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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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  • 中低

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基金经理

李会忠

李会忠

李会忠先生,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年 11月加入格林基金,任权益投资总监,现任格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林创新成长混合型证券投资基金基金经理(2020年6月30 日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2020年8月21日起任职)、格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	格林伯元灵活配置C	004943	2020-06-29至今	1393天	-12.78%
2	格林创新成长混合C	007534	2020-06-30至2022-09-21	813天	-3.57%
3	格林创新成长混合A	007533	2020-06-30至2022-09-21	813天	-1.88%
4	格林伯锐灵活配置A	006181	2021-02-22至2022-04-14	416天	-26.89%
5	格林伯锐灵活配置C	006182	2021-02-22至2022-04-14	416天	-27.12%
6	格林泓利增强债券C	009917	2020-08-21至2021-09-27	402天	1.58%
7	格林泓利增强债券A	009916	2020-08-21至2021-09-27	402天	2.02%
8	新华积极价值灵活配置混合	001681	2015-12-21至2019-10-24	1403天	16.30%
9	新华灵活主题混合	519099	2015-06-11至2019-10-24	1596天	-34.43%
10	新华鑫利灵活配置混合	519165	2014-12-26至2019-04-03	1559天	32.12%
11	新华鑫动力灵活配置混合C	002084	2016-06-08至2019-03-21	1016天	-10.00%
12	新华科技创新主题灵活配置混合	002272	2016-03-22至2019-03-21	1094天	-7.50%
13	新华鑫动力灵活配置混合A	002083	2016-06-08至2019-03-21	1016天	-9.60%
14	新华鑫锐混合	001622	2016-10-26至2018-10-21	725天	5.92%
15	新华行业灵活配置混合A	519156	2015-06-11至2017-07-06	756天	40.41%
16	新华行业灵活配置混合C	519157	2015-08-01至2017-07-06	705天	40.10%
17	新华鑫益灵活配置混合	000584	2014-07-18至2017-07-06	1084天	70.73%
18	新华中证环保产业指数分级	164304	2014-09-15至2016-11-03	780天	24.02%
19	新华中证环保产业指数分级A	150190	2014-09-15至2016-11-03	780天	13.79%
20	新华中证环保产业指数分级B	150191	2014-09-15至2016-11-03	780天	-14.43%
21	新华增盈回报债券	000973	2015-01-16至2016-04-07	447天	9.30%
22	格林稳健价值灵活配置混合C	009941	2020-10-21至今	1279天	-29.41%
23	格林研究优选混合A	011977	2021-08-19至今	977天	-21.48%
24	格林研究优选混合C	011978	2021-08-19至今	977天	-22.32%
25	格林鑫悦一年持有期混合C	011776	2021-06-09至今	1048天	-12.48%
26	格林鑫悦一年持有期混合A	011775	2021-06-09至今	1048天	-11.47%
27	格林稳健价值灵活配置混合A	009940	2020-10-21至今	1279天	-28.41%
28	格林伯元灵活配置A	004942	2020-06-29至今	1393天	-12.26%

杜钧天先生,曾任川财证券固定收益部、资产管理部担任债券交易员,九州证券固收投顾部债券投资经理,赣州银行金融市场部中级债券交易员。2018 年 6 月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、固定收益部基金经理助理,现任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2020 年 7 月 1 日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2022 年 3 月 25 日起任职)、格林泓丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022 年 6 月 27 日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2022 年 9 月 5 日起任职)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	格林伯元灵活配置C	004943	2024-04-24至今	0天	0.00%
2	格林泓远纯债债券C	009408	2020-07-01至2024-04-03	1372天	1.22%
3	格林泓盛一年定期开放债券	017448	2022-11-29至2024-04-03	491天	5.30%
4	格林泓远纯债债券A	009407	2020-07-01至2024-04-03	1372天	10.84%
5	格林泓旭利率债债券	016406	2022-09-05至2024-03-08	550天	5.28%
6	格林泓皓纯债	014814	2022-03-25至2024-03-08	714天	7.05%
7	格林泓裕一年定开债A	008484	2020-07-01至2024-03-07	1345天	5.51%
8	格林泓裕一年定开债C	008485	2020-07-01至2024-03-07	1345天	4.16%
9	格林泓安63个月定开债	009738	2022-08-04至2022-10-27	84天	0.91%
10	格林泓鑫纯债A	006184	2022-08-04至2022-10-27	84天	0.52%
11	格林泓鑫纯债C	006185	2022-08-04至2022-10-27	84天	0.50%
12	格林泓景债券C	010838	2021-01-27至2022-03-16	413天	129.43%
13	格林泓景债券A	010837	2021-01-27至2022-03-16	413天	138.21%
14	格林中短债C	010146	2020-10-28至2021-11-11	379天	3.12%
15	格林日鑫月熠货币A	004865	2020-09-14至2021-11-11	423天	2.61%
16	格林日鑫月熠货币B	004866	2020-09-14至2021-11-11	423天	2.88%
17	格林中短债A	010145	2020-10-28至2021-11-11	379天	3.34%
18	格林伯锐灵活配置C	006182	2020-09-27至2021-02-22	148天	20.67%
19	格林伯锐灵活配置A	006181	2020-09-27至2021-02-22	148天	20.73%
20	格林鑫利六个月持有期混合A	017079	2023-03-20至今	399天	1.20%
21	格林泓丰一年定开债券发起式	015399	2022-06-27至今	665天	2.76%
22	格林泓泰三个月定开债C	007711	2020-07-01至今	1392天	16.56%
23	格林泓泰三个月定开债A	007710	2020-07-01至今	1391天	16.93%
24	格林伯元灵活配置A	004942	2024-04-24至今	0天	0.00%
25	格林创新成长混合A	007533	2024-04-24至今	0天	0.00%
26	格林创新成长混合C	007534	2024-04-24至今	0天	0.00%
27	格林鑫利六个月持有期混合C	017080	2023-03-20至今	399天	0.77%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将持续地监控资产配置风险,适时地对资产配置予以调整。
    2、股票投资策略
    本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资,自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。
    (1)行业分析与配置
    本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。
    一个行业的进入壁垒、原材料供应方的谈判能力、制成品买方的谈判能力、产品的可替代性及行业内现有竞争程度等因素共同决定了行业的竞争结构,并决定行业的长期盈利能力及投资吸引力。另一方面,任何一个行业演变大致要经过发育期、成长期、成熟期及衰退期等阶段,同一行业在不同的行业生命周期阶段以及不同的经济景气度下,亦具有不同的盈利能力与市场表现。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力、在行业生命周期中处于成长期或成熟期、且预期近期经济景气度有利于行业发展的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般、在行业生命周期中处于发育期或衰退期,或者当前经济景气不利于行业发展的行业,给予较低的权重。
    (2)公司财务状况评估
    在对行业进行深入分析的基础上,对上市公司的基本财务状况进行评估。结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析,根据上市公司的财务情况进行筛选,剔除财务异常和经营不够稳健的股票,构建基本投资股票池。
    (3)价值评估
    基于对公司未来业绩发展的预测,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时结合股票的市场价格,挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司,选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。
    (4)股票选择与组合优化
    综合定性分析与定量价值评估的结果,选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平,在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。
    3、债券投资策略
    本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上,动态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精选债券,控制风险,获取收益。
    (1)债券类属配置策略
    本基金根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    (2)久期调整策略
    本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。
    当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
    (3)收益率曲线配置策略
    本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、行业周期、市场供求关系、流动性变化、宏观政策等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别债券所占投资比例。
    (4)可转换公司债券投资策略
    本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。
    (5)中小企业私募债券投资策略
    在严格控制风险的前提下,通过全面严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行风险收益比的权衡后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。
    4、股指期货投资策略
    本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。
    5、国债期货投资策略
    本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。本基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
    7、其他金融工具投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息