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前海开源泽鑫灵活配置混合C 添加关注

基金代码: 005324 混合型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.2065 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 1.5% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.83% 23.46% 19.82% 20.70% -- 20.65%
同类平均 -1.72% 0.06% -2.53% -10.77% -11.19% -11.35%
同类排名 2507/2730 1/2718 1/2680 5/2593 -- 9/2730
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀
无数据
优秀
数据截止时间:12-10
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18上海银行CD289 997.70万 19.27%
2 18浦发银行CD271 997.50万 19.27%
3 18华夏银行CD192 991.50万 19.15%
4 国开1701 130.78万 2.53%
  • 数据截止时间:2018-09-30

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

刘静

刘静女士,经济学硕士,国籍:中国。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、前海开源现金增利货币市场基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源尊享货币市场基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源泽鑫灵活配置混合C 005324 2018-01-24至今 321天 20.65%
2 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 004680 2017-09-05至2018-08-06 335天 -1.81%
3 前海开源瑞和债券C 003361 2017-03-30至2018-04-09 375天 24.13%
4 前海开源瑞和债券A 003360 2017-03-30至2018-04-09 375天 3.57%
5 前海开源泽鑫灵活配置混合A 005323 2018-01-24至今 321天 20.59%
6 前海开源顺和债券C 004291 2018-03-06至今 280天 4.05%
7 前海开源顺和债券A 004290 2018-03-06至今 280天 4.23%
8 前海开源聚财宝A 004368 2018-03-07至今 279天 2.73%
9 前海开源聚财宝B 004369 2018-03-07至今 279天 2.79%
10 前海开源乾盛定期开放债券C 005721 2018-03-15至今 271天 0.00%
11 前海开源乾盛定期开放债券A 005720 2018-03-15至今 271天 3.55%
12 前海开源裕瑞混合C 006190 2018-08-07至今 126天 -0.55%
13 前海开源裕瑞混合A 004680 2018-08-07至今 126天 -0.63%
14 前海开源鼎欣债券C 006146 2018-08-16至今 117天 -0.80%
15 前海开源睿远稳健增利混合A 000932 2015-01-14至今 1427天 22.32%
16 前海开源尊享B 004474 2017-06-12至今 547天 5.63%
17 前海开源睿远稳健增利混合C 000933 2015-01-14至今 1427天 18.32%
18 前海开源货币A 001870 2015-09-29至今 1169天 9.51%
19 前海开源货币B 001871 2015-09-29至今 1169天 10.26%
20 前海开源恒泽保本混合A 002690 2016-07-15至今 879天 6.20%
21 前海开源恒泽保本混合C 002691 2016-07-15至今 879天 5.70%
22 前海开源祥和债券A 003218 2016-11-28至今 743天 5.23%
23 前海开源祥和债券C 003219 2016-11-28至今 743天 5.70%
24 前海开源货币E 004210 2017-01-13至今 697天 6.72%
25 前海开源裕和定期开放混合 004218 2017-04-12至今 608天 -6.50%
26 前海开源尊享A 004473 2017-06-12至今 547天 22.76%
27 前海开源鼎欣债券A 006145 2018-08-16至今 117天 -0.81%

基本信息

基金简称 前海开源泽鑫灵活配置混合C 基金代码 005324
基金全称 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-01-24
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 刘静
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.09亿 最新份额 5138.34万份(2018-09-30)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 0.52亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下八方面内容:
    1、大类资产配置
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
    另外,对于中小企业私募债券的投资,本基金将综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    4、权证投资策略
    在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    7、国债期货投资策略
    本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。
    8、流通受限证券投资策略
    本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前提下,结合市场未来走势,从战略角度评估流通受限证券的预期损益和风险水平,谨慎投资流通受限证券。在流通受限证券可出售、转让或恢复交易后,本基金将根据市场状况,选择适当的时机卖出。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 13.73元 追加金额 13.73元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0%(不打折)
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