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中银证券安誉债券C 添加关注

基金代码: 004957 债券型

单位净值[04-25] 日涨幅

1.8859 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.05% 0.49% 1.41% 89.85% 0.78%
同类平均 -0.18% -0.12% 1.56% 3.81% 4.92% 2.32%
同类排名 769/1846 482/1830 811/1739 1355/1532 2/1369 1180/1849
四分位排名
良好

良好

良好

很差

优秀

一般
数据截止时间:04-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18华夏银行01 2.05亿 8.10%
2 17中信银行债 2.04亿 8.05%
3 17浦发银行02 2.04亿 8.05%
4 15农发10 2.03亿 8.00%
5 18平安银行01 2.02亿 7.98%

王玉玺

王玉玺,硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部, 担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式 证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中银证券安誉债券C 004957 2018-03-29至今 391天 90.20%
2 中银证券聚瑞混合A 004913 2017-11-29至2019-02-11 439天 -0.85%
3 中银证券聚瑞混合C 004914 2017-11-29至2019-02-11 439天 -1.04%
4 中银证券瑞享混合C 004552 2017-06-20至2018-09-10 447天 -5.19%
5 中银证券瑞享混合A 004551 2017-06-20至2018-09-10 447天 -4.60%
6 中银证券汇享定期开放债 005611 2018-05-29至今 330天 5.50%
7 中银证券安源债券C 005363 2018-12-26至今 119天 0.24%
8 中银证券安源债券A 005362 2018-12-26至今 119天 0.27%
9 中银证券安誉债券A 004956 2018-03-29至今 391天 3.75%
10 中银证券汇嘉定期开放债券 005309 2018-03-26至今 394天 5.67%
11 中银证券祥瑞混合C 004918 2018-02-01至今 447天 0.93%
12 中银证券祥瑞混合A 004917 2018-02-01至今 447天 1.16%
13 中银证券中高等级债券C 004955 2019-01-25至今 89天 0.24%
14 中银证券保本1号混合 002601 2017-01-12至今 832天 3.11%
15 中银证券汇宇定期开放债券 005321 2017-11-17至今 523天 8.39%
16 中银证券安进债券A 003929 2017-01-12至今 832天 7.95%
17 中银证券安进债券C 003930 2017-01-12至今 832天 7.93%
18 中银证券瑞益混合A 003980 2017-01-26至今 818天 19.52%
19 中银证券瑞益混合C 003981 2017-01-26至今 818天 18.15%
20 中银证券安弘债券A 004807 2017-08-09至今 623天 8.59%
21 中银证券安弘债券C 004808 2017-08-09至今 623天 8.57%
22 中银证券瑞丰混合A 004883 2017-10-21至今 550天 8.79%
23 中银证券瑞丰混合C 004884 2017-10-21至今 550天 8.23%
24 中银证券中高等级债券A 004954 2019-01-25至今 89天 0.34%

基本信息

基金简称 中银证券安誉债券C 基金代码 004957
基金全称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-03-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中银国际证券股份有限公司 基金经理 王玉玺
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.00亿 最新份额 206424.43万份(2019-03-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 25.32亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债、可分离交易债券的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不参与新股申购或新股增发,同时本基金不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,自上而下在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
    2、期限结构配置策略本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
    3、信用债券投资策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究,分析违约风险即合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。
    4、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
    5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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