兴业稳天盈货币B 添加关注
基金代码: 005202 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.4990 1.8050%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.19% | 0.53% | 1.09% | 2.15% | 0.63% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 539/874 | 17/868 | 280/859 | 222/836 | 173/783 | 294/855 |
四分位排名 | 一般 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23附息国债16 | 10.56亿 | 7.14% |
2 | 23广州银行CD054 | 4.94亿 | 3.34% |
3 | 23中国银行CD025 | 4.94亿 | 3.34% |
4 | 21农发02 | 4.94亿 | 3.34% |
5 | 23浙商银行CD146 | 4.93亿 | 3.33% |
6 | 23平安银行CD165 | 2.98亿 | 2.02% |
7 | 23民生银行CD462 | 2.97亿 | 2.01% |
8 | 23浦发银行CD129 | 2.96亿 | 2.00% |
9 | 23国开06 | 2.03亿 | 1.37% |
10 | 23上海银行CD070 | 1.98亿 | 1.34% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 兴业稳天盈货币B | 基金代码 | 005202 |
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基金全称 | 兴业稳天盈货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2017-09-11 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘禹含 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 1479464.25万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 147.95亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动特征(日均成交量、交易方式和市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,选择央行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进行投资以规避风险。在基金的个券选择上,本基金首先将各种券种信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限结构合理性评估其投资价值进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。
3、久期策略本基金根据对未来短期利率走势的预判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、回购策略根据回购市场利率走势变化情况,在较低时本基金严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,以提高基金收益水平。另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时的季节效应等短供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期拆借利率陡升的投资机会。
5、现金流管理策略 本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 3000000元 | 追加金额 | 3000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-19 | 0.4990 | 1.8050% |
2024-04-18 | 0.4762 | 1.7950% |
2024-04-17 | 0.5414 | 1.8000% |
2024-04-16 | 0.4753 | 1.7970% |
2024-04-15 | 0.4804 | 1.8660% |
2024-04-14 | 0.9591 | 1.8600% |
2024-04-12 | 0.4806 | 1.8570% |