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嘉实富时中国A50ETF联接C 添加关注

基金代码: 005229 ETF联接基金

单位净值[03-28] 日涨幅

1.1174 -0.13%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.93% 2.50% 4.82% -2.69% -3.98% 4.49%
同类平均 -3.10% 2.18% -1.74% -6.65% -13.99% -2.03%
同类排名 275/1778 764/1744 312/1674 335/1554 227/1387 337/1784
四分位排名
优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:03-28
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国石化 100 558.00 0.00%
2 中国银行 100 399.00 0.00%
3 工商银行 200 956.00 0.00%
4 交通银行 100 574.00 0.00%
5 中国建筑 100 481.00 0.00%
6 农业银行 200 728.00 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 兴业转债 1.80万 0.01%

刘珈吟

刘珈吟女士,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 9月9日任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月24日至 2022年 9月 9日任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年 6月 7日至 2022年 1月 27日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 9月 22日至 2023年 7月 14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 1月 14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年 4月 22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2021年 11月 24日至今任嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 8月5日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 16日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 5月 11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 6月 1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 7月 27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 2019-03-30至今 1825天 10.98%
2 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 016533 2022-09-22至2024-02-01 497天 46.37%
3 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇 016535 2022-09-22至2024-02-01 497天 43.83%
4 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 016534 2022-09-22至2024-02-01 497天 44.48%
5 嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 016532 2022-09-22至2024-02-01 497天 47.05%
6 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 2021-11-24至2024-01-11 778天 -28.28%
7 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 016534 2022-09-22至2023-07-13 294天 32.21%
8 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 016533 2022-09-22至2023-07-13 294天 34.98%
9 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 016532 2022-09-22至2023-07-13 294天 35.44%
10 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 016535 2022-09-22至2023-07-13 294天 31.78%
11 嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) 159823 2021-07-02至2023-04-12 649天 -29.64%
12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 2021-07-02至2023-04-12 649天 -27.49%
13 嘉实深证基本面120ETF 159910 2016-03-24至2022-09-09 2360天 68.15%
14 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023 2016-03-24至2022-09-09 2360天 64.28%
15 嘉实深证基本面120ETF联接C 005998 2018-06-15至2022-09-09 1547天 27.93%
16 嘉实中证医药卫生ETF 512610 2016-03-24至2022-01-27 2135天 25.57%
17 嘉实中证金融地产ETF 512640 2016-03-24至2022-01-27 2135天 29.49%
18 嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 2016-03-24至2022-01-27 2135天 26.29%
19 中关村A 159951 2017-06-07至2022-01-27 1695天 -5.27%
20 嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 2018-06-15至2022-01-27 1322天 21.52%
21 嘉实中创400联接C 005727 2018-03-06至2021-09-04 1278天 23.46%
22 中创400ETF 159918 2016-03-24至2021-09-04 1990天 8.26%
23 嘉实中创400联接A 070030 2016-03-24至2021-09-04 1990天 6.30%
24 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 2023-03-16至今 378天 -24.99%
25 嘉实恒生消费指数(QDII)A 018200 2023-04-11至今 352天 -19.80%
26 嘉实恒生消费指数(QDII)C 018201 2023-04-11至今 352天 -19.28%
27 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 2023-12-25至今 94天 6.95%
28 嘉实恒生医疗保健指数(QDII)A 018432 2023-05-11至今 323天 -32.59%
29 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 2023-12-25至今 95天 6.97%
30 嘉实中证全指家用电器指数A 018564 2023-06-01至今 301天 1.39%
31 嘉实中证全指家用电器指数C 018565 2023-06-01至今 300天 1.67%
32 嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 2023-07-27至今 246天 4.57%
33 嘉实恒生医疗保健指数(QDII)C 018433 2023-05-11至今 322天 -32.35%
34 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 2023-03-16至今 378天 -27.63%
35 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 2019-11-28至今 1582天 35.36%
36 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 006614 2019-01-14至今 1899天 -29.69%
37 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 501311 2019-01-14至今 1900天 -29.59%
38 A50基金 512550 2019-03-30至今 1825天 16.22%
39 嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 2019-03-30至今 1825天 13.12%
40 嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 2019-09-20至今 1650天 38.59%
41 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 2019-11-28至今 1582天 34.19%
42 嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 2020-04-22至今 1436天 8.44%
43 嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 2020-04-22至今 1436天 9.29%
44 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706 2021-09-24至今 917天 -23.80%
45 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 160724 2021-09-24至今 916天 -24.56%
46 嘉实沪深300ETF 159919 2021-09-24至今 916天 -25.08%
47 嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 2022-08-05至今 602天 -32.50%
48 嘉实中证主要消费ETF 512600 2016-03-24至今 2926天 175.88%

基本信息

基金简称 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金代码 005229
基金全称 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-02-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 刘珈吟
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 15778.57万份(2023-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 1.77亿(2023-12-31)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
    ①股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    ②权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    ③资产支持证券投资策略
    本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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