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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2021-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

李炳智

李炳智先生,硕士研究生, 国籍:中国。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016 年 6 月加入前海开源基金管理有限公司,现任固定收益本部基金经理。2017年1月25日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至今,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理、2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2019年8月26日至今,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年8月28日至今,任前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年12月5日至今,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、2020年7月7日至今,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源弘泽债券A	005301	2020-07-23至今	1371天	-2.10%
2	前海开源惠泽两年定开债券	009788	2020-07-07至2023-07-10	1098天	5.63%
3	前海开源鼎康债券C	006091	2019-12-05至2021-11-17	713天	6.92%
4	前海开源鼎康债券A	006090	2019-12-05至2021-11-17	713天	7.35%
5	前海开源3-5年国开债A	007763	2019-08-26至2021-04-28	611天	3.42%
6	前海开源3-5年国开债C	007764	2019-08-26至2021-04-28	611天	2.76%
7	前海开源景鑫灵活配置混合C	005302	2020-07-23至2020-08-31	39天	-1.21%
8	前海开源盛鑫混合C	005542	2018-04-04至2019-05-15	406天	39.43%
9	前海开源盛鑫混合A	005541	2018-04-04至2019-05-15	406天	39.43%
10	前海开源聚财宝B	004369	2017-02-17至2018-03-07	383天	4.37%
11	前海开源聚财宝A	004368	2017-02-17至2018-03-07	383天	4.15%
12	前海开源弘泽债券C	005302	2020-07-23至今	1372天	-3.56%
13	前海开源惠盈39个月定开债券	009894	2020-08-24至今	1339天	12.63%
14	前海开源丰和债券A	012774	2021-08-13至今	985天	6.22%
15	前海开源丰和债券C	012775	2021-08-13至今	986天	5.92%
16	前海开源1-3年国开债A	007765	2019-08-28至今	1701天	13.64%
17	前海开源1-3年国开债C	007766	2019-08-28至今	1701天	9.75%
18	前海开源嘉鑫混合A	001765	2017-01-25至今	2646天	51.36%
19	前海开源鼎瑞债券A	003167	2018-09-26至今	2037天	14.95%
20	前海开源鼎瑞债券C	003168	2018-09-26至今	2037天	12.29%
21	前海开源瑞和债券A	003360	2018-09-26至今	2037天	15.80%
22	前海开源瑞和债券C	003361	2018-09-26至今	2037天	13.42%
23	前海开源嘉鑫混合C	001770	2017-01-25至今	2646天	49.71%
24	前海开源乾利定期开放债券	006949	2023-05-08至今	352天	2.54%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券、可交换债券等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下5个方面内容:
    1、大类资产配置在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中招募说明书的比例。
    2、债券投资策略本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。
    (1)组合久期配置策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。
    基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。
    (2)收益率曲线策略本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
    (3)骑乘策略本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。
    (4)息差策略本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。
    (5)可转换债券投资策略可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。
    (6)证券公司短期公司债券投资策略本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
    3、股票投资策略股票的收益由股息收入和资本利得组成,股息收入是实现投资回报的重要形式,也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。本基金将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素,招募说明书定量方面主要考量上市公司财务状况、盈利能力,通过比较分析各优质上市公司的增长潜力和股息支付能力等,精选出具有高盈利能力、高现金分红的上市公司股票构建股票投资组合,并对股票投资组合优先采用等权重的方式投资。本基金也将根据市场行情变化及实际投资需要进行动态灵活调整。
    另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将从港股通标的股票中精选出连续分红、股息率高且盈利持续的港股纳入本基金的股票投资组合。
    4、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    5、国债期货投资策略本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

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交易确认日

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