2022-06-27 0.4489 3.0390%
2022-06-26 0.8684 3.2180%
2022-06-24 0.4345 3.2090%
2022-06-23 0.4333 3.2030%
2022-06-22 1.3723 3.1930%
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