长城收益宝货币B 添加关注
基金代码: 004973 货币型
万份收益[04-26] 7日年化收益率
0.5903 2.1910%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.58% | 1.18% | 2.35% | 0.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 45/872 | 14/866 | 13/860 | 15/840 | 5/783 | 14/853 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24农业银行CD042 | 19.79亿 | 1.93% |
2 | 24农业银行CD043 | 19.68亿 | 1.92% |
3 | 24贵阳银行CD004 | 14.90亿 | 1.45% |
4 | 24民生银行CD069 | 14.78亿 | 1.44% |
5 | 23民生银行CD453 | 13.96亿 | 1.36% |
6 | 24贵阳银行CD023 | 12.81亿 | 1.25% |
7 | 19农发09 | 12.29亿 | 1.20% |
8 | 23广西北部湾银行CD351 | 11.96亿 | 1.17% |
9 | 23恒丰银行CD374 | 11.94亿 | 1.17% |
10 | 21农发06 | 11.32亿 | 1.11% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长城收益宝货币B | 基金代码 | 004973 |
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基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-06 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 邹德立 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 5.81亿 | 最新份额 | 10245515.03万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1024.55亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-26 | 0.5903 | 2.1910% |
2024-04-25 | 0.6277 | 2.2040% |
2024-04-24 | 0.5936 | 2.1990% |
2024-04-23 | 0.5873 | 2.2080% |
2024-04-22 | 0.6027 | 2.2210% |
2024-04-21 | 0.5775 | 2.2460% |
2024-04-20 | 0.5775 | 2.2570% |