涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
区间回报 |
-0.93% |
2.50% |
4.82% |
-2.69% |
-3.98% |
4.49% |
同类平均 |
-3.10% |
2.18% |
-1.74% |
-6.65% |
-13.99% |
-2.03% |
同类排名 |
275/1778 |
764/1744 |
312/1674 |
335/1554 |
227/1387 |
337/1784 |
四分位排名 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:03-28
序号 |
股票简称 |
持有量(股) |
市值(元) |
占净资产比 |
1 |
中国石化 |
100 |
558.00 |
0.00% |
2 |
中国银行 |
100 |
399.00 |
0.00% |
3 |
工商银行 |
200 |
956.00 |
0.00% |
4 |
交通银行 |
100 |
574.00 |
0.00% |
5 |
中国建筑 |
100 |
481.00 |
0.00% |
6 |
农业银行 |
200 |
728.00 |
0.00% |
序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
兴业转债 |
1.80万 |
0.01% |
刘珈吟
刘珈吟女士,硕士研究生,14年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员。现任指数投资部负责人。2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任嘉实中创 400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2021年 9月 4日任中创 400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 1月 27日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年 3月 24日至 2022年 9月9日任嘉实深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2016年 3月24日至 2022年 9月 9日任深证基本面 120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年 6月 7日至 2022年 1月 27日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年 7月 2日至 2023年 4月 12日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 9月 22日至 2023年 7月 14日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2016年 3月 24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 1月 14日至今任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 3月 30日至今任嘉实富时中国 A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年 9月 20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年 11月 28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年 4月 22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年 9月 24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2021年 11月 24日至今任嘉实中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 8月5日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 16日至今任嘉实中证高端装备细分 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 11日至今任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 5月 11日至今任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 6月 1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 7月 27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
005229 |
2019-03-30至今 |
1825天 |
10.98% |
2 |
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币 |
016533 |
2022-09-22至2024-02-01 |
497天 |
46.37% |
3 |
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇 |
016535 |
2022-09-22至2024-02-01 |
497天 |
43.83% |
4 |
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
016534 |
2022-09-22至2024-02-01 |
497天 |
44.48% |
5 |
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币 |
016532 |
2022-09-22至2024-02-01 |
497天 |
47.05% |
6 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
159607 |
2021-11-24至2024-01-11 |
778天 |
-28.28% |
7 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 |
016534 |
2022-09-22至2023-07-13 |
294天 |
32.21% |
8 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 |
016533 |
2022-09-22至2023-07-13 |
294天 |
34.98% |
9 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
016532 |
2022-09-22至2023-07-13 |
294天 |
35.44% |
10 |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 |
016535 |
2022-09-22至2023-07-13 |
294天 |
31.78% |
11 |
嘉实恒生中国企业(QDII-ETF) |
159823 |
2021-07-02至2023-04-12 |
649天 |
-29.64% |
12 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
160717 |
2021-07-02至2023-04-12 |
649天 |
-27.49% |
13 |
嘉实深证基本面120ETF |
159910 |
2016-03-24至2022-09-09 |
2360天 |
68.15% |
14 |
嘉实深证基本面120ETF联接A |
070023 |
2016-03-24至2022-09-09 |
2360天 |
64.28% |
15 |
嘉实深证基本面120ETF联接C |
005998 |
2018-06-15至2022-09-09 |
1547天 |
27.93% |
16 |
嘉实中证医药卫生ETF |
512610 |
2016-03-24至2022-01-27 |
2135天 |
25.57% |
17 |
嘉实中证金融地产ETF |
512640 |
2016-03-24至2022-01-27 |
2135天 |
29.49% |
18 |
嘉实中证金融地产ETF联接A |
001539 |
2016-03-24至2022-01-27 |
2135天 |
26.29% |
19 |
中关村A |
159951 |
2017-06-07至2022-01-27 |
1695天 |
-5.27% |
20 |
嘉实中证金融地产ETF联接C |
005999 |
2018-06-15至2022-01-27 |
1322天 |
21.52% |
21 |
嘉实中创400联接C |
005727 |
2018-03-06至2021-09-04 |
1278天 |
23.46% |
22 |
中创400ETF |
159918 |
2016-03-24至2021-09-04 |
1990天 |
8.26% |
23 |
嘉实中创400联接A |
070030 |
2016-03-24至2021-09-04 |
1990天 |
6.30% |
24 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C |
018028 |
2023-03-16至今 |
378天 |
-24.99% |
25 |
嘉实恒生消费指数(QDII)A |
018200 |
2023-04-11至今 |
352天 |
-19.80% |
26 |
嘉实恒生消费指数(QDII)C |
018201 |
2023-04-11至今 |
352天 |
-19.28% |
27 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C |
019593 |
2023-12-25至今 |
94天 |
6.95% |
28 |
嘉实恒生医疗保健指数(QDII)A |
018432 |
2023-05-11至今 |
323天 |
-32.59% |
29 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A |
019592 |
2023-12-25至今 |
95天 |
6.97% |
30 |
嘉实中证全指家用电器指数A |
018564 |
2023-06-01至今 |
301天 |
1.39% |
31 |
嘉实中证全指家用电器指数C |
018565 |
2023-06-01至今 |
300天 |
1.67% |
32 |
嘉实中证国新央企现代能源ETF |
562850 |
2023-07-27至今 |
246天 |
4.57% |
33 |
嘉实恒生医疗保健指数(QDII)C |
018433 |
2023-05-11至今 |
322天 |
-32.35% |
34 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A |
018027 |
2023-03-16至今 |
378天 |
-27.63% |
35 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
007792 |
2019-11-28至今 |
1582天 |
35.36% |
36 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C |
006614 |
2019-01-14至今 |
1899天 |
-29.69% |
37 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)A |
501311 |
2019-01-14至今 |
1900天 |
-29.59% |
38 |
A50基金 |
512550 |
2019-03-30至今 |
1825天 |
16.22% |
39 |
嘉实富时中国A50ETF联接A |
004488 |
2019-03-30至今 |
1825天 |
13.12% |
40 |
嘉实中证央企创新驱动ETF |
515680 |
2019-09-20至今 |
1650天 |
38.59% |
41 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
007793 |
2019-11-28至今 |
1582天 |
34.19% |
42 |
嘉实中证主要消费ETF联接C |
009180 |
2020-04-22至今 |
1436天 |
8.44% |
43 |
嘉实中证主要消费ETF联接A |
009179 |
2020-04-22至今 |
1436天 |
9.29% |
44 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A |
160706 |
2021-09-24至今 |
917天 |
-23.80% |
45 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C |
160724 |
2021-09-24至今 |
916天 |
-24.56% |
46 |
嘉实沪深300ETF |
159919 |
2021-09-24至今 |
916天 |
-25.08% |
47 |
嘉实中证高端装备细分50ETF |
159638 |
2022-08-05至今 |
602天 |
-32.50% |
48 |
嘉实中证主要消费ETF |
512600 |
2016-03-24至今 |
2926天 |
175.88% |
基本信息
基金简称 |
嘉实富时中国A50ETF联接C |
基金代码 |
005229 |
基金全称 |
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金类型 |
ETF联接基金 |
成立日期 |
2018-02-05 |
基金状态 |
未开放 |
交易状态 |
申购关闭 赎回打开 |
基金公司 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金经理 |
刘珈吟 |
基金管理费 |
0.50% |
基金托管费 |
0.10% |
首募规模 |
-- |
最新份额 |
15778.57万份(2023-12-31) |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
最新规模 |
1.77亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
①股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
②权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
③资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
基金状态
购买金额
交易确认日
买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
管理费 |
0.50%(每年) |
托管费 |
0.10%(每年) |
费率信息