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  数据截止时间：2023-12-31

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  在所有基金中

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基金经理

席行懿 臧淑玲 顾飞辰

席行懿

席行懿女士,工商管理硕士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,信诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中信保诚智惠金货币A	005020	2019-01-10至今	1925天	10.34%
2	中信保诚景裕中短债A	009191	2020-07-07至2022-09-21	806天	5.60%
3	中信保诚景裕中短债C	009192	2020-07-07至2022-09-21	806天	5.43%
4	信诚理财7日盈债券A	550012	2016-03-18至2020-03-02	1445天	12.72%
5	信诚理财7日盈债券B	550013	2016-03-18至2020-03-02	1445天	12.49%
6	信诚至泰A	004155	2019-12-30至2020-02-06	38天	0.55%
7	信诚至泰C	004156	2019-12-30至2020-02-06	38天	0.53%
8	中信保诚货币B	550011	2016-03-18至今	2953天	20.75%
9	中信保诚薪金宝货币A	000599	2016-03-18至今	2953天	20.77%
10	中信保诚货币E	004849	2017-08-01至今	2452天	14.93%
11	中信保诚至泰中短债债券C	004156	2019-12-30至今	1571天	10.84%
12	中信保诚至泰中短债债券A	004155	2019-12-30至今	1571天	11.31%
13	中信保诚景华债券C	550013	2020-03-03至今	1507天	29.37%
14	中信保诚景华债券A	550012	2016-03-18至今	2953天	12.99%
15	中信保诚智惠金货币C	010883	2020-12-01至今	1234天	7.05%
16	中信保诚薪金宝货币E	017203	2023-02-16至今	426天	2.44%
17	中信保诚智惠金货币E	018299	2023-04-17至今	367天	2.10%
18	中信保诚景华债券D	020963	2024-03-12至今	36天	0.81%
19	中信保诚货币A	550010	2016-03-18至今	2953天	18.81%

臧淑玲

曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中信保诚智惠金货币A	005020	2022-09-05至今	590天	3.28%
2	中信保诚嘉裕五年定开债券	008429	2023-08-31至今	232天	2.01%
3	中信保诚嘉润66个月定开纯债	010462	2023-08-31至今	231天	2.26%
4	中信保诚智惠金货币E	018299	2023-04-17至今	367天	2.11%
5	中信保诚薪金宝货币E	017203	2023-02-16至今	428天	2.44%
6	中信保诚货币A	550010	2022-09-05至今	591天	2.95%
7	中信保诚智惠金货币C	010883	2022-09-05至今	591天	3.51%
8	中信保诚货币E	004849	2022-09-05至今	590天	2.94%
9	中信保诚货币B	550011	2022-09-05至今	591天	3.33%
10	中信保诚薪金宝货币A	000599	2022-09-05至今	591天	2.93%

顾飞辰

曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中信保诚智惠金货币A	005020	2023-12-12至今	128天	0.78%
2	中信保诚至泰中短债债券C	004156	2023-10-19至今	181天	3.69%
3	中信保诚至泰中短债债券A	004155	2023-10-19至今	183天	3.89%
4	中信保诚稳达债券E	019881	2023-11-06至今	163天	4.14%
5	中信保诚稳达债券A	006177	2023-11-06至今	164天	4.29%
6	中信保诚嘉润66个月定开纯债	010462	2023-11-06至今	163天	1.60%
7	中信保诚货币E	004849	2023-12-12至今	128天	0.69%
8	中信保诚嘉裕五年定开债券	008429	2023-11-06至今	163天	1.42%
9	中信保诚稳达债券C	006178	2023-11-06至今	165天	4.36%
10	中信保诚智惠金货币E	018299	2023-12-12至今	128天	0.74%
11	中信保诚货币A	550010	2023-12-12至今	128天	0.69%
12	中信保诚薪金宝货币E	017203	2023-12-12至今	128天	0.77%
13	中信保诚货币B	550011	2023-12-12至今	128天	0.77%
14	中信保诚薪金宝货币A	000599	2023-12-12至今	128天	0.71%
15	中信保诚智惠金货币C	010883	2023-12-12至今	128天	0.83%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
    1、整体资产配置策略
    整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
    (1)利率预期分析
    通过对通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、债券市场与资本市场资金互动等,合理预期市场利率曲线动态变化,据此决定整体资产配置策略。
    (2)动态调整投资组合平均剩余期限
    结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    2、类属配置策略
    类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
    3、个券选择策略
    在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、现金流管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素,对投资组合的现金比例进行结构化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
    5、套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
    6、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息