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富国精准医疗灵活配置混合 添加关注

基金代码: 005176 混合型

单位净值[05-28] 日涨幅

2.3832 -0.84%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:298.21元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.16% 2.55% 13.48% 36.12% 79.47% 35.12%
同类平均 -1.69% 1.10% -2.83% 10.72% 25.33% 5.14%
同类排名 435/3422 737/3364 28/3229 34/3096 21/2903 12/3448
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 智飞生物 305.18万 2.06亿 7.03%
2 恒瑞医药 219.23万 2.02亿 6.90%
3 药明康德 189.83万 1.72亿 5.87%
4 迈瑞医疗 65.49万 1.71亿 5.86%
5 长春高新 29.98万 1.62亿 5.53%
6 金域医学 265.59万 1.49亿 5.11%
7 天坛生物 379.10万 1.38亿 4.72%
8 兴齐眼药 144.82万 1.35亿 4.61%
9 安图生物 115.45万 1.34亿 4.60%
10 浙江医药 663.50万 1.24亿 4.25%

于洋

于洋,硕士研究生,自2011年8月至2013年2月任第一创业证券股份有限公司医药行业分析师、自2013年3月至2015年2月任华创证券有限责任公司医药研究员、自2015年4月至2015年10月任安信证券股份有限公司医药行业首席分析师;2015年11月起加入富国基金管理有限公司,历任高级行业研究员;2017年10月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理;2019年3月起任富国生物医药科技混合型证券投资基金基金经理;2020年4月起任富国医药成长30股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国精准医疗灵活配置混合 005176 2017-11-17至今 923天 140.34%
2 富国新动力灵活配置混合A 001508 2017-10-25至今 946天 129.61%
3 富国新动力灵活配置混合C 001510 2017-10-25至今 946天 127.25%
4 富国医疗保健行业混合 000220 2018-02-08至今 840天 133.40%
5 富国生物医药科技混合型 006218 2019-03-12至今 443天 58.82%
6 富国医药成长30股票 009162 2020-04-09至今 49天 -0.32%

孙笑悦

孙笑悦,硕士,自2015年3月至2018年8月任国金证券股份有限公司上海投资咨询分公司医药资深分析师;自2018年8月加入富国基金管理有限公司,2020年4月起任富国医药成长30股票型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 富国精准医疗灵活配置混合 005176 2020-05-26至今 2天 -2.44%
2 富国医药成长30股票 009162 2020-04-09至今 49天 -0.32%
3 富国医疗保健行业混合 000220 2020-04-13至今 45天 10.11%

基本信息

基金简称 富国精准医疗灵活配置混合 基金代码 005176
基金全称 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2017-11-16
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 富国基金管理有限公司 基金经理 于洋,孙笑悦
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 16.40亿 最新份额 137017.78万份(2020-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 29.24亿(2020-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
    本基金主要考虑的因素为:
    (1)宏观经济指标,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等,以判断当前所处的经济周期阶段;
    (2)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;
    (3)政策因素,包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等;
    (4)行业因素:包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
    通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
    2、股票投资策略
    (1)精准医疗主题的界定
    本基金所界定的精准医疗是指通过先进的检测手段,进行精准诊断,同时研究疾病形成机理,进而开发相应药物,实现精准施药,以最小资源投入获取最大健康保障,从而提高人群的健康水平的一种新兴医疗理念。因此精准医疗贯穿于疾病的预防、诊断、治疗等医疗的整个流程。
    精准医疗具体涉及的领域主要包括:运作基因测序技术、3D打印技术、造影技术、器官移植技术等各种高新医疗技术进行疾病的预防、筛查与诊断、数据解读、个性化治疗与用药,包括但不限于基因测序相关的设备耗材、测序服务以及信息数据处理等,肿瘤诊断及免疫治疗,干细胞医疗及个性化用药等。
    本基金投资的精准医疗主题股票包括从事上述精准医疗领域业务的公司股票以及有潜力成为以上述精准医疗领域作为公司重要收入或利润来源或增长点的公司股票。如传统医疗行业内向精准医疗领域发展的上市公司或其他非医疗行业内转型向精准医疗领域发展的上市公司。
    (2)行业配置策略
    根据精准医疗主题相关各行业的特征,本基金将从行业发展生命周期、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各个行业的投资价值。
    (3)个股精选策略
    在行业配置的基础上,本基金管理人将采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。1)本基金对上市公司的定性分析主要包括以下几个方面:a、公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势、资源优势、产品优势、政策优势等;b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟程度,是否具有不可复制性、可持续性、稳定性;c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。2)本基金主要对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,包括:a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润总额等;c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值等。
    3、债券投资策略
    本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
    (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险;
    (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利;
    (3)市场转换是指基金管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险-收益特性构建和调整组合,提高投资收益;
    (4)相对价值判断是在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属;
    (5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。
    对于可转换债券的投资,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。
    4、资产支持证券的投资策略
    资产证券化产品的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产证券化产品的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产证券化产品。
    5、中小企业私募债券的投资策略
    本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
    6、金融衍生工具投资策略
    本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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