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易方达现金增利货币C 添加关注

基金代码: 005097 货币型

万份收益[07-16] 7日年化收益率

1.0694 3.2020%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.24% 0.72% 1.55% 3.45% 1.70%
同类平均 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% 1.40%
同类排名 19/254 11/254 8/252 5/252 4/252 5/252
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 链融05A1 0.0000 0.00%
2 19交通银行CD095 4.85亿 1.74%
3 18国开09 4.31亿 1.55%
4 18农业银行CD149 3.97亿 1.43%
5 18江苏银行CD233 3.94亿 1.42%
6 19徽商银行CD023 3.88亿 1.40%
7 18华夏银行CD217 3.25亿 1.17%
8 18招商银行CD165 2.98亿 1.07%
9 18浦发银行CD316 2.96亿 1.07%
10 18浦发银行CD360 2.96亿 1.06%

石大怿

石大怿先生,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自 2013 年 1 月 15 日至 2019 年 5 月 27 日)。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自 2012 年 11 月 26 日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自 2013 年 3 月 4 日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自 2013 年 4 月 22 日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自 2013年 4 月 22 日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自 2013 年 10 月 24 日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自 2014 年 6 月 17 日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自 2014 年 6 月 25 日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014 年 9 月 12 日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自 2015 年 2 月 5 日起5任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自 2017 年 2 月 16 日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自 2017 年 6 月 15 日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 11 月 14 日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达现金增利货币C 005097 2018-03-08至今 494天 5.07%
2 易方达双月利理财债券A 110052 2013-01-15至2019-05-27 2323天 24.92%
3 易方达双月利理财债券B 110053 2013-01-15至2019-05-27 2323天 26.67%
4 易方达天天发货币A 000829 2017-02-16至今 879天 8.75%
5 易方达安瑞短债债券A 006319 2018-11-14至今 243天 2.44%
6 易方达安瑞短债债券C 006320 2018-11-14至今 243天 2.31%
7 易方达新鑫灵活配置混合I 001285 2019-07-17至今 0天 0.00%
8 易方达新鑫灵活配置混合E 001286 2019-07-17至今 0天 0.00%
9 易方达天天理财货币C 005122 2017-10-23至今 630天 5.96%
10 易方达财富快线货币B 000648 2014-06-17至今 1854天 20.91%
11 易方达财富快线货币A 000647 2014-06-17至今 1854天 19.49%
12 易方达易理财 000359 2013-10-24至今 2090天 22.29%
13 易方达保证金货币B 159002 2013-04-22至今 2275天 24.00%
14 易方达保证金货币A 159001 2013-04-22至今 2275天 21.44%
15 易方达货币B 110016 2013-04-22至今 2275天 24.86%
16 易方达货币A 110006 2013-04-22至今 2275天 23.01%
17 易方达天天理财货币R 000013 2013-03-04至今 2324天 28.40%
18 易方达天天理财货币B 000010 2013-03-04至今 2324天 28.32%
19 易方达天天理财货币A 000009 2013-03-04至今 2324天 26.42%
20 易方达月月利理财债券B 110051 2012-11-26至今 2422天 28.96%
21 易方达天天增利货币A 000704 2014-06-25至今 1846天 18.82%
22 易方达天天增利货币B 000705 2014-06-25至今 1846天 20.24%
23 易方达龙宝货币A 000789 2014-09-12至今 1767天 17.98%
24 易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2017-09-05至今 678天 6.99%
25 易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2017-09-05至今 678天 7.02%
26 易方达月月利理财债券C 005101 2017-08-29至今 685天 7.00%
27 易方达龙宝货币C 005098 2017-08-29至今 685天 7.04%
28 易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2017-06-15至今 760天 7.85%
29 易方达天天发货币B 000830 2017-02-16至今 879天 9.38%
30 易方达财富快线货币Y 000920 2014-12-03至今 1685天 17.49%
31 易方达货币E 511800 2014-11-24至今 1694天 14.43%
32 易方达现金增利货币B 000621 2015-02-05至今 1621天 18.20%
33 易方达现金增利货币A 000620 2015-02-05至今 1621天 16.95%
34 易方达龙宝货币B 000790 2014-09-12至今 1767天 19.35%
35 易方达月月利理财债券A 110050 2012-11-26至今 2422天 27.26%

梁莹

梁莹女士,经济学硕士、金融学硕士。曾任招商证券股份有限公司债券销售交易部交易员,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、易方达保证金收益货币市场基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月24日起任职)、易方达增金宝货币市场基金基金经理(自2015年1月20日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2015年3月17日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月11日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2017年8月8日起任职)、易方达货币市场基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达现金增利货币C 005097 2018-03-08至今 494天 5.07%
2 易方达双月利理财债券B 110053 2014-09-24至2019-05-27 1706天 18.69%
3 易方达双月利理财债券A 110052 2014-09-24至2019-05-27 1706天 17.38%
4 易方达天天增利货币B 000705 2015-03-17至今 1581天 16.80%
5 易方达天天增利货币A 000704 2015-03-17至今 1581天 15.59%
6 易方达财富快线货币B 000648 2015-03-17至今 1581天 17.29%
7 易方达财富快线货币A 000647 2015-03-17至今 1581天 16.09%
8 易方达增金宝货币 001010 2015-01-20至今 1637天 17.53%
9 易方达安悦超短债债券A 006662 2018-12-05至今 222天 2.39%
10 易方达月月利理财债券B 110051 2014-09-24至今 1755天 19.69%
11 易方达月月利理财债券A 110050 2014-09-24至今 1755天 18.30%
12 易方达龙宝货币A 000789 2015-03-17至今 1581天 15.64%
13 易方达龙宝货币B 000790 2015-03-17至今 1581天 16.84%
14 易方达安悦超短债债券C 006663 2018-12-05至今 222天 2.36%
15 易方达安悦超短债债券F 006664 2018-12-05至今 222天 2.39%
16 易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2017-09-05至今 678天 6.99%
17 易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2017-09-05至今 678天 7.02%
18 易方达月月利理财债券C 005101 2017-08-29至今 685天 7.00%
19 易方达龙宝货币C 005098 2017-08-29至今 685天 7.04%
20 易方达保证金货币B 159002 2017-08-08至今 706天 6.00%
21 易方达保证金货币A 159001 2017-08-08至今 706天 5.49%
22 易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2017-07-11至今 734天 7.54%
23 易方达现金增利货币B 000621 2015-06-19至今 1487天 16.36%
24 易方达现金增利货币A 000620 2015-06-19至今 1487天 15.24%
25 易方达财富快线货币Y 000920 2015-03-17至今 1581天 16.08%

基本信息

基金简称 易方达现金增利货币C 基金代码 005097
基金全称 易方达现金增利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2018-03-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 石大怿,梁莹
基金管理费 0.14% 基金托管费 0.05%
首募规模 -- 最新份额 2777484.50万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 277.75亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略
    基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略
    本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断利差套利空间,并确定杠杆操作策略。
    3、银行存款及大额存单投资策略
    本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中基于对交易对手信用风险的评估,选择交易对手。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
    4、债券回购投资策略
    本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。在组合进行杠杆操作时,根据资金面的松紧,决定正回购的操作期限。
    5、利率品种的投资策略
    本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法,对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    6、信用品种的投资策略
    基金管理人通过“内部信用评级体系”对市场公开发行的短期融资券、中期票据、企业债、公司债和可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。在信用债券投资备选库基础上,结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的短期信用品种进行投资。
    对于证券公司短期公司债券,在基金管理人的“内部信用评级体系”中,对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险,本基金将尽量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投资;同时,紧急情况下,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人还应当启用风险准备金防范流动性风险。
    7、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。
    当监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.14%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-07-16 1.0694 3.2020%
2019-07-15 1.0695 3.0020%
2019-07-14 0.7131 2.8020%
2019-07-13 0.7131 2.7930%
2019-07-12 1.0698 2.7840%
2019-07-11 0.7132 2.5850%
2019-07-10 0.6967 2.7630%
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