中融沪港深大消费主题灵活配置混合A 添加关注
基金代码： 005142 混合型
单位净值[02-06] 日涨幅
0.7902 -2.28%
晨星评级： --
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.53% | 1.95% | 32.41% | 16.31% | 0.10% | 4.84% |
| 同类平均 | -0.90% | 1.86% | 1.33% | -3.50% | -5.40% | 4.45% |
| 同类排名 | 3219/6949 | 2822/6935 | 1/6813 | 35/6584 | 1390/5917 | 2887/6949 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿 | 66.30万 | 793.60万 | 8.01% |
| 2 | 中国联通 | 133.80万 | 577.28万 | 5.82% |
| 3 | 中国国航 | 90.60万 | 562.47万 | 5.67% |
| 4 | 锦欣生殖 | 84.60万 | 544.86万 | 5.50% |
| 5 | 永达汽车 | 98.65万 | 511.10万 | 5.16% |
| 6 | 呷哺呷哺 | 55.10万 | 437.07万 | 4.41% |
| 7 | 周黑鸭 | 82.80万 | 415.67万 | 4.19% |
| 8 | 医渡科技 | 75.95万 | 413.85万 | 4.18% |
| 9 | 理想汽车-W | 5.27万 | 361.54万 | 3.65% |
| 10 | 美东汽车 | 25.20万 | 360.62万 | 3.64% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21国债16 | 169.60万 | 4.23% |
-
数据截止时间：2022-12-31
-
数据截止时间：2022-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
冯琪
冯琪女士,中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2018年1月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年6月起至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A | 005142 | 2019-11-29至今 | 1165天 | -0.02% |
| 2 | 中融医疗健康混合A | 006240 | 2020-08-17至2022-07-07 | 689天 | -19.66% |
| 3 | 中融医疗健康混合C | 006241 | 2020-08-17至2022-07-07 | 689天 | -19.97% |
| 4 | 中融品牌优选混合C | 008425 | 2020-06-22至2022-07-07 | 745天 | -2.43% |
| 5 | 中融融安二号灵活配置混合 | 001739 | 2020-05-07至2022-07-07 | 791天 | 5.81% |
| 6 | 中融品牌优选混合A | 008424 | 2020-06-22至2022-07-07 | 745天 | -0.44% |
| 7 | 中融高股息混合A | 006123 | 2020-06-22至2021-11-22 | 518天 | 62.12% |
| 8 | 中融高股息混合C | 006124 | 2020-06-22至2021-11-22 | 518天 | 59.93% |
| 9 | 中融融安混合 | 001014 | 2020-05-07至2021-08-17 | 467天 | 18.04% |
| 10 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C | 005143 | 2019-11-29至今 | 1165天 | -2.66% |
陈荔
陈荔女士,中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,具有基金从业资格。2015年7月至2016年5月任中国中投证券有限责任公司研究总部助理研究员;2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年9月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2020年11月起至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A | 005142 | 2020-09-01至今 | 888天 | -24.98% |
| 2 | 中融鑫价值混合C | 004837 | 2020-08-26至2022-07-07 | 680天 | 1.80% |
| 3 | 中融鑫思路混合A | 004008 | 2020-08-26至2022-07-07 | 680天 | 4.65% |
| 4 | 中融鑫思路混合C | 004009 | 2020-08-26至2022-07-07 | 680天 | 4.45% |
| 5 | 中融鑫价值混合A | 004836 | 2020-08-26至2022-07-07 | 680天 | 2.90% |
| 6 | 中融新机遇混合 | 001261 | 2020-11-05至2021-11-18 | 378天 | 29.37% |
| 7 | 中融融安混合 | 001014 | 2020-08-26至2021-08-17 | 356天 | -2.29% |
| 8 | 中融行业先锋6个月持有混合A | 010697 | 2023-01-19至今 | 18天 | 0.56% |
| 9 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C | 005143 | 2020-09-01至今 | 889天 | -26.80% |
| 10 | 中融鑫起点混合A | 001413 | 2020-08-26至今 | 894天 | -3.92% |
| 11 | 中融鑫起点混合C | 001414 | 2020-08-26至今 | 894天 | -4.11% |
| 12 | 中融融安二号灵活配置混合 | 001739 | 2020-08-26至今 | 894天 | -11.98% |
| 13 | 中融行业先锋6个月持有混合C | 010698 | 2023-01-19至今 | 19天 | -0.29% |
基本信息
| 基金简称 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A | 基金代码 | 005142 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2017-11-16 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 中融基金管理有限公司 | 基金经理 | 冯琪,陈荔 |
| 基金管理费 | 1.50% | 基金托管费 | 0.25% |
| 首募规模 | 1.09亿 | 最新份额 | 13231.11万份（2022-12-31） |
| 托管银行 | 国泰君安证券股份有限公司 | 最新规模 | 0.99亿（2022-12-31） |
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1.大类资产配置
本基金通过全球宏观经济环境、区域经济发展情况分析,以及内地和香港证券市场走势研究,结合相关类别资产的风险收益水平特征,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,构建本基金投资组合。
2.股票投资策略
(1)大消费主题的定义
本基金所定义的大消费主题包括“衣、食、住、行”各个领域及其相关的消费行业,具体行业包括汽车、建筑装饰、家用电器、农林牧渔、轻工制造、纺织服装、食品饮料、商业贸易,以及电子品消费(供消费者日常使用的电子产品及软件,如手机、音乐设备、电信运营网络、存储介质U盘、杀毒软件等,涵盖计算机、电子、通信行业)、金融消费(如养老保险、银行理财、互联网金融等,涵盖银行、证券、保险行业)、医疗消费(如日常体检、保健品消费、病症治疗等,涵盖生物医药行业)、娱乐消费(休闲服务、传媒、综合)等新兴消费行业,以及由消费升级引领的住房、基础设施升级改造的相关行业。
(2)个股投资策略
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
本基金在资本市场互联互通、资金双向流动机制下,充分发挥基金管理人的研究优势,挖掘A股市场和港股市场的投资机会,重点关注港股通标的股票,优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型消费升级等多个角度出发,通过对境内股票及港股通标的股票的基本面分析和研究,筛选大消费行业中具有长期投资价值的领域,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司。
定量分析
1)成长性指标:主营业务收入增长率、净利润增长率等;
2)财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;3)估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。绝对估值与相对估值相结合。
定性分析
1)公司的核心竞争力,体现在行业地位、市场占有率、产品、技术、品牌、营销、资源、渠道等多个方面;
2)具有良好的公司管理能力和治理结构。
3.债券投资策略
通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。
4.股指期货投资策略
本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
5.中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
6.资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7.国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.50%（每年） | 托管费 | 0.25%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
|---|
扫码下载客户端
