红土创新优淳货币B 添加关注
基金代码: 005151 货币型
万份收益[10-23] 7日年化收益率
0.3066 2.8950%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.05% | 0.14% | 0.43% | 0.88% | 2.06% | 1.58% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 1.82% | 1.43% |
同类排名 | 1/892 | 187/891 | 263/886 | 273/876 | 119/840 | 197/857 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24建设银行CD208 | 1.99亿 | 3.87% |
2 | 24江苏银行CD139 | 1.99亿 | 3.87% |
3 | 24杭州银行CD131 | 1.99亿 | 3.87% |
4 | 23农业银行CD211 | 1.99亿 | 3.87% |
5 | 23农发11 | 1.63亿 | 0.00% |
6 | 24招商局SCP006 | 1.51亿 | 2.93% |
7 | 24国电SCP003 | 1.50亿 | 2.92% |
8 | 24龙源电力SCP011 | 1.50亿 | 2.92% |
9 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 1.13亿 | 2.19% |
10 | 19铁道11 | 1.03亿 | 2.00% |
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数据截止时间:2024-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 红土创新优淳货币B | 基金代码 | 005151 |
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基金全称 | 红土创新优淳货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-08 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金经理 | 邱骏 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 4.40亿 | 最新份额 | 514327.10万份(2024-06-30) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 51.43亿(2024-06-30) |
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具,包括: (一)现金; (二)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具; (四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的收益。具体策略如下:
1、利率预测
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。市场利率因景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。
2、相对价值评估
运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券,并采取适当的交易以期获利。一方面通过利率期限结构,评估处于同一风险层次的多只债券中,究竟哪些更具投资价值,另一方面,通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等因素对率差的影响,评估风险溢价。
3、收益率利差策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
4、流动性管理
由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-10-23 | 0.3066 | 2.8950% |
2024-10-22 | 0.3186 | 2.8640% |
2024-10-21 | 0.2974 | 2.8370% |
2024-10-20 | 0.2736 | 2.8200% |
2024-10-19 | 0.2736 | 2.8190% |
2024-10-18 | 0.2969 | 2.8170% |
2024-10-17 | 3.7080 | 3.0730% |