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嘉实富时中国A50ETF联接C 添加关注

基金代码: 005229 ETF联接基金

单位净值[04-25] 日涨幅

1.0241 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.23% 7.07% 23.42% 20.03% 9.97% 30.30%
同类平均 -1.35% 2.68% 24.22% 25.21% 2.13% 27.75%
同类排名 127/348 19/347 220/335 224/304 48/255 182/348
四分位排名
良好

优秀

一般

一般

优秀

一般
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 100 8.54万 0.18%
2 中国平安 800 6.17万 0.13%
3 招商银行 1100 3.73万 0.08%
4 兴业银行 1400 2.54万 0.05%
5 浦发银行 1560 1.76万 0.04%
6 中信证券 700 1.73万 0.04%
7 民生银行 3100 1.97万 0.04%
8 伊利股份 500 1.46万 0.03%
9 洋河股份 100 1.30万 0.03%
10 农业银行 4100 1.53万 0.03%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 海尔转债 1000.0000 0.00%

陈正宪

陈正宪先生,美国特许金融分析师CFA、工商管理硕士MBA,毕业于美国南加州大学马歇尔商学院,具备13年证券从业经历。曾任职于中国台湾保诚投信、中国台湾台育证券等公司。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任产品管理部高级产品经理及副总监职位。2014年8月加入指数投资部。2016年1月5日至今任嘉实中证500ETF、嘉实中证500ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。2016年3月24日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实基本面50基金经理。2017年6月7日至今任嘉实中关村A股ETF基金经理。2017年7月3日至今任嘉实富时中国A50ETF基金经理。2017年7月15日至今任嘉实创业板ETF基金经理。2017年6月29日至今任基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 2018-02-05至今 443天 2.15%
2 嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 2016-01-05至2019-04-02 1183天 28.03%
3 嘉实中创400联接C 005727 2018-03-06至2019-03-30 389天 -11.57%
4 中创400ETF 159918 2016-03-24至2019-03-30 1101天 -24.88%
5 嘉实中创400联接A 070030 2016-03-24至2019-03-30 1101天 -24.60%
6 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023 2017-04-17至2017-08-10 115天 9.09%
7 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 2017-04-17至2017-08-10 115天 9.89%
8 嘉实中证金融地产ETF 512640 2017-04-17至2017-08-10 115天 10.58%
9 嘉实中证医药卫生ETF 512610 2017-04-17至2017-08-10 115天 -0.26%
10 嘉实中证主要消费ETF 512600 2017-04-17至2017-08-10 115天 14.83%
11 嘉实深证基本面120ETF 159910 2017-04-17至2017-08-10 115天 9.46%
12 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 501311 2019-01-14至今 100天 3.35%
13 嘉实沪深300ETF 159919 2016-01-05至今 1205天 21.20%
14 嘉实中证500ETF 159922 2016-01-05至今 1205天 -13.00%
15 嘉实中证500ETF联接基金A 000008 2016-01-05至今 1205天 -12.89%
16 嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 2016-03-24至今 1126天 57.10%
17 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706 2016-01-05至今 1205天 20.61%
18 中关村A 159951 2017-06-07至今 686天 -14.74%
19 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 2017-06-29至今 664天 15.88%
20 富时A50 512550 2017-07-03至今 660天 18.50%
21 嘉实创业板ETF 159955 2017-07-15至今 648天 -9.44%
22 嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 2018-08-08至今 259天 15.48%
23 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 160724 2018-08-08至今 259天 17.65%
24 嘉实中证500ETF联接基金C 070039 2018-09-11至今 225天 20.04%
25 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 006614 2019-01-14至今 100天 3.19%
26 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 160719 2016-01-05至今 1205天 13.61%

刘珈吟

刘珈吟女士,硕士研究生,9年证券从业经历。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深圳基本面120ETF、嘉实深圳基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实中证医药卫生ETF基金经理,2017年6月7日至今担任嘉实中关村A股ETF基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 2019-03-30至今 25天 3.30%
2 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 2018-06-15至今 313天 26.29%
3 中创400ETF 159918 2016-03-24至今 1126天 -23.83%
4 嘉实中创400联接A 070030 2016-03-24至今 1126天 -23.62%
5 嘉实中证主要消费ETF 512600 2016-03-24至今 1126天 106.28%
6 嘉实中证医药卫生ETF 512610 2016-03-24至今 1126天 12.61%
7 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 2019-03-30至今 25天 3.35%
8 嘉实中证金融地产ETF 512640 2016-03-24至今 1126天 31.78%
9 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 2016-03-24至今 1126天 29.64%
10 中关村A 159951 2017-06-07至今 686天 -14.74%
11 嘉实中创400联接C 005727 2018-03-06至今 414天 -10.45%
12 富时A50 512550 2019-03-30至今 25天 3.58%
13 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 501311 2019-01-14至今 100天 3.35%
14 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 006614 2019-01-14至今 100天 3.19%
15 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998 2018-06-15至今 313天 18.33%
16 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023 2016-03-24至今 1126天 50.64%
17 嘉实深证基本面120ETF 159910 2016-03-24至今 1126天 53.52%

基本信息

基金简称 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金代码 005229
基金全称 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-02-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 陈正宪,刘珈吟
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 4337.82万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.47亿(2019-03-31)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
    ①股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    ②权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    ③资产支持证券投资策略
    本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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