长城收益宝货币B 添加关注
基金代码: 004973 货币型
万份收益[07-02] 7日年化收益率
0.4417 1.6730%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.42% | 0.86% | 1.83% | 0.87% |
同类平均 | 0.03% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.48% | 0.71% |
同类排名 | 50/928 | 28/922 | 9/914 | 8/897 | 3/883 | 9/897 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 25民生银行CD047 | 15.94亿 | 1.38% |
2 | 24农发11 | 14.92亿 | 1.29% |
3 | 24广发银行CD252 | 14.83亿 | 1.29% |
4 | 25中原银行CD068 | 14.72亿 | 1.28% |
5 | 23农发清发03 | 12.13亿 | 1.05% |
6 | 24渤海银行CD225 | 11.93亿 | 1.04% |
7 | 20农发05 | 11.03亿 | 0.96% |
8 | 24九江银行CD150 | 10.97亿 | 0.95% |
9 | 25贵阳银行CD005 | 10.95亿 | 0.95% |
10 | 25湖南银行CD007 | 10.95亿 | 0.95% |
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数据截止时间:2025-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长城收益宝货币B | 基金代码 | 004973 |
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基金全称 | 长城收益宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-06 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 邹德立 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 5.81亿 | 最新份额 | 11527937.78万份(2025-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1152.79亿(2025-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-07-02 | 0.4417 | 1.6730% |
2025-07-01 | 0.4625 | 1.6740% |
2025-06-30 | 0.4439 | 1.6630% |
2025-06-29 | 0.4451 | 1.6740% |
2025-06-28 | 0.4451 | 1.6680% |
2025-06-27 | 0.4851 | 1.6630% |
2025-06-26 | 0.4584 | 1.6590% |