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长城收益宝货币B 添加关注

基金代码: 004973 货币型

万份收益[08-17] 7日年化收益率

1.0515 3.9390%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.07% 0.41% 1.16% 2.37% -- 3.00%
同类平均 0.06% 0.28% 0.91% 1.92% 3.98% 2.46%
同类排名 69/657 2/657 2/657 1/656 -- 1/656
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀
无数据
优秀
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18宁波银行CD054 4.35亿 7.82%
2 17农发13 3.19亿 5.75%
3 18宁波银行CD090 2.98亿 5.36%
4 18华夏银行CD158 2.98亿 5.35%
5 18浦发银行CD182 2.98亿 5.35%
6 18民生银行CD280 2.94亿 5.29%
7 18锦州银行CD122 2.48亿 4.46%
8 18宁波银行CD113 2.16亿 3.88%
9 18宁波银行CD074 1.99亿 3.59%
10 18北京农商银行CD029 1.99亿 3.58%

邹德立

邹德立先生,武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士,具有11年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月19日起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理,自2017年9月6日起任“长城收益宝货币市场基金”基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 长城收益宝货币B 004973 2017-09-06至今 346天 4.28%
2 长城货币A 200003 2011-10-19至今 2495天 29.70%
3 长城工资宝货币A 000615 2014-06-25至今 1515天 14.06%
4 长城货币B 200103 2012-04-06至今 2325天 28.66%
5 长城货币E 000861 2015-04-01至今 1235天 11.68%
6 长城工资宝货币B 004568 2017-04-20至今 485天 5.61%
7 长城收益宝货币A 004972 2017-09-06至今 346天 4.07%

基本信息

基金简称 长城收益宝货币B 基金代码 004973
基金全称 长城收益宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2017-09-06
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 长城基金管理有限公司 基金经理 邹德立
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 5.81亿 最新份额 555659.26万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 55.57亿(2018-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、一级资产配置策略
    根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
    2、二级资产配置策略
    根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
    3、三级资产配置策略
    根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-08-17 1.0515 3.9390%
2018-08-16 1.0578 3.9510%
2018-08-15 1.0546 3.9730%
2018-08-14 1.0476 4.0120%
2018-08-13 1.0551 4.0540%
2018-08-12 2.1437 4.1140%
2018-08-10 1.0728 4.2380%
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