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中欧可转债债券A 添加关注

基金代码: 004993 债券型

单位净值[07-19] 日涨幅

1.1099 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.32元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.49% 4.65% -3.52% 14.63% 16.49% 18.38%
同类平均 0.11% 0.86% 0.66% 2.48% 5.58% 2.99%
同类排名 71/1981 12/1968 1799/1892 10/1723 9/1446 11/1981
四分位排名
优秀

优秀

很差

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 格力电器 13.20万 726.00万 0.94%
2 白云机场 38.00万 691.60万 0.90%
3 贵州茅台 7000 688.80万 0.89%
4 美的集团 13.00万 674.18万 0.88%
5 恒瑞医药 10.00万 660.00万 0.86%
6 中国平安 7.50万 664.58万 0.86%
7 伊利股份 19.60万 654.84万 0.85%
8 华泰证券 29.20万 651.74万 0.85%
9 华帝股份 46.00万 560.28万 0.73%
10 中信证券 23.00万 547.63万 0.71%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 平银转债 1.53亿 19.89%

刘波

刘波先生,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,10年以上证券从业经验。历任太平养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理,长信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、基金经理。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年6月14日起至今)、中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月14日起至今)、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月14日起至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中欧可转债债券A 004993 2018-06-14至今 401天 15.74%
2 长信可转债债券A 519977 2012-03-30至2016-12-21 1727天 131.18%
3 长信富全纯债一年定期开放债券C 519940 2016-03-09至2016-12-21 287天 -0.01%
4 长信利泰灵活配置混合 519951 2016-03-23至2016-12-21 273天 1.80%
5 长信利众债券(LOF)C 163005 2013-02-04至2016-12-21 1416天 34.19%
6 长信利盈灵活配置混合C 519962 2015-11-30至2016-12-21 387天 4.06%
7 长信利广灵活配置混合C 519960 2015-11-26至2016-12-21 391天 -1.09%
8 长信利发债券 519933 2016-06-28至2016-12-21 176天 0.02%
9 长信富泰纯债一年定期开放债券A 519943 2016-07-21至2016-12-21 153天 -0.01%
10 长信富泰纯债一年定期开放债券C 519942 2016-07-21至2016-12-21 153天 -0.18%
11 长信先利半年定期开放混合 003059 2016-09-07至2016-12-21 105天 -2.00%
12 长信利信灵活配置混合A 519949 2016-11-10至2016-12-21 41天 -1.00%
13 长信利众债券(LOF)A 163007 2016-06-24至2016-12-21 180天 0.83%
14 长信富全纯债一年定期开放债券A 519941 2016-03-09至2016-12-21 287天 0.29%
15 长信金葵纯债一年定期开放债券C 002255 2016-01-27至2016-12-21 329天 2.81%
16 长信金葵纯债一年定期开放债券A 002254 2016-01-27至2016-12-21 329天 3.17%
17 长信可转债债券C 519976 2012-03-30至2016-12-21 1727天 120.83%
18 长信利众分级债A 163006 2013-02-04至2016-12-21 1416天 13.71%
19 长信利众分级债B 150102 2013-02-04至2016-12-21 1416天 35.25%
20 长信利盈灵活配置混合A 519963 2015-06-09至2016-12-21 561天 11.90%
21 长信利广灵活配置混合A 519961 2015-06-12至2016-12-21 558天 0.10%
22 长信利保债券 519947 2015-11-16至2016-12-21 401天 -6.25%
23 长信富安纯债一年定期开放债券A 519945 2015-12-14至2016-12-21 373天 5.10%
24 长信富安纯债一年定期开放债券C 519944 2015-12-14至2016-12-21 373天 4.62%
25 长信新利灵活配置混合 519969 2015-02-11至2016-05-23 467天 2.20%
26 长信利息收益货币A 519999 2012-08-31至2015-03-24 935天 10.06%
27 长信利息收益货币B 519998 2012-08-31至2015-03-24 935天 10.74%
28 中欧可转债债券C 004994 2018-06-14至今 401天 15.36%
29 中欧弘涛一年定期开放债券 004850 2018-06-14至今 401天 7.47%
30 中欧弘安一年定期开放债券 003419 2018-06-14至今 401天 6.83%
31 中欧兴华定期开放债券 005736 2018-10-17至今 276天 4.84%

基本信息

基金简称 中欧可转债债券A 基金代码 004993
基金全称 中欧可转债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-11-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理 刘波
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.73亿 最新份额 69752.79万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 7.70亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、资产支持证券、同业存单、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)大类资产配置策略
    本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
    (二)可转换债券投资策略
    (1)个券精选
    本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,精选具有良好成长潜力且估值合理的标的股票,分享标的股票上涨的收益。
    (2)条款博弈策略
    可转换债券通常附有赎回、回售、转股修正等特殊条款,本基金将根据可转换债券上市公司当前经营状况和未来发展战略,以及公司的财务状况和融资需求,对发行人的促进转股意愿和能力进行分析,把握投资机会。
    (3)套利策略
    按照条款设计,可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票,因此可转换债券和正股之间存在套利空间,本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系,把握套利机会,增强基金投资组合收益。
    (4)可分离交易可转换债券投资策略
    可分离交易可转债与普通可转换债券的区别主要体现在分离交易可转债在上市后分离为纯债部分和权证部分,并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。
    (5)可交换债券投资策略
    可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
    (三)普通债券投资策略
    (1)久期偏离
    本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。
    (2)期限结构配置
    本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
    (3)类属配置
    类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
    (4)个券选择
    个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
    (四)股票投资策略
    本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。
    在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有确定性成长机会且估值水平合理的个股进行投资。
    (五)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
    (六)权证投资策略
    本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。
    (七)国债期货投资策略
    本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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